Composição de documento para transações de caixa

Os documentos de pagamento podem ser gerados para faturas individuais ou várias faturas.

Na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), é possível configurar os seguintes detalhes:

• Opção de criação

  Define como os pagamentos devem ser compostos para cada parceiro de negócios credor.

• Ação de criação

  Defina a ação que o LN realizará se o número de faturas por documento de pagamento for excedido.

Opção de criação Para criar linhas de programação de pagamento e/ou faturas em documentos de pagamento, estão disponíveis as seguintes opções:

• Faturas

  Um número máximo predefinido de faturas pode ser pago através de um documento de pagamento.

• Caracteres

  Os documentos são criados com base no número de caracteres usados na referência do pagamento. A referência do documento de pagamento deve conter as referências de todas as faturas criadas. No entanto, em ordens bancárias, há um número limitado de caracteres disponível para imprimir a referência de pagamento.

• Remessa

  Cada fatura resulta em um único documento de pagamento.

Para as opções Faturas e Caracteres, o Limite de criação indica o número de faturas, linhas de programação de pagamento ou caracteres de referência que podem ser incluídos no documento de pagamento.

Ação de criação A ação de criação é a ação que o LN executará se o número de faturas ou linhas de programação de pagamento que atendem aos critérios de seleção exceder o número de pagamentos que podem ser criados em um único documento de pagamento. As ações de criação a seguir estão disponíveis:

• Mais

  O LN cria outro documento de pagamento para o mesmo parceiro de negócios credor, usando os mesmos critérios de criação.

• Nenhuma

  Se o limite é excedido, não é criado nenhum documento de pagamento. Para criar um documento de pagamento para as entradas em aberto, é possível realizar uma das seguintes ações:

  • alterar o limite de criação do método de pagamentos e reprocessar os pagamentos
  • criar o pagamento manualmente.

• Remessa

  Se o número de faturas e/ou caracteres de referência for excedido, todos os pagamentos serão criados em um único documento de pagamento e o LN imprimirá uma carta de remessa para detalhar as faturas pagas.