Parceiro de negócios faturado (tccom4112s000)

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

O departamento vinculado à função do parceiro de negócios. Os dados financeiros do parceiro de negócios para a função são registrados na companhia financeira à qual o departamento está vinculado.

O plano de parcelas usado para o parceiro de negócios.

O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

• Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
• No menu adequado dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Rascunho

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recall solicitado

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Rascunho (revisão). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendente.

Rascunho (revisão)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeitado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprovação recebida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprovação recebida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprovado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Não aplicável

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Não aplicável

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Não iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprovação recebida.

Aprovado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Endereço

O endereço do parceiro de negócios faturador.

Linha de endereço 1

A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 2

A segunda parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 2 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 3

A terceira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 3 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 4

A quarta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 4 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 5

A quinta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 5 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Linha de endereço 6

A sexta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 6 na sessão Endereços (tccom4130s000).

Código de taxa de juros

O código dos juros de multa. Os juros de multa são calculados para o valor de juros vencido. Este código de taxa de juros é atribuído ao parceiro de negócios.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Cobrar juros estiver selecionada.
• Se você especificar este valor, o Código de taxa de juros especificado na sessão Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacr0110m000) será ignorado.
• A taxa de juros definida para este Código de taxa de juros é usada para calcular o valor de juros em cartas de lembrete e faturas de juros.

Telefone comercial

O telefone no endereço profissional.

Nota

Se o número de telefone comercial inteiro for especificado, com base nos valores de campo na caixa do grupo Dados do número de telefone da sessão Países (tcmcs0110s000), o número completo será automaticamente dividido na sessão Detalhes do número de telefone comercial (PN faturado) (tccom4112s200). Clique no botão Detalhes para iniciar essa sessão.

Contato princ.

O contato principal do parceiro de negócios.

Nota

Se esse campo for preenchido, o parceiro de negócios faturado também será vinculado ao contato na sessão Funções de parceiro de negócios por contato (tccom4546m000).

Nome completo

O nome completo do contato.

Texto

Use esse campo para inserir um texto relacionado ao parceiro de negócios faturado.

Status do parceiro de negócios

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

Valores permitidos

Ativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Ativo, será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios. É necessário definir o período em que o parceiro de negócios está Ativo. Se o período tiver expirado, o status real do parceiro de negócios passará a ser Inativo, e não será mais possível usar o parceiro de negócios.

Inativo

Se o status (função) do parceiro de negócios for Inativo, não será possível usar o parceiro de negócios para transações de negócios.

Duvidoso

Se o status (função) do parceiro de negócios for Duvidoso, a ordem poderá ser bloqueada, dependendo da seleção dos vários parâmetros de bloqueio na sessão Parâmetros de venda (tdsls0100s000).

De

A data e a hora em que o status se torna efetivo.

Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente.

Até

A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios.

Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá.

Criado por

O usuário que especificou o parceiro de negócios faturado.

Data criação

A data em que os dados do parceiro de negócios foram criados.

Últ. modif. por

O último usuário que modificou os dados do parceiro de negócios.

Data da última modificação

A data em que o parceiro de negócios foi modificado pela última vez.

Idioma

O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado.

Sinalização do parceiro de negócios

Se você especificar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida quando você inserir o código do parceiro de negócios.

Tipo de parceiro de negócios

Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas.

Nota

Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro.

Número de fax

O número de fax do parceiro de negócios no endereço profissional.

Nota

Se o número de fax inteiro for especificado, com base nos valores de campo na caixa do grupo Dados do número de telefone da sessão Países (tcmcs0110s000), o número completo será automaticamente dividido na sessão Detalhes do número de fax (PN faturado) (tccom4112s300). Clique no botão Detalhes para iniciar essa sessão.

Moeda

A moeda padrão usada para faturamento.

Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio para vendas.

Valor padrão

O tipo de taxa de câmbio de vendas que você especificou para a companhia atual na sessão Companhias (tcemm1170m000).

Grupo financeiro de clientes

O grupo financeiro de parceiro de negócios ao qual o parceiro de negócios está atribuído.

Se você especificar a função do parceiro de negócios para mais de um departamento, será necessário selecionar o mesmo grupo financeiro do parceiro de negócios para todos os departamentos cuja unidade empresarial esteja vinculada à mesma companhia financeira.

Método de declaração

O extrato de conta que você usa para o parceiro de negócios.

Cobrar juros

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o aplicativo calculará os juros nas faturas pendentes do parceiro de negócios.

Nº cópias extras da fatura

O número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir.

Método de faturamento

O método de faturamento que você usa para gerar faturas para o parceiro de negócios.

Método entrega fatura

O método de entrega da fatura usado para o parceiro de negócios.

Código conciliação

O código de conciliação selecionado na sessão Código conciliação (tcmcs0158m000).

Se você deixar esse campo em branco, o valor padrão especificado na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) será usado.

Intervalo de fatura

O número de dias entre a entrega de faturas ao parceiro de negócios.

Se você gerar faturas em Faturamento, o aplicativo gerará faturas somente para o parceiro de negócios se o intervalo de faturas tiver expirado.

Data de faturamento

A data mais recente em que você gerou faturas para o parceiro de negócios em Faturamento.

Fatura para frete baseada em

A forma pela qual o aplicativo adiciona os custos de frete à fatura. Se não for necessário adicionar os custos de frete à fatura, especifique Não aplicável.

Percentagem adicional

Se Fatura para frete baseada em estiver definido como Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o percentual do valor da fatura que deverá ser adicionado aos custos de frete.

Valor adicional

Se Fatura para frete baseada em estiver definido como Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o valor dos custos de frete que deverá ser adicionado ao valor da fatura.

Valor adicional

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Avaliação de crédito

A classificação de crédito usada para o parceiro de negócios.

Analista de crédito

O analista de crédito do parceiro de negócios.

Nº ref. agência de crédito

O número de referência que a agência de crédito usa para o parceiro de negócios.

Se você usar uma agência de crédito para verificar o status financeiro do parceiro de negócios, será possível inserir o número de referência nesse campo.

Limite de crédito

O limite de crédito do parceiro de negócios.

Valor padrão

Zero (= sem limite de crédito)

Nota

• O limite de crédito não pode ser menor que zero.
• Na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400), é possível especificar se o aplicativo deverá exibir uma mensagem de advertência ou bloquear a ordem de venda se o saldo da nova ordem exceder o limite de crédito.

Limite de crédito

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

• moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
• moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Maior valor créd. usado desde últ. rev. crédito

O maior valor total de ordens criadas e ordens faturadas para o parceiro de negócios desde a data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios.

Data últ. revisão crédito

A data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios.

Limite de seguro de crédito

O valor do crédito que você assegurou para o parceiro de negócios.

Nota

Esse campo tem somente fins de referência.

Companhia de seguro de crédito

A companhia de seguro de crédito com a qual você assegurou o crédito do parceiro de negócios.

Referência

A referência que a companhia de seguro de crédito usa para o parceiro de negócios.

Data de vencimento limite seguro de crédito

O seguro de crédito é válido até essa data.

Nota

Esse campo tem somente fins de referência.

Valor

O valor de tolerância para faturas vencidas.

O aplicativo calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o aplicativo sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso.

Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Percentagem

A tolerância das faturas vencidas, expressa como uma porcentagem do limite de crédito.

O aplicativo calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o aplicativo sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso.

Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Condições de pagamento

As condições de pagamento padrão para o parceiro de negócios.

Dias de pagamento

Os dias de pagamento especificados para as condições de pagamento na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Os dias de pagamento são dias fixos do mês nos quais os pagamentos devem ser feitos. Se dias de pagamento forem especificados, a data de vencimento calculada será alterada para o próximo dia fixo de pagamento.

Condições de pagamento de notas de crédito

As condições de pagamento para notas de crédito que o aplicativo gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.

Multa por atraso de pagamento

A sobretaxa por atraso de pagamento usada para o parceiro de negócios.

Multa por atraso de pagamento de notas de crédito

A sobretaxa por atraso de pagamento para notas de crédito que o aplicativo gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.

PN devedor

O parceiro de negócios devedor padrão do parceiro de negócios faturado.

Método de pagamento

O método de pagamento padrão do parceiro de negócios.

Método de pagamento de notas de crédito

O método de pagamento para notas de crédito que o aplicativo gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios.

Dimensão

As dimensões às quais os valores da fatura do parceiro de negócios são lançados por padrão.

Essas dimensões substituem as dimensões especificadas para o grupo do parceiro de negócios em Contas a receber.

Descrição

Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.

Código SIREN

O código SIREN do parceiro de negócios.

Cód. estabelecimento

A identificação do local do parceiro de negócios.

Enviar MBI

Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível gerar um faturamento mensal para o parceiro de negócios.

Se você marcar essa caixa de seleção, será necessário especificar um método de fechamento.

Método de fechamento

O método de fechamento usado para o parceiro de negócios.

Classificação de imposto PN

A classificação de imposto do parceiro de negócios.