Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000)
Utilize essa sessão para visualizar parceiros de negócios faturados que você pode inserir ou manter na sessão de detalhes de Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
Ao clicar duas vezes em um registro, ou no botão Novo, a sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) é iniciada.
Essa sessão pode ser exibida em diferentes visualizações. Quando você altera a visualização, o LN altera a barra de título, a sequência de colunas e o número de campos de visualização na sessão. Se você clicar em Classificar por no menu , será possível escolher classificar os parceiros de negócios faturados por:
- Parceiro de negócios, Departamento
- Chave de busca, Parceiro de negócios, Departamento
- Endereço, Parceiro de negócios, Departamento
- PN faturado
-
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Departamento
-
O departamento vinculado à função do parceiro de negócios. Os dados financeiros do parceiro de negócios para a função são registrados na companhia financeira à qual o departamento está vinculado.
- Status
-
O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.
Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.
Valores permitidos
- Ativo
-
Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.
- Inativo
-
Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.
- Duvidoso
-
Se o status (função) do parceiro de negócios for Duvidoso, a ordem poderá ser bloqueada, dependendo da seleção dos vários parâmetros de bloqueio na sessão Parâmetros de venda (tdsls0100s000).
- Código da cidade
-
O código da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.
- País
-
O país em que o parceiro de negócios faturado está estabelecido.
- Número de telefone
-
O número de telefone do parceiro de negócios faturado.
- Chave de busca
-
A chave de pesquisa para localizar o parceiro de negócios.
O LN preenche automaticamente esse campo com as primeiras 16 posições do nome do parceiro de negócios. As letras são convertidas em maiúsculas.
- Data criação
-
A data e a hora em que o parceiro de negócios foi definido.
- Código SIREN
-
O código SIREN do parceiro de negócios.
- Cód. estabelecimento
-
A identificação do local do parceiro de negócios.
- Enviar MBI
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível gerar um faturamento mensal para o parceiro de negócios.
Se você marcar essa caixa de seleção, será necessário especificar um método de fechamento.
- Método de fechamento
-
O método de fechamento usado para o parceiro de negócios.
- Classificação de imposto PN
-
A classificação de imposto do parceiro de negócios.
- Texto
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Endereço
-
O endereço do parceiro de negócios faturado.
- Parceiro de negócios pai
-
O parceiro de negócios que vincula os vários parceiros de negócios a diferentes funções em uma organização de parceiro de negócios distribuída.
Se você definir ramificações de uma companhia como diferentes parceiros de negócios, os parceiros de negócios devem todos ter o mesmo parceiro de negócios pai.
- CEP/Código postal
-
O CEP do parceiro de negócios faturado.
- Cidade
-
O nome da cidade em que o parceiro de negócios está estabelecido.
- Estado/Município
-
O estado ou província onde o parceiro de negócios faturado reside.
- Número local
-
O número da residência do parceiro de negócios faturado.
- Fax
-
O número de fax do parceiro de negócios faturado.
- Website
-
O site do parceiro de negócios faturado.
- Data inicial
-
A data e a hora em que o status se torna efetivo.
Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.
- Data final
-
A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.
Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.
- Idioma
-
O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.
- Sinalização do parceiro de negócios
-
Se você selecionar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida ao inserir o código do parceiro de negócios em uma sessão do LN.
- Tipo de parceiro de negócios
-
Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.
NotaUm tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro.
- Contato
-
O contato padrão do parceiro de negócios.
- Moeda
-
A moeda padrão usada para faturamento.
- Tipo de taxa de câmbio
-
O tipo de taxa de câmbio para vendas.
Valor padrão
O tipo de taxa de câmbio de vendas que você selecionou para a companhia atual na sessão Companhias (tcemm1170m000).
- Grupo financeiro de clientes
-
O grupo financeiro de parceiro de negócios ao qual o parceiro de negócios está atribuído.
Se você definir a função do parceiro de negócios para mais de um departamento, será necessário selecionar o mesmo grupo financeiro do parceiro de negócios para todos os departamentos cuja unidade empresarial esteja vinculada à mesma companhia financeira.
- Método de declaração
-
O extrato de conta que você usa para o parceiro de negócios.
- Cobrar juros
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN calculará os juros nas faturas pendentes do parceiro de negócios.
- Nº cópias extras da fatura
-
O número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir.
- Método de faturamento
-
O método de faturamento que você usa para gerar faturas para o parceiro de negócios.
- Método entrega fatura
-
O método de entrega da fatura usado para o parceiro de negócios.
- Código conciliação
-
O código de conciliação selecionado na sessão Código conciliação (tcmcs0158m000).
Se você deixar esse campo em branco, o valor padrão definido na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) será usado.
- Intervalo de fatura
-
O número de dias entre a entrega de faturas ao parceiro de negócios.
Se você gerar faturas em Faturamento, o LN gerará faturas somente para o parceiro de negócios se o intervalo de faturas tiver expirado.
- Ciclo de faturamento
-
O código do ciclo de faturamento.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Faturamento QR
-
O tipo de fatura QR processada para o parceiro de negócios.
Valores permitidos
Faturamento QR
- IBAN
- QR-IBAN
- Não aplicável
NotaEsse campo será ativado somente se a caixa de seleção Suíça estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Data de faturamento
-
A data mais recente em que você gerou faturas para o parceiro de negócios em Faturamento.
- Fatura para frete baseada em
-
A forma pela qual o LN adiciona os custos de frete à fatura. Se não for necessário adicionar os custos de frete à fatura, selecione Não aplicável.
- Percentagem adicional
-
Se o campo Fatura para frete baseada em for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o percentual do valor da fatura que deverá ser adicionado aos custos de frete.
- Valor adicional
-
Se o campo Fatura para frete baseada em for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o valor dos custos de frete que deverá ser adicionado ao valor da fatura.
- Avaliação de crédito
-
A classificação de crédito usada para o parceiro de negócios.
- Analista de crédito
-
O analista de crédito do parceiro de negócios.
- Nº ref. agência de crédito
-
O número de referência que a agência de crédito usa para o parceiro de negócios.
Se você usar uma agência de crédito para verificar o status financeiro do parceiro de negócios, será possível inserir o número de referência nesse campo.
- Limite de crédito
-
O limite de crédito do parceiro de negócios.
Valor padrão
Zero (= sem limite de crédito)
Nota- O limite de crédito não pode ser menor que zero.
- Na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), é possível selecionar se o LN deve exibir uma mensagem de advertência ou bloquear a ordem de venda se o novo saldo da nova ordem exceder o limite de crédito.
- Maior valor créd. usado desde últ. rev. crédito
-
O maior valor total de ordens criadas e ordens faturadas para o parceiro de negócios desde a data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios.
- Data últ. revisão crédito
-
A data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios.
- Limite de seguro de crédito
-
O valor do crédito que você assegurou para o parceiro de negócios.
- Companhia de seguro de crédito
-
A companhia de seguro de crédito com a qual você assegurou o crédito do parceiro de negócios.
- Ref. cia. seguro de crédito
-
A referência que a companhia de seguro de crédito usa para o parceiro de negócios.
- Data de vencimento limite seguro de crédito
-
O seguro de crédito é válido até essa data.
- Valor tolerância p/faturas vencidas
-
O valor de tolerância para faturas vencidas.
O LN calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o LN sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso.
Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Percentagem tolerância p/faturas vencidas
-
A tolerância das faturas vencidas, expressa como uma porcentagem do limite de crédito.
O LN calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o LN sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso.
Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
- Condições de pagamento
-
As condições de pagamento padrão para o parceiro de negócios.
- Condições de pagamento de notas de crédito
-
As condições de pagamento para notas de crédito que o LN gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.
- Multa por atraso de pagamento
-
A sobretaxa por atraso de pagamento usada para o parceiro de negócios.
- Multa por atraso de pagamento de notas de crédito
-
A sobretaxa por atraso de pagamento para notas de crédito que o LN gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.
- Parceiro de negócios devedor
-
O parceiro de negócios devedor padrão do parceiro de negócios faturado.
- Método de pagamento
-
O método de pagamento padrão do parceiro de negócios.
- Método de pagamento de notas de crédito
-
O método de pagamento para notas de crédito que o LN gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.
- Código de taxa de juros
-
O código para o qual as taxas de juros de multa e o método para calcular juros de multa são definidos. Este código de taxa de juros é atribuído ao parceiro de negócios.
- Dimensão
-
A dimensão desse tipo de dimensão na qual, por padrão, o LN lança os valores da fatura do parceiro de negócios.
Essas dimensões substituem as dimensões selecionadas para o grupo do parceiro de negócios no módulo Contas a receber.
- Plano de parcelas
-
O plano de parcelas usado para o parceiro de negócios.