Conciliar faturas de compra automaticamente
Para conciliar faturas de compra automaticamente, marque a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). É necessário selecionar um método de conciliação, que pode ser Conciliar com ordem de compra, Conciliar com recebimento de compra ou Conciliar ao consumo de compra.
Se você configurar a conciliação automática, o LN automaticamente tentará conciliar as faturas de compra que são registradas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). É necessário selecionar a ordem de compra ou uma nota de despacho com a qual a fatura pode ser conciliada.
Se o LN não puder conciliar as faturas automaticamente (por exemplo, porque a fatura de compra se refere a várias ordens de compra), será necessário conciliar manualmente a fatura como descrito em Como conciliar faturas de compra manualmente.
O LN concilia a fatura de compra com as quantidades não conciliadas do recebimento ou a ordem de compra, dependendo do método de conciliação automática selecionado.
O LN calcula o valor total das quantidades conciliadas e a diferença com o valor da fatura inserido no campo Valor não atribuído. Se não houver diferenças ou se a diferença estiver dentro das tolerâncias, a fatura será conciliada com sucesso. A diferença é lançada na conta Diferenças de preço do grupo de parceiros de negócios financeiros.
Se a diferença de preço exceder a tolerância, ela deverá ser autorizada na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) antes da aprovação da fatura. Para obter mais informações, consulte Autorização de diferenças de preço e custos adicionais.
Se a fatura for parcialmente conciliada e mais mercadorias cobertas pela fatura forem recebidas depois, será possível concluir manualmente a conciliação e aprovação da fatura na sessão Processar faturas de compra (tfacp2107m000).
Se a fatura for totalmente conciliada, será possível aprová-la conforme descrito em Aprovar faturas de compra.