Exemplo de lançamento de transações bancárias automáticas
Este tópico fornece um exemplo de lançamento das transações bancárias automáticas nas contas adequadas. A categoria da transação deve ser Bancos.
O banco/método de pagamento indica que o LN usa a conta contábil definida na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000).
Os pagamentos ou recebimentos antecipados indicam que o LN usa uma conta contábil do grupo de parceiros de negócios financeiros.
Exemplo de recebimento
Os passos selecionados:
- Documento aceito pelo cliente
- Documento enviado ao banco
- Duplicata paga
O lançamento para o passo Documento aceito pelo cliente pode ser:
- Débito: Banco/método de pagamento
- Crédito: Entrada (conta contábil)
O lançamento para o passo Documento enviado ao banco pode ser:
- Débito: Entrada (conta contábil)
- Crédito: Pagamentos antecipados
O lançamento para o passo Duplicata paga pode ser:
- Débito: recebimentos antecipados
- Crédito: Banco/método de pagamento
Exemplo de pagamento
Os passos selecionados:
- Documento aceito/enviada
- Duplicata paga
O lançamento para o passo Documento aceito/enviada pode ser:
- Débito: pagamentos antecipados
- Crédito: banco/método de pagamento.
A data de lançamento para o passo Duplicata paga pode ser:
- Débito: Banco/método de pagamento
- Crédito: Pagamentos antecipados