Ctas. bancárias por parceiro neg. credor (tccom4525m000)

O parceiro de negócios credor.

O código da sua conta bancária.

O banco.

O número da conta do parceiro de negócios nesse banco.

O número de conta bancária internacional do banco.

O tipo de conta usado para processar os dados financeiros do banco.

Em alguns países, é necessário fazer os pagamentos da fatura de compra do subcontratado em uma conta bloqueada.

Valores permitidos

Normal

Bloqueado

Outro

QR-IBAN

A parte que paga os custos bancários.

Para um parceiro de negócios no Japão, selecione uma destas opções:

• Custos pagos por destinatário

  Se você selecionar essa opção, as cobranças bancárias padrão serão deduzidas do valor do pagamento.

• Custos negociados pagos por destinatário

  Se você selecionar essa opção, as negotiated bank charges serão deduzidas do valor do pagamento. Dessa forma, você passará seu desconto para seu parceiro de negócios.

Valores permitidos

Custos compartilhados

O custo bancário é compartilhado pelo banco e pela companhia.

Custos pagos por remetente

O custo bancário será pago pelo remetente.

Custos pagos por destinatário

O custo bancário será pago pelo receptor.

Custos expressos pagos por destinatário

O custo especial incorrido pelo banco para o processamento das transações será pago pelo receptor.

Nenhum

Nenhum custo bancário é incorrido no processamento dos pagamentos.

Custos negociados pagos por destinatário

O receptor paga o custo bancário que foi acordado entre o remetente e o banco.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as informações da conta bancária serão usadas para o faturamento QR na Suíça.

A verificação do número de referência bancária usada pelos bancos no país de origem da companhia financeira.

Para incluir números de referência bancária em faturas e documentos de pagamento, selecione um valor diferente de Não-aplicável para Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

No caso de faturas de venda, se o país do cliente for igual ao país do departamento de venda, o LN gerará o número de referência bancária quando as faturas forem compostas.

No caso de faturas de compra, se o país do fornecedor for igual ao país do departamento de compras, o LN pesquisará o operador do número de referência bancária em todas as sessões em que os números de referência bancária são especificados ou processados. Se eles não incluírem um operador, o LN aplicará a verificação selecionada aqui por padrão.

10 - Verificação

O LN usa o algoritmo 10 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador < no final do número especificado ou gerado.

11 - Verificação

O LN usa o algoritmo 11 de seleção norueguês para verificar os números de referência bancária. Para invalidar esse algoritmo de verificação padrão, adicione o operador > no final do número especificado ou gerado.

Verificação concluída

O LN usa o algoritmo de seleção finlandês para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

Verificação de módulo 10 (recorrente)

O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

10 ou 11 - Verificar

O LN usa primeiro o algoritmo 10 - Verificação e, depois, se essa verificação falhar, o algoritmo 11 - Verificação. Uma dessas verificações deve ser bem sucedida. Nenhum operador precisa ser adicionado ao final do número especificado ou gerado.

Sem verificação

O LN não verifica os números de referência bancária. O operador - é adicionado ao final do número especificado ou gerado. É possível usar essa opção para números de referência bancária que não podem ser verificados com os algoritmos de verificação disponíveis.

Não-aplicável

A funcionalidade do número de referência bancária não está disponível.

Verificação de ref. bancária estruturada

O LN usa o algoritmo de seleção suíço para verificar os números de referência bancária. Será possível usar essa opção se a caixa de seleção Usado para faturamento mediante código QR estiver marcada e o Nº cta. bancária internacional for especificado.

Padrão da companhia

O LN usa o valor definido Verificação da referência bancária na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

A data e hora de início do período de efetivação da conta bancária.

A data e hora de término do período de efetivação da conta bancária.

A data e hora de criação da lista de contas bancárias do parceiro de negócios devedor selecionado.

O usuário que criou a lista de contas bancárias do parceiro de negócios devedor selecionado.

A data e hora da última modificação nos dados das contas bancárias do parceiro de negócios devedor selecionado.

O usuário que fez a última modificação nos dados das contas bancárias do parceiro de negócios devedor selecionado.