Programações de compra (tdpur3110m000)

O número da programação de compra.

Para programações pull, o mesmo número de programação pode ocorrer duas vezes nessa sessão. O primeiro número representa o tipo de programação Previsão Pull e o segundo número representa o tipo de programação Pull Call-off.

É possível determinar a série padrão para o grupo de números de programação de compra nas seguintes sessões:

• Departamentos de compras (tdpur0112m000).
• Perfis de usuários (tdpur0143m000).

O tipo da programação de compra.

Valores permitidos

Pull Call-off

Uma lista de necessidades específicas distribuídas no tempo de itens comprados, acionada do módulo Controle de montagem ou da Armazenamento por meio de Kanban ou Ponto de estoque distribuído no tempo.

Previsão Pull

Uma lista de necessidades de produção planejadas distribuídas no tempo, gerada pelo Planejamento empresarial, que é enviada ao fornecedor. Programações de previsão pull são usadas somente para fins de previsão. Para de fato fazer uma ordem dos itens, é preciso gerar uma programação de pull call-off.

Push

Uma lista de necessidades distribuídas no tempo, gerada por um sistema de planejamento central, como Planejamento empresarial ou Projeto, que é enviada ao fornecedor. Programações push contêm tanto uma previsão para o prazo mais longo quanto ordens reais para o curto prazo.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

O armazém em que os itens serão recebidos.

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

• itens de custo (por exemplo, eletricidade)
• Itens de serviço
• subcontratação de serviços
• itens da lista (menus/opções)

Se o fornecedor estiver bloqueado ou não estiver aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), não será possível usar o item em programações de compra.

Se a caixa de seleção Programação de compra em uso na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) for desmarcada para um item, ele não poderá ser usado em programações de compra.

O status da programação de compra.

Valores permitidos

Ativo

A programação está ativa.

Finalização em processamento

A programação está finalizada, mas as linhas de programação ainda devem ser fechadas. Não é possível adicionar novas linhas à programação.

Finalizado

A programação está finalizada. Todas as linhas de programação com o status Finalização em processamento estão fechadas.

Posições de programações cheias

Como os números de posição estão esgotados, não é possível adicionar mais linhas de programação à programação. As linhas de programação existentes são tratadas da maneira habitual.

Processado

A programação e todas as suas linhas serão processadas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário registrar o histórico da programação de compra.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do parâmetro Registrar histórico de programações na sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500) como padrão no momento em que a programação de compra é criada. Se o parâmetro for alterado após a data da criação da programação de compra, esse campo não será alterado.

A data em que a programação específica é gerada novamente.

O número do contrato de compra vinculado.

O LN vincula automaticamente um contrato normal à programação de compra. Porém, em vez disso, você pode vincular um contrato especial à programação de compra. Para desvincular o contrato normal e vincular um contrato especial à programação de compra, clique em Alterar contrato. Assim, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) é iniciada. Nela, é possível selecionar um contrato especial. Quando o contrato é alterado, o LN diminui a quantidade solicitada do contrato normal e aumenta a quantidade solicitada do contrato especial.

O número da linha de contrato de compra à qual a programação de compra está vinculada.

O departamento de compras vinculado à linha de contrato.

O número do detalhe da linha de contrato de compra ao qual a programação (push) de compra está vinculada.

O endereço do parceiro de negócios fornecedor.

O contato do parceiro de negócios fornecedor.

O endereço do parceiro de negócios expedidor.

O contato do parceiro de negócios expedidor.

Ao usar um código de item alternativo, especifique um sistema de códigos de item.

Use esse campo para armazenar o item de código do parceiro de negócios fornecedor.

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Se a programação estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras padrão da programação da linha de contrato. Não será mais possível alterar o departamento de compras padrão no nível da programação.

Se a programação não estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras da programação nessa ordem:

1. Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)
2. Itens (tcibd0501m000)
3. O departamento de compras vinculado ao parceiro de negócios fornecedor.
4. Perfis de usuários (tdpur0143m000)

O planejador responsável por essa programação de compra.

O comprador responsável por essa programação de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem de compra vinculada à programação de compra será entregue diretamente.

O conjunto de segmentos usado para liberações de material.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

O conjunto de segmentos usado para programações de expedição.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

O padrão usado para determinar o tempo de baixa das liberações de material.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

O padrão usado para determinar o tempo de baixa das programações de expedição.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

A maneira como o LN determina a taxa de câmbio utilizada.

O sistema monetário da companhia, que pode ser definido no campo Sistema monetário da sessão Companhias (tcemm1170m000), determina as opções disponíveis.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.

A moeda da programação de compra.

Valor padrão

A moeda utiliza o valor do parceiro de negócios faturador vinculado ao parceiro de negócios fornecedor como padrão. No entanto, é possível sobrescrever a moeda padrão.

A taxa de câmbio monetário definida.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

O fator pelo qual os valores da transação de compra em uma moeda estrangeira são multiplicados para produzir os valores na moeda local.

O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens programados serão autofaturados pela sua companhia.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

É possível indicar a uma programação de compra a geração de autofaturas.

• Inspeção

  As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.

• Recebimento

  As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto especial com, por exemplo, informações de referência adicionais.

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o fornecedor.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o armazém, que recebe a programação.

Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o cliente.

Esse campo será aplicado se uma programação de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros.

Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.

Valores permitidos

Pagar no recebimento

Pagar na utilização

Nenhum pagamento

Não aplicável

Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação são baseadas.

Valores permitidos

Com base no recebimento

A necessidade de programação é baseada na data e hora que você deseja que as mercadorias sejam entregues em seu armazém. Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de entrega planejada.

Com base na expedição

A necessidade de programação é baseada na data e hora que as mercadorias são expedidas do armazém do parceiro de negócios fornecedor. Assim, os cálculos de tempo são baseados na data de expedição planejada.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item especificado na programação será tratado como estoque em consignação.

Esse campo é usado para determinar quando a Aquisição é atualizada com informações sobre um aviso antecipado de expedição (ASN) do Armazenamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Aquisição será atualizada quando as mercadorias programadas forem recebidas com base em um ASN.

Depois do recebimento das mercadorias, esses dados serão atualizados para uma (linha de) programação de compra:

• CUM enviado
• Quantidade expedida
• ASN do último fornecedor
• CUM recebido
• Quantidade recebida
• ID da última expedição

Se esta caixa de controle estiver limpa, a Aquisição será atualizada quando um ASN for criado no Armazenamento para as mercadorias a serem recebidas.

Depois da criação de um ASN, esses dados serão atualizados em uma (linha de) programação de compra:

• CUM enviado
• Quantidade expedida
• ASN do último fornecedor
• O status da linha de programação é definido como Avisos de remessa recebidos por ASN

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o CUM expedido também será atualizado para recebimentos de mercadorias que não possuem aviso antecipado de expedição (ASN) compatível ou ao qual o ASN não está vinculado. O CUM expedido é atualizado com a quantidade recebida.

O tipo de ordem de compra usado para recuperar o tipo de ordem de armazenamento ao gerar ordens de armazenamento de uma programação de compra.

O LN recupera o tipo de ordem de compra padrão sucessivamente das seguintes sessões:

1. Contratos de compra (tdpur3100m000)
2. Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000)
3. Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

Os seguintes tipos de ordem de compra não são permitidos para programações de compra:

• Entrega direta
• Ordem de cobrança
• Ordem de devolução
• Ordem de custo
• Ordem de subcontratação
• Tipo de pagamento de consignação

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

Campo adicional

Campos definidos pelo usuário de vários formatos que podem ser adicionados a várias sessões, nas quais os usuários podem editar os campos. Nenhuma lógica funcional está vinculada aos conteúdos desses campos.

É possível vincular campos de informações adicionais a tabelas de banco de dados. Quando vinculados a uma tabela, os campos são exibidos nas sessões correspondentes às tabelas do banco de dados. Por exemplo, um campo definido para a tabela whinh200 é exibido como um campo extra na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000).

Os conteúdos de campos adicionais podem ser transferidos entre tabelas do banco de dados. Por exemplo, as informações especificadas por um usuário no campo de informações adicionais A da sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000) são transferidas para o campo de informações adicionais A na sessão Expedições (whinh4130m000). Para esse propósito, os campos de informações adicionais com formatos de campo idênticos e nome de campo A devem estar presentes para as tabelas whinh200 e whinh430 (whinh430 corresponde à sessão Expedições (whinh4130m000)).

Clique em Informações adicionais estendidas para visualizar todos os campos de informações adicionais vinculados ao documento de compra na sessão Informações adicionais estendidas (tcstl2110m000).