Acordos de comércio intercompanhia (tcitr1100m000)

Um atributo que inclui os detalhes do comércio intercompanhia para um cenário de comércio intercompanhia. Um acordo de comércio intercompanhia é vinculado a uma relação de comércio intercompanhia junto com o cenário de comércio intercompanhia.

Para o cenário de comércio intercompanhia aplicável e a relação de comércio, um acordo de comércio intercompanhia:

• Determina se é utilizado faturamento interno.
• Determina se as ordens de comércio intercompanhia devem ser aprovadas antes do processamento.
• Inclui as regras de preço de transferência que determinam os valores das transações de comércio intercompanhia.
• Determina os valores das faturas internas, se faturamento interno for especificado.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. W1 envia uma fatura interna para S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega. O valor da fatura interna é baseado no preço de ordem de venda.

Um processo de negócios, como Entrega externa de material (vendas), envolvendo duas partes de uma organização definidas como entidades. Um cenário de comércio intercompanhia é vinculado a um acordo de comércio intercompanhia. O cenário de comércio intercompanhia e o acordo de comércio intercompanhia são vinculados a uma relação de comércio intercompanhia.

Exemplo

As entidades do departamento de vendas S1 e armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizadas em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. W1 envia uma fatura interna para S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega. O valor da fatura interna é baseado no preço de ordem de venda.

Valores permitidos

Entrega externa de material (vendas)

O proprietário das mercadorias muda de uma entidade financeira interna para um parceiro de negócios externo (ou companhia afiliada) com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que fatura o cliente externo.

Exemplo

O departamento de vendas S1 e o armazém W1 fazem parte da organização A, mas estão localizados em países diferentes. Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, S1 instrui W1 a entregar as mercadorias ao cliente. O armazém W1 envia uma fatura interna para o departamento de vendas S1 para cobrir os custos das mercadorias e da entrega.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas
• Divisão de lucro (bruto)
• Divisão de lucro (líquido)

Entrega externa de material (Compra)

O proprietário das mercadorias muda de um fornecedor externo (que pode ser uma companhia afiliada) para uma entidade financeira interna com base em uma ordem de outra entidade financeira interna, que é faturada pelo fornecedor externo.

Exemplo

Uma organização multinacional tem um departamento de compra central que compra material para suas plantas de produção localizadas em vários países. O departamento de compra adquire os materiais de fornecedores externos. As plantas de produção são modeladas como entidades financeiras separadas. O departamento de compra cobra as plantas de produção internamente pelos custos incorridos.

Para cobrar as plantas de produção, o departamento de compra central envia ordens de comércio intercompanhia para as plantas de produção. As cobranças podem se basear em várias regras de preço, como o preço de compra pago ao fornecedor externo.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)

Este cenário vai se aplicar se a Gestão de ordem e o Serviço forem implementados.

Entrega de Projeto (PCS)

Faturamento entre um departamento de cálculo de projeto e um armazém ou outros departamentos.

Origem de preço com suporte: Custo majorado

Transferência WIP

No caso de transferências WIP, o trabalho em progresso é transferido de um centro de trabalho para outro. Cada centro de trabalho é definido como uma entidade. Cada entidade pertence a uma entidade financeira interna diferente. O centro de trabalho de expedição fatura o centro de trabalho de recebimento, pois a propriedade muda diretamente de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Origem de preço com suporte: Custo majorado (sem margem).

Entrega externa direta de material

A propriedade das mercadorias muda de uma entidade legal externa para um parceiro de negócios externo com base em duas ordens, por exemplo, uma ordem de venda e uma ordem de compra de entidades legais internas diferentes.

Exemplo

Para atender uma ordem de venda para um cliente externo, o departamento de compras A instrui o departamento de compras A1 a comprar mercadorias de um fornecedor externo. O fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao cliente externo. O Departamento de vendas A fatura o cliente externo. O fornecedor externo fatura o departamento de compras A1. Para ser compensado para os custos incorridos, o departamento de compras A1 envia a fatura interna ao departamento de vendas A.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)
• Divisão de lucro (bruto)
• Divisão de lucro (líquido)

Entrega interna de material

As mercadorias e a propriedade relacionada são transferidas de uma entidade financeira interna para outra entidade financeira interna. Por exemplo, uma transferência de armazém em que as mercadorias são transferidas de um armazém para outro. Ambos os armazéns são definidos como entidades. Nesse cenário, a entidade de expedição incorre em custos em nome da entidade recebedora, ou fatura a entidade recebedora.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Nota

Também usado como subcenário Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação, caso em que as origens de preço com suporte são:

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço zero

Frete

Os custos de frete são faturados por um departamento logístico para um armazém, departamento de vendas ou outro departamento.

Se uma ordem de frete for criada para uma ordem, como uma ordem de venda, ordem de transferência ou ordem de compra, o departamento logístico pagará os custos do frete. Se especificado para ser compensado pelos custos de frete, o departamento logístico envia uma fatura interna ao departamento de vendas, ao armazém ou ao departamento de compras em cujo nome os custos de frete são incorridos. O departamento logístico e outros departamentos são definidos como entidades.

Nesse cenário, um departamento logístico é a entidade de vendas e um armazém, departamento de vendas ou outro departamento de compra é a entidade compradora na ordem de comércio entre companhias.

Consulte Cenários de comércio entre companhias Frete – processo e configuração e Faturamento de frete interno e externo.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Reparo em oficina de subcontratação

As operações ou as atividades são realizadas por uma entidade financeira em nome de outra entidade financeira, e os custos são incorridos, por exemplo, material e mão de obra, para essas operações ou atividades.

Exemplo

Uma ordem de trabalho para reparar um item, vinculada a uma ordem de venda de manutenção de outra entidade financeira.

Origens de preço com suporte:

• Tempo e Material
• Preço comercial

Despesas

O cenário de comércio entre companhias Despesas é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que fez a despesa cobra internamente do departamento em cujo nome as despesas foram feitas.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial
• Preço zero

Mão de obra

O cenário de comércio entre companhias Mão de obra é usado para determinar o valor de comércio entre companhias que o departamento do funcionário que reserva as horas cobra internamente do departamento em cujo nome as horas foram reservadas.

Este cenário também é usado como um subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço comercial

Outros

Subcenário de Tempo e Material do cenário Reparo em oficina de subcontratação.

Origens de preço com suporte

• Custo majorado
• Preço zero

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de comércio intercompanhia serão geradas com a ordem de comércio intercompanhia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o faturamento interno será aplicável às transações de comércio intercompanhia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a estrutura de custo da entidade de venda será adotada pela entidade de compra.

Isso é usado para vários tipos de análise de custo e margem de lucro.

O componente de custo em que o CPV ( custo de produtos vendidos) é cobrado.

A descrição ou o nome do código.

O componente de custo no qual registrar a margem de lucro do comércio intercompanhia da entidade de venda.

A descrição ou o nome do código.

A origem da moeda da fatura interna ou da transação de liquidação intercompanhias.

Valores permitidos

Companhia (Venda)

A moeda local da companhia da parte de origem da relação de comércio entre companhias é usada para fatura interna.

Companhia (Compra)

A moeda local da companhia da parte de destino da relação de comércio entre companhias é usada para fatura interna.

Parceiro de negócios interno (Vendas)

A moeda do parceiro de negócios interno da entidade que pertence ao lado de origem da relação de comércio entre companhias é usada para a fatura interna.

Parceiro de negócio interno (compra)

A moeda do parceiro de negócios interno da entidade que pertence ao lado de destino da relação de comércio entre companhias é usada para a fatura interna.

Ordem (Vendas)

A moeda da ordem de compra para o fornecedor é usada para a fatura interna. Isso se aplica se o cenário comercial for Entrega externa direta de material.

Ordem (Compras)

A moeda da ordem de venda ou da ordem de serviço é usada para a fatura interna. Isso se aplica se o cenário comercial for Entrega externa de material (vendas) ou Entrega externa direta de material.

Específico

A moeda especificada pelo usuário.

A moeda da transação de comércio intercompanhia. A moeda é exibida se a origem da moeda for Específico.

O preço deve ser usado para a fatura interna ou a transação de liquidação entre companhias.

Valores permitidos

Custo majorado

O preço de comércio interno equivale aos custos reais e, opcionalmente, uma margem pode ser adicionada.

Os custos de frete baseiam-se no custo de frete estimado que, dependendo do método de faturamento aplicável, pode ser atualizado com a fatura da transportadora. Para mais informações, consulte o Métodos de faturamento.

Tempo e Material

O preço interno do reparo depende dos elementos reais, isso é, do material usado, das horas gastas e de outros custos reais.

Preço comercial

Os preços de comércio interno e os preços cobrados de um parceiro de negócios não afiliado são iguais e podem ser recuperados dos livros de preços aplicáveis.

Para reparos, um preço interno fixo é especificado. Esse preço independe do tipo de reparo e dos custos reais.

Consulte também Mão de obra e Despesas.

Preço de ordem de venda (Bruto)

O preço de comércio interno equivale ao preço de venda bruto cobrado para o parceiro de negócios externo, menos a porcentagem especificada no campo Porcentagem de desconto.

Preço de ordem de venda (Líquido)

O preço de comércio interno equivale ao preço de venda líquido cobrado para o parceiro de negócios externo, menos a porcentagem especificada no campo Porcentagem de desconto.

Preço de ordem de compra (Bruto)

O preço de comércio interno equivale ao preço bruto da ordem de compra mais a percentagem especificada no campo Percentagem de margem.

Preço de ordem de compra (Líquido)

O preço de comércio interno equivale ao preço líquido da ordem de compra mais a percentagem especificada no campo Percentagem de margem.

Valor alfandegário de ordem de vendas

O valor aduaneiro menos a percentagem especificada no campo Porcentagem de desconto.

Divisão de lucro (bruto)

O lucro bruto da transação de venda externa é dividido entre as entidades envolvidas na transação de acordo com a porcentagem da ordem de comércio entre companhias especificada no campo Porcentagem de divisão de lucro. Consulte Divisão de lucros.

Divisão de lucro (líquido)

O lucro líquido da transação de venda externa é dividido entre as entidades envolvidas na transação de acordo com a porcentagem da ordem de comércio entre companhias especificada no campo Porcentagem de divisão de lucro. Consulte Divisão de lucros.

Preço zero

O valor 0 (zero) é usado para uma fatura interna, pois presume-se que os custos fazem parte de outra linha de fatura, por exemplo, sobretaxa para mão de obra ou material.

Essa opção de preço estará disponível somente se o cenário de comércio entre companhias for Reparo em oficina de subcontratação ou Despesas.

A porcentagem pela qual a fatura interna é reduzida. Por exemplo, se o preço de venda para o cliente for de EUR 100 e a porcentagem de redução for de 5%, o valor da fatura interna será de EUR 95.

Aplicável somente a:

• Preço de ordem de venda (Bruto)
• Preço de ordem de venda (Líquido)
• Valor alfandegário de ordem de vendas

A porcentagem pela qual a fatura interna é aumentada.

Aplicável somente a:

• Custo majorado
• Preço de ordem de compra (Bruto)
• Preço de ordem de compra (Líquido)

O valor pelo qual a fatura interna é aumentada.

Isso se aplica somente ao cenário de Frete e à origem de preço Custo majorado.

A moeda do valor da margem.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de vendas das ordens de comércio intercompanhia no acordo de comércio intercompanhia atual será aprovada automaticamente quando a ordem de comércio intercompanhia for criada. Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Aprovar (Vendas) na sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa,, a parte de vendas da ordem de comércio intercompanhia será aprovada usando a sessão Aprovação do vendedor de ordens de comércio intercompanhia (tcitr3200m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de compras das ordens de comércio intercompanhia no acordo de comércio intercompanhia atual será aprovada automaticamente quando a ordem de comércio intercompanhia for criada. Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Aprovar (Compras) na sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa,, a parte de compras da ordem de comércio intercompanhia será aprovada usando a sessão Aprovação do comprador de ordens de comércio intercompanhia (tcitr3200m100).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a fatura interna for necessária, as linhas de transação baseadas no acordo de comércio intercompanhia atual serão liberadas automaticamente para Faturamento quando as linhas de transação forem criadas. Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Liberar para faturamento na sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

Se esta caixa de controle estiver limpa,, as linhas de transação serão liberadas usando a sessão Liberar para faturamento (tcitr3210m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e nenhuma fatura interna for necessária, as linhas de transação baseadas no acordo de comércio intercompanhia atual serão lançadas para Finanças automaticamente depois da criação das linhas de transação. Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Lançar transações (sem fatura) na sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

Uma fatura interna não é necessária para um acordo de comércio intercompanhia se a caixa de seleção Fatura interna estiver desmarcada.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, linhas de transação sem faturamento serão lançadas para Finanças usando a sessão Lançar transações (tcitr3210m100).

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, ordens de comércio intercompanhia baseadas no atual acordo de comércio intercompanhia são enviadas ao Workflow para aprovação.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, as ordens de comércio intercompanhia deverão ser enviadas manualmente.

Essa configuração é assumida como padrão da caixa de seleção Enviar para aprovação na sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

Essa caixa de seleção estará disponível se a aprovação for aplicável para o atual acordo de comércio intercompanhia e se o Workflow for implementado para ordens de comércio intercompanhia. Para mais informações, consulte o Workflow Management System.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a margem entre companhias será adicionada aos custos do projeto ao qual o acordo de comércio intercompanhia atual se aplica.

A margem entre companhias é a diferença entre o preço de transferência entre companhias e os custos reais, como o preço de avaliação no armazém da baixa. Isso implica que, no caso de um contrato de custo adicional, essa margem é faturável ao cliente.

Esse parâmetro é usado para comércio intercompanhia dentro de um projeto usando rastreabilidades de custo do projeto. Por exemplo, em uma transferência de armazém rastreada de projeto dentro de uma companhia logística com uma fatura interna.

Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Margem intercompanhia fat. no Projeto na sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

Use os campos de caminho de pesquisa para definir a prioridade para a recuperação da taxa de mão de obra que é usada a fim de determinar o Preço comercial no cenário de comércio intercompanhia Mão de obra.

As taxas de mão de obra podem ser recuperadas de um funcionário, um departamento do funcionário, ou um grupo de comércio de um funcionário. O valor especificado no nível 1 é onde o aplicativo pesquisará primeiro para recuperar a taxa de mão de obra. Se não for encontrado, o aplicativo procurará no nível 2 e, posteriormente, no nível 3. Não aplicável significa que o nível não é pesquisado.

As prioridades especificadas nesses campos usam como padrão os campos 1, 2 e 3 da sessão Parâmetros de comércio intercompanhia (tcitr0100m000).

A percentagem de lucro da ordem de vendas externa, entregas de contratos ou ordem de serviço que a entidade vendedora da relação de comércio entre companhias para receber. A percentagem restante vai para a entidade compradora.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de comércio intercompanhia criadas para ordens de devolução serão baseadas na ordem de ITR original, em vez de no acordo de comércio intercompanhia.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de comércio intercompanhia criadas para ordens de reposição serão baseadas na ordem de ITR original, em vez de no acordo de comércio intercompanhia.