Etapas intermediárias em métodos de pagamento e recebimento

Um pagamento pode passar por vários estágios antes da conclusão do procedimento total.

Passos de pagamento

  • Para pagamentos, estes passos estão disponíveis:

    • Duplicata recebida
    • Documento aceito/enviada
    • Duplicata paga

O passo Duplicata paga é obrigatório e sempre é executado.

Uma ou ambas as ações serão realizadas somente se um pagamento precisar receber o status Antecipado. Na prática, o passo Duplicata recebida é usado somente para lançar notas promissórias e documentos semelhantes. O passo Documento aceito/enviada é usado na maioria das outras formas de pagamento, como cheques, ordens bancárias, e assim por diante.

Etapas de recebimentoPara recebimentos, estas etapas estão disponíveis:

  • Documento aceito pelo cliente
  • Documento enviado ao banco
  • Duplicata paga

O passo Duplicata paga é obrigatório e sempre é executado.

Etapas das notas promissóriasPara notas promissórias, há muitas outras etapas intermediárias disponíveis. Selecione os passos para os status da nota promissória que deseja controlar. Por exemplo, além dos passos para pagamentos e recebimentos, é possível selecionar:

  • Duplicata para caução
  • Duplicata endossada
  • Duplicata descontada
  • Duplicata vencida
  • Duplicata anulada
  • Duplicata liquidada

Se você selecionar etapas intermediárias, o LN gerará pagamentos ou recebimentos antecipados ou será possível criá-los manualmente. Para alguns passos intermediários, é necessário alterar o status manualmente usando estas sessões:

  • Status de pagamento antecipado (tfcmg2512m000)
  • Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000)
  • Status de recebimento antecipado (tfcmg2513m000)
  • Recebimentos antecipados (detalhes) (tfcmg2117s000)
  • Recebimentos antecipados (tfcmg2111s000)
  • Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000)

Se você não selecionar etapas intermediárias, o LN lançará imediatamente o valor do pagamento ou do recebimento nas contas de controle em Accounts Receivable ou Accounts Payable. Não é necessário efetuar uma reconciliação para esses pagamentos.

Pré-requisitos para lançamentos financeirosPara cada etapa que requer lançamentos financeiros, o LN lança os valores nestas contas contábeis e dimensões:

  • As contas de controle definidas para os grupos de parceiros de negócios em Accounts Receivable ou Accounts Payable

  • As contas contábeis e dimensões selecionadas para o método de pagamento em uma destas sessões:

    • Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000)
    • Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000)
    • Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000)

LN cria lançamentos financeiros para estas transações:

  • pagamentos através de ordens bancárias e cheques
  • recebimentos através de débitos automáticos e cheques
  • notas promissórias a pagar
  • notas promissórias a receber.