Contratos de compra (tdpur3100m000)

O número do contrato de compra.

O número de revisão do contrato de compra, que sofre um aumento após o processamento de uma alteração aprovada para o contrato de compra usando as solicitações de alteração.

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

É possível selecionar um tipo de contrato especial ou um tipo de contrato normal.

O acordo de termos e condições que está vinculado ao contrato de compra.

O status do contrato de compra.

O contrato pode ter os seguintes status:

• Livre

  Quando um contrato é criado, o status do contrato é automaticamente definido como Livre. Se um contrato tiver o status Livre, será possível fazer alterações no contrato.

• Ativo

  É possível vincular uma ordem/programação/cotação de compra a um contrato com o status Ativo. Se o status for Ativo e a caixa de seleção Sempre permitir manutenção dos contratos na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) estiver desmarcada, não será possível desativar o contrato.

• Concluído

  Após um contrato ser finalizado, não é mais possível usá-lo.

É possível atribuir um status a cada contrato com os seguintes comandos:

• Finalizar
• Ativar
• Desativar

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Inicialmente, essa é a data em que o contrato é especificado, mas essa data pode ser alterada manualmente para uma data no passado ou no futuro.

Valor padrão

A data (de criação) atual.

O código da companhia logística. Essa companhia logística precisa oferecer suporte para várias companhias logísticas às quais o mesmo contrato de compra esteja associado.

Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

O funcionário da sua companhia que é o contato com o parceiro de negócios fornecedor em questão. O comprador também é conhecido como agente de compra.

Valor padrão

O LN recupera o comprador padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

A companhia logística associada ao departamento de compras, à planta e ao armazém.

O departamento de compra do funcionário que recebeu a permissão necessária para acessar o contrato. Com base nisso, é possível especificar o nível de autorização do funcionário para o contrato.

O nível de autorização pode ser definido como:

• Exibir

  É possível visualizar e imprimir os contratos.

• Utilizar

  É possível vincular, ativar, desativar e avaliar contratos.

• Modificar

  É possível criar, atualizar, excluir e encerrar contratos, e os dados do contrato podem ser recalculados.

Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

• indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
• Agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
• indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

O tipo de ordem de compra padrão ao gerar ordens de compra de contratos de entrega.

O código de endereço do parceiro de negócios.

Valor padrão

O LN recupera o endereço padrão da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000) ou da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

O código do contato do fornecedor.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de cabeçalho estará presente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de rodapé estará presente.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto de finalização estará presente.

A moeda em que os valores no contrato são expressos.

Valor padrão

O LN recupera a moeda padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.

O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.

O valor total das mercadorias registrado no contrato.

Esse campo inclui a soma dos valores de todas as linhas de contrato vinculadas com os status Livre e Ativo.

O valor de uma linha de contrato é calculado da seguinte maneira:

               Qtd. combinada * preço - descontos

É possível usar esse campo para inserir o número de confirmação do parceiro de negócios fornecedor ou um comentário que informa que o contrato está confirmado.

Se a caixa de seleção Confirmação necessária? estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300), será necessário preencher o campo Nº da confirmação para ativar o contrato de compra. Se esse campo não estiver preenchido, não é possível ativar o contrato de compra.

O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade.

O último dia em que um registro é válido. Se você não especificar uma hora de vencimento, a validade vence ao fim da data de vencimento, a 0h.

Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Valor padrão

O LN recupera o valor padrão da sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Valor padrão

• Quando você insere o contrato, o LN recupera a condição de pagamento padrão da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
• Quando o contrato de compra é preenchido manualmente no cabeçalho da ordem de compra, essa condição de pagamento é assumida como padrão para o cabeçalho da ordem.
• Se o contrato for resultante de uma solicitação de cotação, o LN recuperará as condições de pagamento padrão da sessão SC - Licitantes (tdpur1505m000).

O número do contrato original no qual o contrato de compra atual é baseado.

Se esse contrato for copiado de outro contrato, esse campo é automaticamente preenchido com o número do contrato original.

Esse campo pode ser preenchido manualmente.

É possível indicar se uma confirmação de contrato deve ser impressa.

Esse campo usa o valor do campo Imprimir confirmação do contrato na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão.

Esse campo mostra o status de impressão da confirmação de contrato.

É possível imprimir confirmações de contrato na sessão Imprimir confirmações de contrato de compra (tdpur3405m000).

Valores permitidos

Não impresso

A confirmação de contrato ainda não foi impressa.

Impresso

A confirmação de contrato foi impressa.

Original impresso

A confirmação de contrato foi impressa como uma confirmação final. Assim, somente linhas de contrato ativas e revisões de preço ativas aparecem na confirmação de contrato.

Rascunho impresso

A confirmação de contrato foi impressa, mas não como uma confirmação final.

Alterado

O contrato é alterado após a impressão da confirmação de contrato final.

Alterações impressas

O contrato Alterado é reimpresso como uma confirmação final.

O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

O código do contato do parceiro de negócios expedidor.

O nome completo do contato.

O número de telefone, incluindo o código de área, no local de trabalho do contato.

O código do armazém em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.

O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues.

A cidade em que o parceiro de negócios expedidor está estabelecido.

O país em que o parceiro de negócios expedidor está estabelecido.

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

O código do contato do parceiro de negócios faturador.

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

O código do contato do parceiro de negócios credor.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

Valor padrão

O LN recupera a sobretaxa por atraso de pagamento padrão na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

A planta para as linhas de contrato de compra. Essa é a planta em que o parceiro de negócios expedidor deve entregar os itens.