Ordem de compra - Linhas (tdpur4100m900)

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O código de endereço do parceiro de negócios fornecedor.

A linha de negócios na qual o parceiro de negócios fornecedor está agrupado.

Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica.

Valor padrão

A área padrão atribuída ao parceiro de negócios fornecedor é derivada da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem.

Valor padrão

O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Lista de preços e descontos padrão para clientes e fornecedores. É possível vincular listas de preços a itens e grupos de itens e a parceiros de negócios fornecedores e clientes.

Um parceiro de negócios pode ser selecionado como "pai". Isso significa que os preços e os descontos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante.

Se um parceiro de negócios pai for definido em uma ordem, o LN primeiro pesquisará dados de preço e desconto conforme definido pelo parceiro de negócios pai.

Se não houver informações de preço ou desconto especificadas para o pai, ou se os pais não estiverem especificados, o LN procurará os dados de preço e desconto especificados para o parceiro de negócios na ordem.

Um parceiro de negócios pode ser selecionado como pai. Isso significa que os textos especificados para esse parceiro de negócios são a entrada para a ordem relevante.

Se um parceiro de negócios pai for definido em uma ordem, o LN primeiro pesquisará textos definidos para o parceiro de negócios pai.

Se não tiverem sido especificados textos para o pai, ou se nenhum pai tiver sido especificado, o LN pesquisará textos para o parceiro de negócios específico na ordem.

O CEP do parceiro de negócios.

O código do contato do parceiro de negócios fornecedor.

O nome completo do contato.

O número de telefone (direto) do contato.

O número do parceiro de negócios fornecedor atribuído à ordem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra é excluída do cálculo do preço-alvo.

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

Um contrato orientado ao cliente, acordado pelo parceiro de negócios fornecedor e parceiros de negócios clientes, usado para registrar acordos específicos para projetos específicos. Um contrato especial também pode ser um contrato promocional.

Para contratos especiais, uma sobreposição nos períodos de efetividade é permitida para a mesma combinação de item/parceiro de negócios.

Após o número do contrato ser inserido, os dados do cabeçalho de ordem serão carregados com os valores padrão no cabeçalho do contrato em questão. Endereços específicos também serão copiados. Dessa maneira, os termos do contrato são adotados no nível da ordem, permitindo a adoção do preço e/ou do desconto do contrato.

O propósito desse campo é servir de padrão para a linha de ordem de compra. As ações que o LN realiza para vincular um contrato à linha de contrato dependem do valor da caixa de seleção Vinculação de contrato interativo na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300).

O tipo de documento que estará vinculado ao documento original se o tipo de ordem de compra for ordem de devolução.

Valores permitidos

Ordem

O número da ordem de compra original.

Recebto ordem

O número de recebimento da ordem de compra original.

Programação

O número da programação de compra original.

Recebto de progr.

O número de recebimento da programação de compra original.

O número do documento original da ordem de devolução.

O motivo pelo qual as mercadorias entregues são rejeitadas e devolvidas.

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

O funcionário ou departamento responsável por planejar a produção, compra e distribuição dos itens. O planejador considera os níveis de estoque, a disponibilidade de materiais e as capacidades dos recursos e reage a sinais como mensagens de reprogramação que o LN gera.

O tipo de ordem determina quais sessões fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

Valor padrão

O valor padrão é o tipo de ordem atribuído ao parceiro de negócios fornecedor na sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000). Se não houver um tipo de ordem atribuído ao parceiro de negócios fornecedor, o valor padrão será o tipo de ordem atribuído ao código de usuário na sessão Perfis de usuários (tdpur0143m000).

O número que identifica a ordem de compra.

O número de revisão da ordem de compra, que sofre um aumento após o processamento de uma alteração aprovada para a ordem de compra usando solicitações de alteração.

A data em que a ordem é especificada manualmente ou gerada automaticamente.

Valor padrão

• Entrada manual da ordem

  A data (de criação) atual.

• Geração automática da ordem

  A data especificada no campo Usar data de criação como data de ordem ao gerar OC da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

A data planejada para a qual o recebimento dos itens na linha da ordem/programação está planejado. A data de recebimento planejado não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

• Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
• como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
• Como a data de referência para imprimir lembretes.

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

O endereço real em que as mercadorias devem ser entregues registrado para cada fornecedor. Na prática, pode ser um dos seus armazéns.

Linha de viagem dos seus armazéns ao armazém do parceiro de negócios expedidor ou receptor e vice-versa. Use rotas para agrupar parceiros de negócios localizados na mesma área ou ao longo de uma rota conveniente.

É possível organizar endereços por rotas para imprimir listas de separação e notas de expedição classificadas por rota.

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

O código de endereço do parceiro de negócios faturador.

O código de contato do parceiro de negócios faturador.

O status do cabeçalho da ordem de compra.

Valores permitidos

Criado

A ordem está aguardando agrupamento ou aprovação.

Aprovado

A ordem está aprovada.

Modificado

A ordem é modificada após a aprovação porque linhas de ordem foram adicionadas ou alteradas. Portanto, é necessário reaprovar a ordem de compra.

Enviado

A ordem é enviada para o fornecedor e está aguardando ser recebida.

Em curso

A ordem pode estar em vários estágios do procedimento de recebimento.

Bloqueado

A ordem está bloqueada. O procedimento da ordem pode continuar apenas após o bloqueio ser liberado.

Cancelado

Todas as linhas na ordem são canceladas.

Fechado

Todas as etapas são executadas no procedimento para o tipo de ordem de compra em Aquisição.

Liberado

Um status técnico/temporário durante a liberação para a atividade de armazenamento.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará uma ordem de compra aguardando agrupamento. É preciso agrupar e aprovar as ordens de compra agrupadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, existirá texto de rodapé ou cabeçalho referente à ordem de compra.

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

O código de endereço do parceiro de negócios expedidor.

O código do contato do parceiro de negócios expedidor.

O peso total dos itens solicitados nas linhas de ordem de compra. O peso é calculado com base na quantidade solicitada e é expresso na unidade base de peso da companhia, definida no campo Peso da sessão Parâmetros MCS (tcmcs0100s000).

As linhas de ordem a seguir serão excluídas do cálculo de peso de ordem:

• Linhas de ordem com quantidade negativa.
• Linhas canceladas.
• Linhas poten. ordem repos.
• Linhas de totais.

A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.

O valor total da ordem. Trata-se de um valor cumulativo de todos os valores de linha de ordem de compra após a dedução de descontos.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

O fator pelo qual os valores da transação de compra em uma moeda estrangeira são multiplicados para produzir os valores na moeda local.

Valor padrão

A taxa de compra padrão é derivada da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). É possível ajustar a taxa de compra com algumas restrições.

A taxa de compra é atribuída à ordem de compra no momento em que é criada ou gerada, para usar a mesma taxa ao longo do procedimento de ordem.

Não é possível modificar esse campo em nenhuma das situações a seguir:

• Linhas de ordem referentes a essa ordem foram inseridas.
• A moeda da ordem é igual à moeda local.
• O campo Determinador de taxa tem o valor Data do documento, Data de recebimento ou Data prevista de caixa.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Valor padrão

O fator de taxa padrão é aquele atribuído à moeda. É possível ajustar o fator de taxa dependendo de algumas condições (consulte o campo Taxa/Fator de taxa).

A conversão entre a moeda local e a moeda usada na ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o autofaturamento será usado para ordens de compra baixadas para o parceiro de negócios fornecedor.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Autofaturamento na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) como padrão.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

É possível indicar quando as autofaturas referentes a uma ordem de compra são geradas.

• Inspeção

  As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.

• Recebimento

  As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Fatura posterior na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000) como padrão.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Atributo que permite aos usuários vincular uma transação logística a um conjunto de custos no destino específico, substituindo as configurações de custos no destino dessa transação. Se necessário, os usuários podem especificar uma classificação de custos no destino e usar essa classificação na transação.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios externo receberá a fatura referente aos custos de frete da sua empresa.

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios externo com base em Custos de frete, Taxas de cliente e Custos de frete (Atualização permitida).

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

O código de endereço do parceiro de negócios credor.

O código de contato do parceiro de negócios credor.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Um documento de subcontratação que contém acordos sobre como o pagamento para um projeto será realizado. Por exemplo, o acordo de remessa determina que parte do valor da fatura deve ser paga ao conselho de segurança industrial (IAB) do subcontratante e às autoridades fiscais.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma carta de crédito (L/C) deverá ser vinculada ao documento atual.

A carta de crédito (L/C) vinculada ao documento atual.

O tipo de comércio da carta de crédito (L/C).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como beneficiário deve estar vinculada ao documento atual.

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como beneficiário vinculado ao documento atual.

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como beneficiário serão vinculadas ao documento atual.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a garantia bancária definida como solicitante deverá ser vinculada ao documento atual.

O número de identificação exclusivo da garantia bancária como solicitante vinculado ao documento atual.

Se uma marca de seleção for exibida, várias garantias bancárias como solicitante serão vinculadas ao documento atual.

O código da confirmação.

Um número usado para atribuir a ocorrência de alterações a uma ordem de compra ou de venda.

Um meio usado para identificar o motivo para uma alteração a uma ordem de venda ou compra, por exemplo, uma limitação de contrato, um problema de viabilidade ou uma limitação de transporte. Um motivo para a alteração é identificado por um código.

Um código definido pelo usuário que pode ser usado para identificar tipos de alterações feitas a ordens, como alteração de preço ou aumento de quantidade.

O valor total de IVA da ordem de compra, expresso na moeda da ordem.

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).