Autorização de pagamento em Contas a Pagar

Na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), é possível selecionar os tipos de faturas para os quais a aprovação do pagamento é necessária.

É possível indicar que é necessária a autorização de pagamento separada para estes tipos de faturas de compra:

• faturas de custo e faturas de cartão de crédito
• faturas relacionadas à ordem
• Autofaturas
• faturas internas.

Se a autorização de pagamento for necessária, estas regras se aplicarão:

• Para faturas de custo, se você criar e aprovar uma fatura de custo em Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) e estiver autorizado a aprovar o valor da fatura de custo para pagamento, o LN definirá automaticamente a fatura como Aprovado para pagamento.
• para faturas relacionadas à ordem, após a aprovação da diferença de preço e criação das transações de custos adicionais, um usuário autorizado ainda deve aprovar a fatura para pagamento.
• As faturas relacionadas à ordem para as quais você marcou a caixa de seleção Fatura aprovada na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000) ainda devem ser aprovadas na sessão Processar faturas de compra (tfacp2107m000). Antes de aprovar uma fatura para pagamento, o status da fatura deve ser Aprovado.
• Para declarações de cartão de crédito com recebimento de balcão, o LN calcula as diferenças de preço. É necessário aprovar as diferenças de preço que excedem as tolerâncias definidas.
• Se você estiver autorizado a aprovar a diferença de preço e o pagamento e aprovar a diferença de preço e o custo adicional na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000), o LN definirá automaticamente a fatura como Aprovado para pagamento.
• Se você marcar a caixa de seleção Selecionar faturas não aprovadas para pagamento na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), será possível aprovar uma fatura para pagamento se o status da fatura for diferente de Aprovado. Por isso, se essa caixa de seleção estiver desmarcada, quando a sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) for executada, somente faturas de compra relacionadas a ordens com status Aprovado serão selecionadas. o LN verifica o valor deste parâmetro na companhia financeira em que a fatura foi criada.

• Faturas de compra

  Na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) do módulo Cash Management, as faturas de compra poderão ser selecionadas para pagamento somente se estas condições forem atendidas:

  • A fatura tem o status Aprovado.
  • O campo Aprovado para pagamento da fatura é Sim ou Não aplicável.
  • Não há nenhum motivo de espera vinculado à fatura.

Aspectos de várias companhias

É possível configurar a autorização de pagamento para faturas de compra registradas em uma companhia financeira. Como a autorização de pagamento usa a moeda local, a configuração da autorização de pagamento está restrita a uma única companhia financeira.

Na sessão Autorizações de pagamento de fatura de compra (tfacp0114m000), no campo Companhia financeira, é possível inserir a companhia atual ou qualquer companhia financeira do grupo da companhia financeira.

Reatribuir a fatura

Se o valor da fatura exceder o valor que você pode autorizar para pagamento, será necessário atribuir a fatura a um usuário autorizado:

No campo Aprovador atrib. da fatura, é possível selecionar um aprovador atribuído para a fatura de compra em uma destas sessões:

• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
• Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100)