Processamento de cartão de crédito

Importar solicitações e declarações (tfacp2255m000)

Utilize essa sessão para:

• importar um arquivo XML de declarações de cartão de crédito que você recebeu do seu banco
• importar um arquivo XML de solicitações de compra preparado pelo E-Procurement ou outro aplicativo de aquisição externo.

É necessário especificar o nome do caminho do arquivo a ser importado. Durante a importação, o LN cria declarações de cartão de crédito ou solicitações de compra com base nos dados importados.

Solicitações de compra (tfacp2528m000)

Visualize e corrija uma solicitação de compra importada ou insira as solicitações de compra manualmente. Se você importou uma solicitação de compra, será necessário verificar o campo Relacionando linha que exibe a linha de conciliação.

Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000)

Visualize e corrija uma declaração de cartão de crédito importada ou insira declarações de cartão de crédito manualmente.

Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000)

Visualize e corrija as linhas da declaração de cartão de crédito importada ou insira linhas de declaração de cartão de crédito. Se você importou uma declaração de cartão de crédito, será necessário verificar o campo Descrição de conciliação que exibe a linha de conciliação.

Se você marcou a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) e o tipo de linha for Solicitação de compra, o LN tentará conciliar a linha da declaração do cartão de crédito com as linhas da solicitação quando você salvar a linha.

Se não houver erros, o LN adicionará as linhas conciliadas à sessão Linhas declaraç. cartão de crédito conc. c/ solicitação de compra (tfacp2527m000) e definirá o status da linha da declaração e das solicitações relacionadas como Conciliado.

Se o tipo de linha for Ajustes anteriores ou Outros, o status da linha da declaração será definido como Conciliado quando você salvar a linha.

Agora é possível:

• conciliar automaticamente a declaração do cartão de crédito com solicitações de compra. Todas as linhas da declaração que podem ser conciliadas serão conciliadas. Vá para o Passo 5.
• conciliar manualmente linhas da declaração do cartão de crédito individuais ou linhas selecionadas com solicitações de compra. O status da declaração de cartão de crédito será definido como Conciliado se todas as linhas estiverem conciliadas. Vá para o Passo 7.

Gerar linhas de declaração

Se a declaração do cartão de crédito não contiver linhas, na sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000), clique em Gerar e conciliar linhas no menu adequado. O LN gera linhas de declaração com base na solicitação de compra que tem o status Criado e com data de solicitação anterior à data de declaração do cartão de crédito. As linhas geradas são, então, conciliadas com as solicitações. Continue com a aprovação das declarações de cartão de crédito conciliadas como descrito no Passo 13.

Conciliar a declaração do cartão de crédito

Para conciliar a declaração de cartão de crédito, clique em um dos seguintes comandos no menu adequado da sessão Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000):

• Conc.. O LN conciliará todas as linhas da declaração para Conciliado se o campo Relacionando linha corresponder à linha de conciliação da solicitação de compra e o valor da linha da declaração for igual ao valor da solicitação de compra. Se houver um valor de imposto presente, o valor do imposto da linha do extrato deverá ser igual ao valor do imposto de solicitação de compra.
• Conciliar/aprovar/faturar declarações. A sessão Conciliar/aprovar declarações de cartão de crédito (tfacp2220m000)) é iniciada. Para conciliar as declarações, marque a caixa de seleção Con. e clique em Gerar transações. Para conciliar, aprovar e faturar automaticamente as declarações de uma vez, marque as caixas de seleção Con., Aprovar e Fatura.

Se ocorrerem erros, será possível visualizar o registro de erros como descrito no Passo 9. É necessário resolver os erros e conciliar as declarações novamente ou conciliar as linhas da declaração como descrito nos Passos 7 e 8.

Conciliar manualmente as linhas da declaração

Para conciliar manualmente as linhas individuais da declaração de cartão de crédito, no menu adequado da sessão Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000), clique em Linhas. A sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000) é iniciada.

Conciliar uma ou mais linhas

Para conciliar uma ou mais linhas, clique em um dos seguintes comandos no menu adequado da sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000):

• Gerar e conciliar linhas. O LN gera linhas de declaração com base na solicitação de compra que tem o status Criado. As linhas geradas são, então, conciliadas com as solicitações. Use esse comando se a declaração do cartão de crédito não contiver linhas.
• Conciliar todas as linhas de relatório. O LN definirá todas as linhas da declaração como Conciliado se a linha de conciliação no campo Descrição da linha corresponder à linha de conciliação da solicitação de compra e o valor da linha da declaração for igual ao valor da solicitação de compra. Se houver um valor de imposto presente, o valor do imposto da linha do extrato deverá ser igual ao valor do imposto de solicitação de compra.
• Conciliar linha do relatório. Se a categoria do tipo da linha for Ajustes anteriores ou Outros, o status da linha será definido como Conciliado. Se a categoria do tipo da linha for Solicitação de compra, a sessão Conciliar com solicitações (tfacp2570m000) será iniciada. Consulte o Passo 10.

Se ocorrerem erros, será possível visualizar o registro de erros como descrito no Passo 9. É necessário resolver os erros e conciliar as linhas da declaração novamente ou conciliar as linhas da declaração manualmente como descrito no Passo 10. Em seguida, é necessário aprovar as declarações de cartão de crédito conciliadas como descrito no Passo 13.

Registro de erro (tfacp2536m000)

Utilize essa sessão para exibe os erros que o LN registra quando você concilia as linhas da declaração de cartão de crédito com solicitações de compra. É necessário resolver os erros e conciliar as declarações novamente.

Conciliar com solicitações (tfacp2570m000)

Utilize essa sessão para concilia manualmente as linhas da declaração com as solicitações de compra.

Para ajustar a quantidade ou o valor conciliado, selecione a linha no menu adequado e clique em Conciliar manualmente A sessão Conciliar solicitação manualmente (tfacp2170s000) é iniciada. Ajuste a quantidade ou o valor conciliado e clique em Conciliar para conciliar a declaração com a solicitação.

Se a quantidade a ser conciliada na linha da declaração do cartão de crédito exceder a quantidade na solicitação de compra, o faturamento em excesso se aplicará. É necessário processar o faturamento em excesso como descrito no Passo 11.

Se ocorrer uma diferença de preço que excede os limites definidos, será necessário aprovar manualmente as diferenças de preço como descrito no Passo 12.

Baixar faturamento em excesso (tfacp2265m000)

Utilize essa sessão para baixa a quantidade do faturamento em excesso que ocorre quando a declaração do cartão de crédito é faturada para uma quantidade maior do que a solicitação.

Aprovar diferenças de preço (tfacp2539m000)

Utilize essa sessão para aprova manualmente uma diferença de preço que excede os limites de tolerância de diferença de preço definidos.

É possível aprovar diferenças que estão dentro das tolerâncias definidas na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) ou especificamente por você na sessão Autorizações de fatura de compra (tfacp0150m000).

Aprovar as declarações do cartão de crédito

Use a sessão Conciliar/aprovar declarações de cartão de crédito (tfacp2220m000) para aprovar declarações de cartão de crédito com o status Conciliado. O LN altera o status para Aprovado. Se ocorrerem erros, será possível visualizar o registro de erros como descrito no Passo 9. É necessário resolver os erros e aprovar as declarações novamente.

Faturar as declarações de cartão de crédito

Use a mesma sessão Conciliar/aprovar declarações de cartão de crédito (tfacp2220m000) para faturar declarações de cartão de crédito com o status Aprovado. O LN altera o status para Lançado.

O LN cria faturas de custo para as declarações de cartão de crédito. Se a autorização de pagamento for necessária para faturas de custo, será necessário aprovar o pagamento na sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000). Para obter detalhes, consulte a autorização de pagamento em Contas a pagar.

Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000)

No fim do período, é possível usar essa sessão para lançar a provisão das solicitações de compra em aberto às quais você não aplica o Recebimento de balcão em uma conta de provisão das faturas de compra esperadas (GRNI).

Quando você fecha um período, o LN cria os seguintes lançamentos para as solicitações de compra às quais não é aplicável nenhum Recebimento de balcão:

• para acumular os lançamentos:

  • Débito: conta de custo para solicitações de compra, no período de provisão.
  • Crédito: Faturas a serem recebidas.

• se você faturar as declarações de cartão de crédito posteriormente durante o período de estorno:

  • Débito: Faturas a serem recebidas.
  • Crédito: a conta de controle de Contas a pagar.

Imprimir relatório de discrepância (tfacp1421m000)

Utilize essa sessão para gerar um relatório das discrepâncias que foram encontradas durante o procedimento de conciliação.

Arquivar/excluir faturas de compra completamente pagas (tfacp2250m000)

Remova as faturas totalmente pagas e as declarações de cartão de crédito relacionadas, as linhas da declaração e as solicitações de compra.

Atualizar previsão em banco (tfcmg3210m000)

Nessa sessão, é possível selecionar todas as solicitações de compra que ainda não foram faturadas. A quantidade não lançada é adicionada à previsão de caixa.