Parceiros de negócios faturadores (tccom4522m000)

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

O departamento vinculado à função do parceiro de negócios. Os dados financeiros do parceiro de negócios para a função são registrados na companhia financeira à qual o departamento está vinculado.

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Se houver ordens de venda pendentes ou faturas em aberto para o parceiro de negócios, não será possível alterar o status de Ativo para Cliente potencial.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Não é possível inserir uma data de efetividade e uma data de vencimento para o status Inativo.

Cliente potencial

Se você inserir dados gerais do parceiro de negócios, mas não inserir detalhes de uma função específica, será possível usar o parceiro de negócios Cliente potencial ou a função dele. Se não forem definidos detalhes para uma função específica, não será possível inserir, por exemplo, ordens de venda ou contratos de compra, pois a função cliente ou fornecedor não estará especificada.

É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Cliente potencial. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

O código da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.

O país em que o parceiro de negócios faturador está estabelecido.

O número de telefone do parceiro de negócios faturador.

A chave de pesquisa para localizar o parceiro de negócios.

O LN preenche automaticamente esse campo com as primeiras 16 posições do nome do parceiro de negócios. As letras são convertidas em maiúsculas.

A data e a hora em que o parceiro de negócios foi definido.

O tipo de despesa padrão para o parceiro de negócios.

Esse tipo de despesa é vinculado a pagamentos adiantados, pagamentos não alocados e faturas relacionadas à ordem.

Se os pagamentos para o parceiro de negócios não puderem aparecer no relatório DAS2, selecione Não aplicável.

O código SIREN do parceiro de negócios.

A identificação do local do parceiro de negócios.

A classificação de imposto do parceiro de negócios.

No menu adequado, é possível clicar em Dados do imposto retido na fonte para iniciar a sessão Dados de IRRF do PN (tccom4127s000), que pode ser usada para inserir os detalhes do parceiro de negócios com relação a IRRF e INSS.

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

O endereço do parceiro de negócios faturador.

O parceiro de negócios que vincula os vários parceiros de negócios a diferentes funções em uma organização de parceiro de negócios distribuída.

Se você definir ramificações de uma companhia como diferentes parceiros de negócios, os parceiros de negócios devem todos ter o mesmo parceiro de negócios pai.

O CEP do parceiro de negócios faturador.

O nome da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.

O estado ou província onde o parceiro de negócios faturador reside.

O número da residência do parceiro de negócios faturador.

O número de fax do parceiro de negócios faturador.

O site do parceiro de negócios faturador.

A data e a hora em que o status se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN.

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

Se você desejar aplicar a classificação do fornecedor ao parceiro de negócios, marque essa caixa de seleção.

O contato padrão do parceiro de negócios.

A moeda padrão usada pelo parceiro de negócios para faturamento.

O tipo de taxa de câmbio para compra.

Valor padrão

O tipo de taxa de câmbio de compra que você selecionou para a companhia atual na sessão Companhias (tcemm1170m000).

O grupo financeiro de parceiro de negócios ao qual o parceiro de negócios está atribuído.

Se você definir a função do parceiro de negócios para mais de um departamento, será necessário selecionar o mesmo grupo financeiro do parceiro de negócios para todos os departamentos cuja unidade empresarial esteja vinculada à mesma companhia financeira.

O extrato de conta que você usa para o parceiro de negócios.

Se o parceiro de negócios fornecedor associado for um subcontratante, marque essa caixa de seleção. Então, é possível registrar dados de subcontratação adicionais para o parceiro de negócios na sessão Subcontratados (tfacp3110s000) em Finanças.

Em alguns países, é necessário fazer os pagamentos das faturas de compra de um subcontratante em uma conta bloqueada. Na sessão Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000), é possível indicar que a conta está bloqueada.

Se o parceiro de negócios for um parceiro de negócios ocasional, não será possível marcar essa caixa de seleção.

O motivo de bloqueio para a compra.

A referência de transação que é usada como padrão nas sessões Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000) e Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000).

Um código de três dígitos usado para identificar as cartas de nota de crédito.

Se você reduzir pagamentos para o parceiro de negócios segundo os valores das notas de crédito existentes, será possível gerar e imprimir uma "carta de nota de crédito atribuída", com uma visão geral das notas de crédito e das faturas relacionadas, e enviá-la ao seu fornecedor. LN usa o formato e o destinatário especificados na definição do método de documento.

Se você deixa esse campo em branco, não será possível imprimir as cartas de notas de crédito atribuídas para o parceiro de negócios.

O número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir.

Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver marcada, especifique um método de autofaturamento para determinar como o autofaturamento é realizado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN imprimirá o grupo de números na fatura.

Um grupo da primeira série de número livre que pode ser atribuída a um uso específico.

Por exemplo, é possível atribuir um grupo de número a:

• códigos do parceiro de negócios
• Contratos de compra
• Ordens de venda
• Ordens de produção
• Ordens de serviço
• Ordens de armazenamento
• Ordens de frete

Dentro de um grupo de número, é possível definir várias séries. Cada série é identificada pelo código de série. Os números de série que o LN gera consistem no código de série seguido pelo primeiro número livre na série. Códigos de série do mesmo grupo de número possuem o mesmo comprimento.

Um grupo de números de ordem ou números de documento começando com o mesmo código de série.

A série identifica ordens com determinadas características. Por exemplo, todas as ordens de venda geridas pelo departamento de contas grandes começam com LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e assim por diante).

A programação de transações que é usada como distribuição de despesas padrão quando as transações da fatura de compra são inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Se o modelo da transação for especificado aqui e um usuário ativar a sessão Criar transações do modelo (tfgld1204s000), ele poderá gerar a distribuição de despesas padrão.

Se esse campo for deixado em branco, o valor do campo Conta contábil será usado.

A conta contábil que será usada como distribuição de despesas padrão se nenhum modelo de transação for especificado. Esse padrão será usado na primeira linha da transação.

O risco financeiro máximo que você aceita ou contra o qual está segurado com relação a um parceiro de negócios faturado, ou que um parceiro de negócios faturador aceita com relação a você.

Ao criar ordens, o LN verifica continuamente se o valor total de ordens criadas e faturadas não excede o limite de crédito. Ao exceder o limite, o LN dá uma mensagem de aviso.

Valor padrão

Zero (= sem limite de crédito)

É necessário revisar regularmente a classificação de crédito. Esse campo registra a data e a hora da revisão mais recente.

As condições de pagamento acordadas com o parceiro de negócios. Esses são os valores padrão que podem ser alterados na ordem, conforme necessário.

Defina as condições de pagamento na sessão Condições de pagamento (tcmcs0513m000).

As condições de pagamento padrão que se aplicam às ordens de devolução.

A sobretaxa por atraso de pagamento cobrada pelo parceiro de negócios. É possível alterar esses valores padrão na ordem, conforme necessário.

As sobretaxas por atraso de pagamento que se aplicam às ordens de devolução. É possível alterar esses valores padrão na ordem, conforme necessário.

O parceiro de negócios credor a quem você paga as faturas desse parceiro de negócios faturador.

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Valores permitidos

O tipo de método de pagamento deve ser Pagamento.

O método de pagamento que você usa para ordens de devolução.

Valores permitidos

O tipo de método de pagamento deve ser Pagamento.

O acordo de pagamento que você firmou com o parceiro de negócios.

Os acordos de pagamento normalmente são usados em conexão com um faturamento mensal.

A dimensão desse tipo de dimensão na qual, por padrão, o LN lança os valores da fatura do parceiro de negócios.

Essas dimensões substituem as dimensões selecionadas para o grupo do parceiro de negócios no módulo Contas a pagar.