Processar transações Intrastat (tccom7271m000)

O caminho e o nome do arquivo de exportação no servidor LN.

Se você selecionar o intervalo de departamentos para o arquivo de exportação, esse campo exibirá a companhia financeira, o país e o número IVA para os quais o arquivo de exportação é gerado.

Companhia

Indica se você deseja processar transações Intrastat para uma única companhia ou para várias.

Valores permitidos

Uma companhia

Múltiplas companhias

Companhia financeira

A companhia financeira em que as transações Intrastat são processadas.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Companhia estiver definido como Uma companhia.

Conjunto de companhias

O conjunto de companhias financeiras associado às transações Intrastat.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Companhia estiver definido como Múltiplas companhias.

Número de identificação próprio

O número de identificação próprio associado à transação Intrastat que deve ser processada.

Nota

Esse campo será ativado somente se o campo Gestão de registro estendida for diferente de Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).

Esse campo será ativado somente se o País da declaração estiver especificado.

Fluxo

Selecione os fluxos de mercadorias (importação ou exportação) para os quais os dados são exportados.

Nota

Declarações Intrastat separadas são necessárias para os fluxos de importação e exportação. Para o fluxo de importação, selecione (+) Recebimento; para o fluxo de exportação, selecione (-) Baixa.

Usar período mensal

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível definir o ano e o mês para criar um arquivo de exportação dos dados da declaração Intrastat nesse período especificado.

Ano

O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas.

Mês

Selecione o mês.

Valores permitidos

Janeiro

Outubro

Não aplicável

Novembro

Dezembro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Intervalo da seleção

Unidade empresarial

Os campos De e Até definem um intervalo de: unidades empresariais para as quais você exporta os dados.

Tipo de entidade

Os campos De e Até definem um intervalo de: entidades para as quais você exporta os dados.

Departamento

Os campos De e Até definem um intervalo de: departamentos de vendas ou de compras para os quais você exporta os dados.

Selecione um departamento de compras, um departamento de vendas ou um intervalo de departamentos em que todos os departamentos pertençam à companhia financeira para a qual você deseja criar a declaração Intrastat.

Se os departamentos estiverem vinculados a múltiplas companhias financeiras, o LN exibirá uma mensagem de erro.

País da declaração

O país em que a declaração Intrastat é enviada.

Nota

• Será possível especificar um país de declaração se a caixa de seleção Várias jurisdições por registro estiver marcada na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000) para uma companhia financeira específica.
• Esse campo será ativado somente se o campo Registro por país do imposto estiver definido como Ativo na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).

Moeda de imposto

A moeda em que as transações tributárias são relatadas no país específico.

Origem da ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: origens de ordem para as quais você exporta os dados.

Para exportar os dados para o intervalo completo de origens da ordem, mantenha os valores de campo padrão (de Ordem de venda a Programação de compra).

Ordem

Os campos De e Até definem um intervalo de: ordens para as quais você exporta os dados.

Posição

Os campos De e Até definem um intervalo de: posições de linha no intervalo selecionado de ordens para as quais você exporta os dados.

Nº sequência

Os campos De e Até definem um intervalo de: números de sequência de linha no intervalo selecionado de ordens para as quais você exporta os dados.

Data da transação

Os campos De e Até definem o período para o qual você exporta os dados.

Os registros que você exportou para a declaração anterior agora têm o status Processado.

Para exportar os dados coletados durante o período desde a declaração anterior, insira os seguintes dados:

• Deixe o campo Transação - Data de vazio.
• desmarque a caixa de verificação Incluindo linhas processadas
• No campo Transação - Data até, insira a data final do período para o qual você deseja criar a declaração Intrastat.

Opções

Incluindo linhas processadas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações que já foram processadas anteriormente serão incluídas no arquivo de exportação.

Por exemplo, se necessário, você pode marcar essa caixa de seleção para gerar novamente o arquivo de exportação anterior. É necessário inserir os mesmos intervalos e datas de seleção inseridos previamente.

Simulação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN gerará normalmente o arquivo de exportação, mas não definirá as linhas de transação Intrastat como Processado.

Você pode usar esse recurso para gerar um arquivo de exportação de teste antes de gerar o arquivo de exportação final.

Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN recalcula os valores com base no tipo de taxa de câmbio especificado no campo Tipo de taxa de câmbio de declarante.

Tipo de taxa de câmbio de declarante

O tipo de taxa de câmbio com base no qual os valores da declaração são recalculados.

Nota

Esse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Recalcular valores com taxas de câmbio de declarante estiver marcada.

Permitir exportação em moedas de transação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, e a conversão para a moeda local não for possível, por exemplo, porque não há taxa de câmbio disponível, o LN inserirá os valores no relatório na moeda da transação.

Se as autoridades permitirem a transferência dos valores da declaração Intrastat nas moedas da transação, marque essa caixa de seleção. Geralmente, ainda é possível converter os valores no aplicativo IDEP.

Ignorar quantidades zero

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN ignorará quantidades zero.

Período de referência

Você pode usar esse campo para indicar o período em que deseja fazer a declaração.

Por exemplo, você pode inserir 2015-3 para indicar março de 2015, ou 2015 Q1 para indicar primeiro trimestre de 2015.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o usuário poderá definir os códigos a serem usados nos campos Vazio, Temporário ou Vazio (Triangular).

O número padrão de identificação do parceiro de negócios a ser usado quando o número de identificação do parceiro de negócios está em branco para o país do parceiro.

O número padrão de identificação do parceiro de negócios a ser usado quando o número de identificação do parceiro de negócios é um valor temporário ou usado para informações para o país do parceiro.

O ID que deve ser usado como número de identificação do parceiro de negócios, caso não esteja disponível no país receptor e o país receptor for diferente do país de imposto do parceiro de negócios.

Valores permitidos

ID de PN - País cliente/fornecedor

ID fictício - País cliente/fornecedor

Não aplicável

Padrão para ID de PN vazio

Padrão para ID de PN temporário

Formato de dados de arquivo

O tipo de arquivo que você deseja gerar.

• Para gerar um arquivo XML que pode ser transferido diretamente para o centro de coleta Intrastat, selecione XML.
• Para gerar um arquivo IDEP sequencial, selecione CSV.
• Para gerar um arquivo IRIS sequencial, selecione CSV e desmarque as caixas de verificação Cabeçalho e Comprimir campo.

Saída CSV

Cabeçalho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o arquivo de exportação gerado terá um cabeçalho com os nomes de coluna.

Um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) pode ter um cabeçalho contendo nomes de campo. Se você gerar um arquivo IDEP sequencial, poderá marcar essa caixa de seleção.

Para criar um arquivo de exportação de comprimento fixo, por exemplo, a ser processado com IRIS, é necessário desmarcar essa caixa de seleção.

Comprimir campo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os espaços e zeros à esquerda serão suprimidos no arquivo de exportação.

Para criar um arquivo de exportação (posicional) de comprimento fixo, por exemplo, a ser processado com IRIS, é necessário desmarcar essa caixa de seleção.

Se você marcar essa caixa de verificação, o LN armazenará a quantidade e a unidade de estoque do item no arquivo de declaração Intrastat.

Separador

O caractere que separa as colunas do arquivo CSV. Recomenda-se o uso de um ponto-e-vírgula (;) como delimitador, pois a vírgula (,) também pode fazer parte dos dados.

Saída XML

Exportar no Grupo de caracteres local do usuário

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o arquivo criado na saída XML será exportado na identificação definida pelo usuário.

Nota

Essa caixa de seleção estará ativada se Formato de dados de arquivo estiver definido como XML.

ID do envelope

Uma identificação do documento

Se Formato de dados de arquivo for XML, será necessário fornecer os dados conforme indicado pelas autoridades fiscais locais.

ID da declaração

Um tipo de número de sequência da declaração.

Se Formato de dados de arquivo for XML, será necessário fornecer os dados conforme indicado pelas autoridades fiscais locais.

ID da declaração anterior

O ID da declaração anterior.

Se Formato de dados de arquivo for XML, será necessário fornecer os dados conforme indicado pelas autoridades fiscais locais.

Código do tipo declaração

O código do tipo de declaração indicado pelas autoridades.

Por exemplo, o tipo de declaração pode ser Devolução detalhada ou Devolução simplificada.

Nota

• Não é possível usar os dados Intrastat registrados no LN para enviar uma declaração de Devolução fiscal porque, no LN, a lista de venda é usada para devoluções de IVA.
• Se Formato de dados de arquivo for XML, será necessário fornecer os dados conforme indicado pelas autoridades locais.

Código da função

O código da função da declaração, prescrito pelas autoridades.

Por exemplo, o código da função poderá ser Original ou Devolução Nil, se nenhuma transação intracomunidade tiver ocorrido durante o período da declaração.

Nota

• Não é possível usar os dados Intrastat registrados no LN para enviar uma declaração de Correção.
• Se Formato de dados de arquivo for XML, será necessário fornecer os dados conforme indicado pelas autoridades fiscais locais.