Parcelas da ordem de venda (tdsls4110m000)

O número que identifica a ordem de venda, que também é a parcela de ordem de venda.

O status da ordem de venda.

Valores permitidos

Suspenso

A ordem está sendo criada ou gerida por outro aplicativo/processo e não pode ser mantida.

Ordens de venda com uma origem diferente de Manual podem obter esse status.

Livre

Uma ordem obtém esse status se:

• A ordem for criada ou confirmada por um status Suspenso.
• Todas as linhas de uma ordem de venda aprovada são excluídas.

Uma ordem livre aguarda aprovação.

Aprovado

A ordem está aprovada.

Modificado

Uma ordem obtém esse status se:

• Linhas de ordem forem adicionadas, alteradas, canceladas ou excluídas após a ordem ser aprovada.
• Uma ordem de venda bloqueada for desbloqueada.

Uma ordem de venda modificada deve ser aprovada novamente.

Em curso

A ordem pode estar em vários estágios no procedimento de entrega.

Fechado

Todas as etapas no procedimento da ordem são executadas para o tipo de ordem de venda.

Cancelado

Todas as linhas na ordem são canceladas e não estão mais disponíveis para execução adicional.

Bloqueado

A ordem está bloqueada e está (temporariamente) indisponível para execução adicional.

Liberado

Um status técnico/temporário durante a liberação para a atividade de armazenamento.

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Parcelas faturadas são liquidadas (subtraídas do valor das mercadorias) quando as mercadorias são entregues e faturadas.

Existem os seguintes tipos de liquidação:

• Liquidação direta
• Liquidação indireta

Valores permitidos

Não

Plano de parcelas

Liquidação direta

Liquidação indireta

Fechado

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

O valor total das mercadorias relacionadas na ordem de venda.

O valor total de linhas de ordem de venda para as quais uma fatura foi solicitada e ainda não foi baixada.

O valor total das mercadorias na ordem de venda com o status Faturado.

O valor total das parcelas relacionadas na ordem de venda.

O valor total das parcelas na ordem de venda para as quais uma fatura foi solicitada e ainda não foi emitida.

O valor total de linhas de parcela com o status Faturado.

O número total de parcelas liquidadas.

O número de posição da linha de parcela na parcela de ordem de venda.

O tipo de parcela.

Valores permitidos

Fatura adiantada

Parcelas de fatura adiantada devem ser faturadas e pagas pelo cliente antes de fazer a entrega das mercadorias.

O seguinte se aplica a uma fatura adiantada:

• A fatura é um documento legal. Portanto, o valor é lançado como receita reconhecida usando o tipo de documento de integração aplicável
• A fatura é incluída na lista de venda e na declaração tributária
• As estatísticas de vendas serão atualizadas; o tipo de receita será qualificado como receita intermediária

Correção - Fatura adiantada

Uma correção para uma parcela de fatura adiantada, que reverte o valor da parcela original.

Solicitação de pagamento adiantado

Uma solicitação de pagamento adiantado de um determinado valor ou de uma porcentagem dele antes do envio das mercadorias para um parceiro de negócios.

O seguinte se aplica a uma solicitação de pagamento adiantado (APR):

• A fatura não é um documento legal. Portanto, o valor da APR não afeta a receita.
• Uma entrada em aberto será criada para o valor que será lançado na Conta de controle (Solicitação de fatura/pagamento adiantado), conforme especificado na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). A série e o tipo de transação usados para criar o documento financeiro no cenário de Solicitação de pagamento adiantado serão obtidos da sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
• Nenhum IVA será calculado, impresso e lançado, e o valor não será incluído na listagem de vendas.
• O valor APR é liquidado com as entrega das mercadorias depois que o IVA for calculado para as mercadorias entregues.
• Nenhuma receita reconhecida, temporária ou intermediária estará disponível para o valor APR. Portanto, as estatísticas de vendas não podem ser atualizadas.
• Não há nenhum vínculo entre a linha APR e os dados relacionados à fatura como faturamento mensal e sobretaxas por atraso no pagamento.

Correção - Solic. de pagamento adiantado

Uma correção para uma solicitação de pagamento adiantado, que reverte o valor da parcela original.

Normal

Parcelas normais são faturadas antes ou mediante a entrega das mercadorias.

Correção - Normal

Uma correção para uma parcela normal, que reverte o valor da parcela original.

Garantia

Parcelas de garantia podem ser faturadas somente após todas as parcelas que não as de garantia serem faturadas e todas as mercadorias serem entregues.

Correção - Garantia

Uma correção para uma parcela de garantia, que reverte o valor da parcela original.

A percentagem do valor líquido total da ordem alocada para a linha de parcela.

Quando uma linha de parcela for adicionada, uma percentagem será inserida. Para a primeira linha, o padrão é 100%. Para todas as outras linhas adicionadas, a porcentagem padrão é a seguinte:

100 - percentagem total das linhas de parcela.

Quando as percentagens são atualizadas, o LN verifica se a percentagem total das linhas de parcela não excede 100%.

O valor da linha de parcela.

O status de faturamento da linha de parcela.

Valores permitidos

Livre

A linha de parcela está somente registrada e não pronta para faturamento ainda.

Liberar para faturamento

A linha de parcela está pronta pra ser liberada para o faturamento.

Solicitação de fatura gerada

A linha de parcela está liberada para faturamento, mas nenhuma fatura foi criada ainda para a linha de parcela.

Faturado

É criada uma fatura para a linha de parcela.

A data esperada de liberação da linha de parcela para o Faturamento.

O número de posição da linha de parcela original à qual a parcela de correção está vinculada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de parcela será vinculada a um faturamento mensal.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto será vinculado à linha de parcela.

O valor pago da linha de parcela antecipada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de parcela será processada na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará.

O país usado para fins de tributação.

Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.

O código de imposto na fatura.

O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.

O ID de impostos do parceiro de negócios.

O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.

O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

O status da fatura de venda no Faturamento.

Valores permitidos

Aguardando

Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.

Nota

É possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.

Cancelado

A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Confirmado

É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Composto

A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.

É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Impresso

A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.

A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.

Lançado

A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.

Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.

A data em que a fatura é impressa.

A companhia financeira da fatura.

O tipo de transação usado para lançar uma linha de parcela faturada no Faturamento.

O número de fatura da fatura da parcela.