Grupo de reconciliação (tcfin0620m000)

Utilize essa sessão para visualizar e realizar a manutenção dos grupos de reconciliação.

Grupo de reconciliação

O código do grupo de reconciliação.

Subárea de reconciliação

O código da subárea de reconciliação do grupo de reconciliação.

Descrição

Uma descrição adicional do grupo de reconciliação. Esse campo pode ser usado para uma descrição mais detalhada ou para uma descrição em um idioma diferente.

Gravar dados de reconciliação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN registrará os dados de reconciliação das transações dos tipos de documento de integração relacionados ao grupo de reconciliação.

Por padrão, essa caixa de seleção está selecionada. No entanto, por motivos de desempenho, é possível desmarcar essa caixa de seleção se o grupo de reconciliação não for usado para relatórios.

Nota
  • Esse campo afeta o desempenho do sistema e o crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registro de elementos de reconciliação.
  • Em uma estrutura multicompanhia, não será possível modificar essa caixa de seleção se houver transações não lançadas nos dados de reconciliação do grupo de reconciliação para a companhia financeira.
Vencido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o grupo de reconciliação será definido como Vencido.

Reg. todos os elementos de reconciliação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará os valores de todos os elementos de reconciliação possíveis que estiverem disponíveis para o grupo de reconciliação e presentes na transação de integração. As transações já registradas ainda poderão ser reconciliadas se você atribuir elementos de reconciliação diferentes para o grupo de reconciliação em uma data posterior.

Por padrão, a caixa de seleção está selecionada para a maioria das contas finais.

Conta não monetária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa será uma conta não monetária, cujos valores da moeda de geração de relatório das transações de integração são baseados nas taxas históricas aplicadas aos objetos de negócios relacionados.

Se esta caixa de controle estiver limpa, essa será uma conta monetária, cujos valores da moeda de geração de relatório são determinados usando as taxas baseadas nas configurações da companhia e da conta contábil.

Nota

Essa caixa de seleção será aplicável somente se a caixa de seleção Usar moedas funcionais múltiplas estiver ativada na sessão Companhias (tcemm1170m000).

Aceitar autom. dados de reconc.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o status das transações de reconciliação será definido como Aceito.

É possível marcar essa caixa de seleção dos grupos de reconciliação para os quais os dados registrados estão disponíveis somente para fins de análise.

Nota

Se você marcar essa caixa de seleção e os dados de reconciliação já existirem para o grupo ou subgrupo de reconciliação, o Infor LN solicitará a atualização dos dados na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000).

Aceitar automaticamente dados de reconciliação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o status das transações de reconciliação será definido como Finalmente aceito no momento do registro.

Nota

É possível usar essa configuração em grupos de reconciliação que exigem análise, mas não precisam de um procedimento de aceite detalhado. Se esta caixa de controle estiver selecionada, as etapas demoradas de aceite e aceite final serão ignoradas.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registro de elementos de reconciliação.

Permitir correções em dados de reconc. aceitos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir uma correção (arredondamento) em uma transação de reconciliação aceita na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).

Permitir correções em dados de reconc. finalmente aceitos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir uma correção (arredondamento) em uma transação de reconciliação aceita final na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).

Base p/aceitação final

Indica o nível de detalhes específico em que as transações são reconciliadas e aceitas.

Por exemplo, se a Base para aceitação final for ID do objeto de negócios, o que, para uma ordem de compra, representa o número de ordem, não será possível reconciliar e aceitar as transações de reconciliação por linha da ordem de compra.

Valores permitidos

ID objeto negócios + Referência de saldo

É possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócio mais referência do objeto de negócio, ou em um nível menos específico.

Link de ref. entre objetos de negócios

É possível reconciliar e aceitar as transações de diferentes grupos de reconciliação por link de referência.

ID do objeto de negócios

É possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócio ou em um nível menos específico.

Obsoleto

É possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócios mais posição de classificação, por exemplo, o número de linha de ordem, ou em um nível menos específico.

Não aplicável

Não é possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócios ou link de referência. É possível reconciliar e aceitar as transações por elemento de reconciliação ou em um nível menos específico.

Esse valor aplica-se aos grupos de reconciliação destas áreas de reconciliação:

  • Estoque
  • Estoque consignado/de propr. do cliente
  • WIP de Linha de montagem
Nota

Se o valor for diferente de Não aplicável, o objeto de negócios deverá ser Fechado para que você possa aceitar os dados de reconciliação na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100).

1

Um elemento de reconciliação para o grupo de reconciliação definido para a companhia financeira selecionada.

É possível selecionar um elemento de reconciliação a partir de Possíveis element. de reconciliação por gr. de reconciliação (tcfin0125m000).

Objetos de neg. de trans. finalmente não aceitas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível arquivar e/ou excluir objetos de negócios na Gestão de operações antes que os dados de reconciliação do grupo de reconciliação sejam finalmente aceitos na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100).

Por padrão, essa caixa de seleção está selecionada. No entanto, é possível desmarcar essa caixa de seleção se os dados de reconciliação forem usados somente para relatórios.

Transações finalmente aceitas de objetos de neg. não excluídos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível arquivar e/ou excluir os dados de reconciliação se os objetos de negócios ainda estiverem presentes em Gestão de operações.

Por padrão, essa caixa de seleção está selecionada.

Registrar variações cambiais

Indica se as variações cambiais são registradas para o tipo de documento de integração.

Valores permitidos

Manualmente

O tipo de documento de integração de Variações cambiaisde tipo de documento somente é usado para registrar os dados de reconciliação. Nenhuma transação de variação cambial é gerada. Antes da reconciliação, é possível executar as várias sessões de variações cambiais para remover as variações cambiais das contas de integração. Para obter detalhes, consulte Contas de variações cambiais.

Não

As variações cambiais não são registradas. Nenhum tipo de documento de integração de Variações cambiaisde tipo de documento é gerado.

Automaticamente

É necessário definir um mapeamento para o tipo de documento de integração de Variações cambiaisde tipo de documento.

Manualmente

O tipo de documento de integração de Variações cambiaisde tipo de documento somente é usado para registrar os dados de reconciliação. Nenhuma transação de variação cambial é gerada. Antes da reconciliação, é possível executar as várias sessões de variações cambiais para remover as variações cambiais das contas de integração. Para obter detalhes, consulte Contas de variações cambiais.

Não

As variações cambiais não são registradas. Nenhum tipo de documento de integração de Variações cambiaisde tipo de documento é gerado.

Automaticamente

É necessário definir um mapeamento para o tipo de documento de integração de Variações cambiaisde tipo de documento.

Base para conversão de moeda

Indica a base em que a conversão de moeda será processada para o grupo de reconciliação específico.

Valores permitidos

Moeda local
Moeda da ordem
Não aplicável
Variação cambial

O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de variações cambiais geradas para a área de reconciliação.

Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação.

Diferenças de arredondamento

O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de diferenças de arredondamento na área de reconciliação.

Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação.

Correção

O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de Correção de reconciliação que podem ser criadas na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para a área de reconciliação.

Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação.

Saldo de abertura

O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de saldo de abertura.

Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação.