Cálculo da data de vencimento

Há vários métodos para determinar a data de vencimento de uma fatura ou de uma linha de programação de pagamento. Na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000), é possível especificar como o LN determina as datas de vencimento.

A data do documento da fatura (data de criação) é a base para o cálculo da data de vencimento. A data de vencimento final é determinada pelos seguintes detalhes:

• Na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000):

  • O período de pagamento

    O período de pagamento é o número de dias ou meses que é adicionado à data do documento da fatura antes ou depois de calcular a data de vencimento para obter a data de vencimento real.

  • O método de cálculo da data de vencimento

    O algoritmo para calcular a data de vencimento.

  • Os dias de pagamento fixos

    Dias do mês específicos nos quais os pagamentos são devidos. Se você especificar dias de pagamento fixos, o LN alterará a data de vencimento calculada para o próximo dia de pagamento fixo. É possível especificar até três dias de pagamento fixos; por exemplo, o primeiro, o décimo e o vigésimo dia de cada mês.

• O calendário de pagamento

  Para parceiros de negócios devedores e para sua própria companhia financeira, é possível definir um calendário de pagamento (ação opcional). Se a data de vencimento calculada estiver marcada como um feriado no calendário de pagamento, o LN alterará a data de vencimento para o dia útil anterior ou, em algumas situações, para o dia útil seguinte. Isso resulta na data de vencimento real.

Dias extras após a data de vencimento

Nas sessões Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000) e Parceiro de negócios credor (tccom4124s000), é possível especificar um número de dias adicionais no campo Dias extras após data de vencimento. Por exemplo, o número de dias de que o banco precisa para transferir o dinheiro.

O campo Dias extras após data de vencimento é usado em Financials para:

• Calcular a data de pagamento esperada na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000)
• Manter a data de pagamento esperada na sessão Datas de recebim. da fat de compra (pagam. à vista no banco) (tfcmg3111m000)
• Calcular uma previsão de fluxo de caixa com base na data de pagamento esperada na sessão Atualizar previsão em banco (tfcmg3210m000).