Programação de compra (tdpur3610m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir e manter uma programação de compra específica e linhas de programação vinculadas.

Essa sessão permite visualizar, inserir e manter rapidamente as informações mais importantes referentes a uma programação de compra, além de gerenciá-la.

  • É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Programações de compras (tdpur3110m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira uma nova programação de compra. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
  • Para visualizar os detalhes do cabeçalho de programação de compra, clique em Detalhes da programação de compra no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Programações de compras (tdpur3110m000) é iniciada.
  • Para visualizar os detalhes de uma linha de programação de compra, selecione e clique nela duas vezes. Assim, a sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000) é iniciada.

Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

  • Linhas de programação

    Refere-se à sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000). Nessa guia, é possível inserir e visualizar as linhas de programação de compra.
  • Linhas de liberação

    Refere-se à sessão Linha de liberação de compra - Detalhes (tdpur3522m000). Nessa guia, é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes da linha de liberação de compra, o que inclui as linhas de programação de compra.
  • Recebimentos

    Refere-se à sessão Programações de compra - Visão geral de recebimento (tdpur3518m000). Nessa guia, é possível visualizar os recebimentos de programação.
  • Recebimentos a pagar

    Refere-se à sessão Recebimentos a pagar de compras para prog. (tdpur3118m000). Nessa guia, é possível visualizar os recebimentos a pagar de compras referentes à programação de compra.
  • Dados de sequência de expedição

    Refere-se à sessão Dados de sequência de expedição (tdpur3517m000). Nessa guia, é possível visualizar os detalhes de sequência de expedição de uma linha de programação de sequência de expedição específica.
Contrato

O número do contrato de compra vinculado.

O LN vincula automaticamente um contrato normal à programação de compra. Porém, em vez disso, você pode vincular um contrato especial à programação de compra. Para desvincular o contrato normal e vincular um contrato especial à programação de compra, clique em Alterar contrato. Assim, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) é iniciada. Nela, é possível selecionar um contrato especial. Quando o contrato é alterado, o LN diminui a quantidade solicitada do contrato normal e aumenta a quantidade solicitada do contrato especial.

Nota
  • Haverá sempre uma programação vinculada a uma linha de contrato para os parceiros de negócios externos. Acordos logísticos, obrigatórios para uma programação, utilizam o valor da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) como padrão.
  • Se um parceiro de negócios interno for inserido, para o qual geralmente não há um contrato presente, os acordos logísticos utilizarão o valor da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Posição

O número da linha de contrato de compra à qual a programação de compra está vinculada.

Departamento de contratos

O departamento de compras vinculado à linha de contrato.

Nota

Se uma programação for vinculada a um contrato, o departamento de contratos padrão da programação será derivado da linha de contrato. Se esse campo estiver preenchido, o departamento de contratos deverá ser igual ao departamento de compras.

Se a programação não estiver vinculada a um contrato, esse campo não estará e nem deverá ser preenchido.

Sequência

O número do detalhe da linha de contrato de compra ao qual a programação (push) de compra está vinculada.

Programação

O número da programação de compra.

Para programações pull, o mesmo número de programação pode ocorrer duas vezes nessa sessão. O primeiro número representa o tipo de programação Previsão Pull e o segundo número representa o tipo de programação Pull Call-off.

Nota

É possível especificar o grupo de números padrão para programações de compra no campo Grupo de números da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

É possível determinar a série padrão para o grupo de números de programação de compra nas seguintes sessões:

  • Departamentos de compras (tdpur0112m000)
  • Perfis de usuários (tdpur0143m000)

Tipo de programação de compra

O tipo da programação de compra.

Nota
  • Se o LN gerar uma programação, o padrão do tipo da programação é estabelecido com base no campo Tipo de programação de compra da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
  • Se você inserir uma programação manualmente, ela será sempre do tipo Push. Não é possível criar programações pull manualmente.

Valores permitidos

Pull Call-off

Uma lista de necessidades específicas distribuídas no tempo de itens comprados, acionada do módulo Controle de montagem ou da Armazenamento por meio de Kanban ou Ponto de estoque distribuído no tempo.

Previsão Pull

Uma lista de necessidades de produção planejadas distribuídas no tempo, gerada pelo Planejamento empresarial, que é enviada ao fornecedor. Programações de previsão pull são usadas somente para fins de previsão. Para de fato fazer uma ordem dos itens, é preciso gerar uma programação de pull call-off.

Push

Uma lista de necessidades distribuídas no tempo, gerada por um sistema de planejamento central, como Planejamento empresarial ou Projeto, que é enviada ao fornecedor. Programações push contêm tanto uma previsão para o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo.

Data de geração

A data em que a programação específica é gerada novamente.

Status

O status da programação de compra.

Valores permitidos

Ativo

A programação está ativa.

Finalização em processamento

A programação está finalizada, mas as linhas de programação ainda devem ser fechadas. Não é possível adicionar novas linhas à programação.

Finalizado

A programação está finalizada. Todas as linhas de programação com o status Finalização em processamento estão fechadas.

Posições de programações cheias

Como os números de posição estão esgotados, não é possível adicionar mais linhas de programação à programação. As linhas de programação existentes são tratadas da maneira habitual.

Processado

A programação e todas as suas linhas serão processadas.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto especial com, por exemplo, informações de referência adicionais.

Autofaturamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens programados serão autofaturados pela sua companhia.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

Fatura posterior

É possível indicar a uma programação de compra a geração de autofaturas.

  • Inspeção

    As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.
  • Recebimento

    As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Método de autofaturamento

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Pagamento

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o fornecedor.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
  • Esse campo será definido como Pagar na utilização quando a caixa de seleção Consignado referente à programação push estiver selecionada.
  • A opção Pagar na utilização ou Nenhum pagamento somente poderá ser selecionada se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Pagamento (Internamente)

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o armazém, que recebe a programação.

Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade interna estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
  • Esse campo será definido como Pagar no recebimento se o departamento de compras estiver vinculado à mesma unidade empresarial que o armazém.
  • Se o parceiro de negócios fornecedor for interno, não será possível definir esse campo como Pagar na utilização.
  • Esse campo será definido como Não aplicável se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento.
  • Não será possível definir esse campo como Nenhum pagamento.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Pagamento (Entrega direta)

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o cliente.

Esse campo será aplicado se uma programação de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros.

Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
  • Esse campo deverá ser definido como Pagar na utilização ou Nenhum pagamento se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
  • Esse campo será definido como Não aplicável se não houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
  • Esse campo não pode ser definido como Pagar no recebimento, pois não é possível gerar ordens de venda referentes a programações de compra.

Valores permitidos

Pagar no recebimento
Pagar na utilização
Nenhum pagamento
Não aplicável

Classific. imposto

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

PN

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

PN fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Endereço

O código de endereço do parceiro de negócios credor.

Contato

O código de contato do parceiro de negócios credor.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Endereço

O código de endereço do parceiro de negócios fornecedor.

Contato

O código de contato do parceiro de negócios fornecedor.

Sis. de cód. de item

Ao usar um código de item alternativo, especifique um sistema de códigos de item.

Item alternativo

Use esse campo para armazenar o item de código do parceiro de negócios fornecedor.

Item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Nota

Todos os tipos de item são permitidos, exceto:

  • Itens definidos como ferramentas.
  • Itens de custo, serviço e subcontratação (para ordens de consignação).
  • Itens de lista.
  • Itens genéricos.
  • Itens de projeto (somente para programações pull).

Se, na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), o fornecedor estiver bloqueado ou não aprovado, não será possível usar o item em programações de compra.

Se a caixa de seleção Programação de compra em uso na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) for desmarcada para um item, ele não poderá ser usado em programações de compra.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS:

  • E a caixa de seleção Núm. de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).
  • E a caixa de seleção Ausência de números de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).
  • E a caixa de seleção Ausência do lote no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item controlado por lote para o qual a caixa de seleção Lotes em estoque esteja desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4600m000).

PN expedidor

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Endereço do receptor

O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues.

Armazém

O armazém em que os itens serão recebidos.

Nota
  • O armazém não pode ser do tipo Consignação (Proprietário).
  • Um armazém do tipo Consignação (Não proprietário) será permitido somente se a caixa de seleção Consignado estiver selecionada e o parceiro de negócios expedidor for o proprietário dos itens no armazém.
  • Esse campo será obrigatório se uma programação de compra estiver vinculada a um detalhe da linha de contrato de compra.

Endereço

O código de endereço do parceiro de negócios expedidor.

Contato

O código de contato do parceiro de negócios expedidor.

Departamento de compras

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Se a programação estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras padrão da programação da linha de contrato. Não será mais possível alterar o departamento de compras padrão no nível da programação.

Se a programação não estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras da programação nessa ordem:

  1. Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)
  2. Itens (tcibd0501m000)
  3. O departamento de compras vinculado ao parceiro de negócios fornecedor.
  4. Perfis de usuários (tdpur0143m000)
Nota

Todas as atividades associadas à programação de compra serão associadas ao departamento de compras. Todas as transações financeiras referentes à programação serão registradas na companhia financeira do departamento de compras.

Planejador

O planejador responsável por essa programação de compra.

Comprador

O comprador responsável por essa programação de compra.

Conj. de segmentos para liberação de material

O conjunto de segmentos usado para liberações de material.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Conj. de segmentos para programação de expedição

O conjunto de segmentos usado para programações de expedição.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Padrão para baixa de liberação de material

O padrão usado para determinar o tempo de baixa das liberações de material.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Padrão de baixa de programação de expedição

O padrão usado para determinar o tempo de baixa das programações de expedição.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Baseado em expedição/recebimento

Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação são baseadas.

Nota

Esse campo usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000), ou o campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), como padrão, mas é possível sobrescrevê-lo na sessão atual.

Valores permitidos

Com base no recebimento

A necessidade de programação é baseada na data e hora que você deseja que as mercadorias sejam entregues em seu armazém. Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de entrega planejada.

Com base na expedição

A necessidade de programação é baseada na data e hora que as mercadorias são expedidas do armazém do parceiro de negócios fornecedor. Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de expedição planejada.

Condições de entrega

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Tipo de OC

O tipo de ordem de compra usado para recuperar o tipo de ordem de armazenamento ao gerar ordens de armazenamento de uma programação de compra.

Nota

É possível definir tipos de ordem de compra e vincular tipos de ordem de armazenamento a eles na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).

O LN recupera o tipo de ordem de compra padrão sucessivamente das seguintes sessões:

  1. Contratos de compra (tdpur3100m000)
  2. Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000)
  3. Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

Os seguintes tipos de ordem de compra não são permitidos para programações de compra:

  • Entrega direta
  • Ordem de cobrança
  • Ordem de devolução
  • Ordem de custo
  • Ordem de subcontratação
  • Tipo de pagamento de consignação

Info. adicionais Intrastat

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Consignado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item especificado na programação será tratado como estoque em consignação.

Nota
  • Se a programação tiver sido gerada pelo Planejamento empresarial, não será possível selecionar essa caixa de seleção.
  • Se a programação tiver sido criada manualmente e a opção Fatura posterior estiver definida como Recebimento, não será possível selecionar essa caixa de seleção.
PN

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Endereço

O código de endereço do parceiro de negócios faturador.

Contato

O código de contato do parceiro de negócios faturador.

Área

Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica.

Valor padrão

A área padrão atribuída ao parceiro de negócios fornecedor é derivada da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Desconto de ordem

Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem.

Valor padrão

O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Moeda

A moeda da programação de compra.

Valor padrão

A moeda utiliza o valor do parceiro de negócios faturador vinculado ao parceiro de negócios fornecedor como padrão. No entanto, é possível sobrescrever a moeda padrão.

Nota
  • Se as linhas de programação tiverem sido liberadas, não será possível modificar a moeda da programação.
  • Para programações de compra pull, não é possível modificar a moeda.
Tipo da taxa de câmbio

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

Determinador de taxa

A maneira como o LN determina a taxa de câmbio utilizada.

O sistema monetário da companhia, que pode ser definido no campo Sistema monetário da sessão Companhias (tcemm1170m000), determina as opções disponíveis.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Usar taxas de compra p/ recebtos

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

Nota

O valor desse campo é recuperado do campo correspondente na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Taxa/Fator de taxa

O fator pelo qual os valores da transação de compra em uma moeda estrangeira são multiplicados para produzir os valores na moeda local.

Nota

Para aplicar a mesma taxa de compra durante toda a vida de uma programação, quando um cabeçalho de programação de compra é criado manual ou automaticamente, a taxa é derivada da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Contanto que não tenham sido criadas linhas de programação para a programação de compra, é possível alterar a taxa de compra nesse campo.

Fator taxa

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Nota

Para aplicar o mesmo fator de taxa durante toda a vida de uma programação, quando um cabeçalho de programação de compra é criado, o fator de taxa é recuperado da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Contanto que não tenham sido criadas linhas de programação para a programação de compra, é possível alterar o fator de taxa nesse campo.

Fator taxa

A taxa de câmbio monetário definida.