Conciliação automática de extratos bancários eletrônicos

Na sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000), o LN concilia cada extrato bancário eletrônico com o máximo de entradas em aberto possível.

As transações para conciliaçãoLN podem conciliar estas transações:

pagamentos de saída com pagamentos antecipados (reconciliação do fornecedor automática)
recebimentos de entrada com recebimentos antecipados (reconciliação do cliente automática)
pagamentos de saída com faturas de compra em aberto, se você não usar o procedimento de pagamento automático em Accounts Payable
recebimentos de entrada com faturas de vendas em aberto, se você não usar o procedimento de débito automático em Accounts Receivable
recebimentos de entrada com faturas de vendas em aberto, se você não usar o procedimento de débito automático e houver um aviso de remessa para o recebimento.

Regras de conciliação

Após o LN determinar o parceiro de negócios e conciliar as faturas em aberto pertinentes, as regras efetivas que foram definidas na sessão Regras de conciliação EBS (tfcmg5115m000) são consideradas no processo de conciliação automática.

Exceções

Quando o processo de conciliação automática é concluído, os resultados de conciliação podem ter exceções nestes casos:

não foi possível encontrar o número de IBAN ou conta bancária na linha do extrato bancário no LN.
não foi possível identificar o parceiro de negócios no LN.
Não foi possível recuperar nenhuma ou algumas das entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.
Não foi possível recuperar entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário, pois o valor da linha do extrato bancário excede o valor total das entradas em aberto correspondentes.
Não foi possível recuperar entradas em aberto correspondentes usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário, pois o valor da linha do extrato bancário é menor que o valor total das entradas em aberto correspondentes.
foi possível recuperar mais de uma entrada em aberto correspondente usando as informações no campo de descrição da linha do extrato bancário.

Em todos esses casos, a caixa de seleção Exceção na seção Resultados da conciliação da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100) / Extrato bancário (tfcmg5610m000) será marcada. Para desmarcar a caixa de seleção Exceção, é necessário fazer um ajuste ou confirmar a exceção.

Passos principais no processo de conciliação

Os principais passos no processo de conciliação automática são os seguintes:

Conciliar com referência bancária.
Conciliar com aviso de remessa.
Conciliar com pagamento antecipado (usando cheques).
Conciliar com pagamento antecipado.
Conciliar com referência ou descrição de documento.
Conciliar com regras.