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Sobre este guia
Introdução
Introdução
Configurar Tesouraria
Configuração da tesouraria
Distribuição bancária
Autorização de pagamento em Tesouraria: configuração
Para usar a autorização plena
Processamento de extrato bancário eletrônico - configuração
Métodos de pagamento e recebimento
Etapas intermediárias em métodos de pagamento e recebimento
Lançamentos financeiros para pagamentos
Lançamentos financeiros para recebimentos
Composição de documento para transações de caixa
Atribuir relações bancárias
Para configurar recebimentos contra remessa
Configurações adicionais em Tesouraria
Pagamentos/recebimentos automáticos
Processo de pagamento
O procedimento de pagamento automático
Atribuir relações bancárias a processos de caixa automáticos
Processo de pagamento automático ou sem interrupção
Exemplo de lançamento de transações bancárias automáticas
O processamento de débitos automáticos sem interrupção
Atribuir relações bancárias a processos de caixa sem interrupção
Verificar crédito bancário
Liquidação de recebimento avaliado - configuração
Pagamentos/recebimentos antecipados manuais
Recebimentos antecipados manuais
Procedimento de pagamento
Pagamentos/recebimentos adiantados ou não alocados
Atribuir recebimentos não alocados a faturas
Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados
Extratos bancários eletrônicos
Extratos bancários eletrônicos
Conciliação automática de extratos bancários eletrônicos
Distribuição de arquivos bancários MT940
Notas promissórias do Contas a receber
Notas promissórias - visão geral
Notas promissórias a serem recebidas
Configurar e processar notas promissórias a receber
Configurar notas promissórias a receber
Processar notas promissórias a receber
Criar um lote para aviso de débito automático em notas promissórias
Criar um lote para aviso de pagamento em notas promissórias
Para endossar uma nota promissória
Regras para a geração de notas promissórias a receber
Pré-requisitos para lançamentos financeiros de notas promissórias
Divisão de notas promissórias
Dados de divisão de notas promissórias em valores predeterminados
Dados de divisão de notas promissórias por tarifa do imposto de selo
Notas promissórias do Contas a pagar
Notas promissórias a serem pagas
Configurar e processar notas promissórias a pagar
Configurar notas promissórias a pagar
Processar notas promissórias a pagar
Regras para a geração de notas promissórias a pagar
Imposto
Controle de cheques
Para usar cheques
Confirmações de recebimento
Confirmações de recebimento - visão geral
Para configurar confirmações de recebimento
Para processar confirmações de recebimento
Acordos de pagamento
Usar acordos de pagamento
Taxas bancárias negociadas
Taxas bancárias negociadas e padrão - configuração
Programações de pagamento - visão geral
Comprovantes de pagamento
Payment slips - overview
To set up payment slips for sales invoices
To process payment slips for sales invoices
Ordens não provisionadas e reembolso de adiantamentos
Ordens não provisionadas
Reembolsar adiantamentos
Transações bancárias manuais
Transações bancárias manuais
Fatoração
Fatoração
Fatoração de contas a receber
Para configurar a fatoração de contas a receber
Para configurar a fatoração de contas a pagar
Para processar faturas de vendas fatoradas
Fatoração - recebimentos
Aplicação de caixa
Configuração de aplicação em banco
Procedimento de aplicação de caixa
Estatísticas do parceiro de negócios
Estatísticas do parceiro de negócios
Previsão de caixa
Previsão de caixa
Consultas e relatórios de previsão de caixa
Relatórios de fluxo de caixa
Cálculo da data de vencimento
Métodos de cálculo da data de vencimento
Os métodos de cálculo da data de vencimento - Imediatamente e final do mês
Métodos de cálculo da data de vencimento - Dias
Relatório de pagamento do exterior
Relatório 1099-MISC
Arquivos bancários de pagamento do exterior
Motivo para pagamento
Arquivos bancários belgas
Para configurar os dados do relatório de saldo de pagamentos belga
Apêndice-1
Valores padrão para transações bancárias
Taxas bancárias
Categorias de pagamento adiantado
Sessões de entrada de transação
Fatoração com recurso
Fatoração sem recurso
Grupos de relatórios
Grupos de relatórios de pagamento
Grupos de relatórios de recebimento
Grupos de relatórios de arquivos bancários nórdicos
Grupos de relatórios de nota promissória
Configuração do relatório Z4
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