Pagamentos de cartão de crédito

As mercadorias compradas pagas com um cartão de crédito serão recebidas imediatamente, se elas forem compradas em uma loja, ou posteriormente, se você as solicitou por meio de E-Procurement. Para cada compra, é possível inserir uma solicitação de compra ou importar um arquivo de solicitação de compra do E-Procurement ou outro aplicativo.

A companhia do cartão de crédito envia declarações do cartão periodicamente. A declaração do cartão de crédito contém o código do produto, o número do cartão de crédito e outros detalhes, que também são registrados para a solicitação de compra. A declaração do cartão de crédito deve ser conciliada com as solicitações de compra e aprovada para pagamento. Para cada autorização de pagamento, é necessário processar os pagamentos de cartão de crédito da mesma forma que faturas de custos. Se você não inseriu uma solicitação de compra antes, ainda é possível inserir as solicitações de compra ou aprovar manualmente a declaração do cartão de crédito.

Um lançamento contábil é feito quando você insere a solicitação de compra e quando a declaração do cartão de crédito é faturada. Todas as solicitações de compra para as quais não são recebidas declarações do cartão de crédito para pagamento podem ser acumuladas em uma conta contábil especial. Isso permite controlar todo o ciclo de aquisição, de uma solicitação de compra até um pagamento e reconciliação com a contabilidade.

Recebimento de balcão

“Recebimento de balcão” significa que o LN lança a provisão da fatura de compra esperada para as solicitações de compra inseridas. Se você marcar a caixa de seleção Recebimento de balcão para uma solicitação de compra na sessão Solicitações de compra (tfacp2528m000), o LN criará um lançamento na conta Faturas a serem recebidas (GRNI) quando você salvar a solicitação de compra. No fim do período, o valor acumulado das solicitações de compra que ainda não foram conciliadas com declarações do cartão de crédito é transferido para o próximo período.

Para declarações de cartão de crédito com recebimento de balcão, o LN calcula as diferenças de preço. É necessário aprovar as diferenças de preço que excedem as tolerâncias definidas. Para obter detalhes, consulte Autorização de diferenças de preço e custos adicionais

Se você desmarcar a caixa de seleção Recebimento de balcão, não será feito nenhum lançamento quando você inserir solicitações de compra. No final de um período, você pode usar a sessão Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000) para acumular as solicitações de compra para as quais ainda não foram recebidas declarações do cartão de crédito para pagamento. Após a realização do lançamento de provisão, o LN processa a solicitação de compra da mesma forma que uma solicitação de compra à qual o Recebimento de balcão é aplicado.

Linha de conciliação

A companhia do cartão de crédito gera uma linha de conciliação para cada linha da declaração do cartão de crédito. A linha de conciliação contém uma combinação dos campos de conciliação, como a data da solicitação, o fornecedor e o item. Para cada companhia do cartão de crédito, é possível definir o formato da linha de conciliação usado nas linhas da declaração do cartão de crédito. O formato é baseado nos separadores entre os campos de dados ou nos comprimentos fixos dos campos de dados.

Para definir linhas de conciliação, use as seguintes sessões:

Códigos de conciliação (tfacp0112m000).
Campos de conciliação por código de conciliação (tfacp0509m000).

Se você inserir a definição do cartão de crédito na sessão Cartões de crédito (tfacp0508m000), deverá inserir também a companhia do cartão de crédito e selecionar o formato do código de conciliação usado pela companhia do cartão de crédito. Se você inserir uma solicitação de compra na sessão Solicitações de compra (tfacp2528m000), deverá especificar o cartão de crédito usado para pagar as mercadorias. Em seguida, o LN cria uma linha de conciliação para a solicitação de compra com base nos dados inseridos e no formato vinculado ao cartão de crédito.

Se você importar declarações do cartão de crédito e/ou solicitações de compra como um arquivo XML, o arquivo incluirá as linhas de conciliação. É recomendável verificar manualmente as linhas de conciliação e corrigi-las caso necessário antes de conciliar as declarações do cartão de crédito com as solicitações de compra.

Ajuste anterior

As linhas de ajuste anterior representam valores ainda em aberto de declarações do cartão de crédito anteriores que não foram pagas ou foram parcialmente pagas. Se você inserir uma linha de cartão de crédito da categoria Ajustes anteriores, o LN fechará a declaração do cartão de crédito anterior. O valor em aberto é pago por meio da linha de ajuste anterior da declaração atual.

Faturamento em excesso

O faturamento em excesso ocorre quando a quantidade de mercadorias faturada por meio da declaração de cartão de crédito excede a quantidade especificada na solicitação de compra. Na sessão Solicitações de compra (tfacp2528m000), é possível selecionar como você quer processar o faturamento em excesso. Em todos os casos, a solicitação é definida como Lançado.