Processar faturas de compra

O registro e o processamento de uma fatura de compra em Financials consistem nestes passos:

1. Registre o recebimento das faturas de compra (passo opcional).
2. Confirme as faturas recebidas se necessário e registre as faturas de compra.
3. Se houver um motivo da espera vinculado à fatura, remova-o.

4. Realize uma das seguintes ações:

   • para faturas de custo, insira as linhas de transação.
   • para faturas de compra, concilie as faturas com as ordens de frete, ordens de compra ou recebimentos relacionados.
5. Exiba o registro de erros e resolva os erros de conciliação.
6. Aprove as diferenças de preço.
7. Exiba o registro de erros e resolva os erros de aprovação.
8. Se a aprovação de pagamento for necessária, autorize a fatura para pagamento.

É possível processar faturas de compra individuais manualmente ou conciliar e aprovar intervalos de faturas de compra em uma tarefa de segundo plano.

Para os lançamentos criados durante cada passo, consulte o Guia do usuário para integração financeira e transação de reconciliação.

Se usar o autofaturamento, você acordará com seus fornecedores que eles não lhe enviam faturas e gerará automaticamente as faturas de compra necessárias. O procedimento para autofaturas é semelhante ao procedimento para faturas de compra.

Status da fatura

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

1. Rascunho (opcional) --> Registrado
2. Registrado--> Conciliado se você conciliou a fatura de maneira parcial ou integral.
3. Conciliado--> Aprovado
4. Aprovado--> Conciliado se você não aprovar a fatura.

Também é possível aprovar uma fatura sem conciliá-la primeiro. Se você desaprovar a fatura, o status se tornará Registrado.

1. Receber e confirmar as faturas de compra

Antes de registrar faturas de compra recebidas, existe a opção de registrar o recebimento na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). O LN configura então o status da fatura como Rascunho.

Por exemplo: se vários funcionários ou departamentos devem confirmar as faturas antes do processamento destas, é possível primeiro registrar o recebimento da fatura. Para obter mais informações, consulte Confirmação de faturas de compra recebidas.

2. Registrar faturas de compra

Se você registrar uma fatura de compra, o LN criará uma entrada em aberto em Accounts Payable e um lançamento em General Ledger.

Para registrar uma fatura de compra, insira uma nova fatura de compra nessa sessão ou copie uma fatura de compra recebida da sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). Conclua as etapas a seguir:

1. Inicie a sessão Transações (tfgld1101m000).
2. Selecione ou crie um lote de transações.
3. Adicione um registro ao lote usando um tipo de transação da categoria de transação Faturas de compra. Salve o registro.

4. Selecione o registro e, no menu adequado, marque a opção Entrada da transação. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) é iniciada.

5. Realize uma das seguintes ações:

   • para inserir uma nova fatura de compra, insira os detalhes da fatura.

   • Para registrar uma fatura Rascunho:

     1. Na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), no menu adequado, selecione Copiar faturas de compra recebidas. A sessão Copiar faturas de compra recebidas (tfacp1210m000) é iniciada.
     2. Selecione a fatura a ser copiada e clique em OK. O LN copia os detalhes da fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Quando você insere uma fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), o LN define o campo Status de fatura como Registrado.

Se você copiou uma fatura recebida, o LN define o status da fatura copiada como Registrado na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). Não é possível copiar uma fatura várias vezes.

Se você definiu um motivo da espera padrão geral ou um motivo da espera padrão para o parceiro de negócios faturador, o LN bloqueia todas as faturas de compra registradas para o processamento automático.

O modo como você continua o procedimento da fatura de compra depende do tipo de fatura selecionada no campo Tipo de fatura da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Existem estes tipos de fatura:

• Fatura de custo (faturas de compra para as quais não existem ordens de compra relacionadas)
• Fatura conciliada a ordens de compra
• Fatura conciliada aos custos no destino
• Fatura conciliada a ordens de frete