Parcelas fixas

Parcelas fixas são geradas com base em um plano de parcelamento. Quando uma parcela é transferida para Invoicing, ela é rateada entre as linhas da ordem, criando várias linhas faturáveis. Essas linhas faturáveis são geridas juntas e resultam em uma fatura para o cliente. Usando esse procedimento, as linhas de uma ordem de venda podem ter códigos de imposto diferentes.

Dados mestres e procedimento de parcela

  1. Marque a caixa de seleção Parcelas implementadas e especifique esses parâmetros de parcela na guia Parcelas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):
    • Data de aceite de mercadorias obrigatória para parcelas de garantia
    • Incluir custos adicionais em parcelas
  2. Especifique os planos de parcelamento na sessão Plano de parcelas (tcmcs2645m000).
  3. Vincule um plano de parcelamento no campo Plano de parcelas da sessão Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000).
  4. Especifique uma ordem de venda e as linhas na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), além dos seguintes campos:
    • Selecione Plano de parcelas no campo Faturamento por parcelas.
    • Especifique um plano de parcelamento no campo Plano.
  5. Salve a ordem de venda, que inicia a geração das parcelas com base no plano de parcelamento da sessão Parcelas (cisli8620m000). Para iniciar essa sessão, clique em Parcelas no menu adequado da sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900).
  6. Aprove a ordem de venda. Dessa forma, as linhas de parcela vinculadas também são aprovadas.
  7. Transfira as linhas de parcela para Invoicing na sessão Parcelas (cisli8620m000). Dessa forma, as linhas de parcela faturáveis são criadas e as parcelas divididas entre as linhas da ordem de venda.
  8. Fature as parcelas em Invoicing.
  9. Libere as linhas de ordem de venda para Warehousing na sessão Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000). Parcelas adiantadas devem ser pagas para liberar a linha de ordem de venda para o Warehousing.
  10. Libere as linhas de ordem de venda para Invoicing na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Com exceção das parcelas de Garantia, as parcelas rateadas devem ser faturadas para liberar uma linha de ordem de venda para o Invoicing.
  11. Processe a ordem de venda na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). As parcelas devem ser fechadas para processar a ordem de venda.
Nota
  • As parcelas são faturadas, liquidadas e corrigidas em Invoicing.
  • As parcelas de garantia podem ser transferidas para Invoicing na sessão Parcelas (cisli8620m000) somente após a entrega e fatura das linhas da ordem de venda.
  • Se uma linha de ordem de venda for modificada, as linhas de parcela faturáveis e vinculadas também deverão ser atualizadas. Entretanto, as linhas não poderão ser atualizadas se estiverem muito adiantadas no processo. Parcelas de liquidação e correção são usadas para gerir as diferenças.
  • A liquidação da fatura de parcela adiantada com a fatura de mercadorias também é dividida entre cada linha da ordem.
  • Se a fatura da parcela não puder ser completamente liquidada com a fatura de mercadorias, as parcelas de correção serão geradas quando as parcelas fecharem.

Exemplo de liquidação

  Linha Item Quantidade Preço Valor Imposto
Linha de SO 1 I1 600 1 600 10%
Linha de SO 2 I2 200 2 400 10%

Uma parcela de Fatura adiantada é criada para 20% do valor da ordem (1000*20% = EUR 200):

  Linha Item Quantidade Preço Valor Imposto Total Liquidações Valor devido
Adiantado 1 (20%) 1       200 20     220

As linhas de ordem de venda 1 e 2 serão enviadas e faturadas.

Liquidações:

  Linha Item Quantidade Preço Valor Imposto Total Liquidações Valor devido
Fatura de liquidação 1 (Linha 1 de SO) 1 I1 600 1 600 60 660 132 528
Fatura de liquidação 2 (Linha 2 de SO) 1 I2 200 2 400 40 440 88 352

Exemplo de correção

Parcela faturada Alterações na linha de ordem de venda Correções na parcela faturável
Seq. Valor Seq. Valor Ação do usuário Seq. Valor Ação
1 100 1 100 Cancelado 1 -100 Crédito
2 200 2 250 Alterado 2 50 Débito
    3 200 Adicionado 3 - Sem ação
    3 200 Cancelado 3 - Sem ação
    4 50 Adicionado 4 50 Débito