Parcelas fixas
Parcelas fixas são geradas com base em um plano de parcelamento. Quando uma parcela é transferida para Invoicing, ela é rateada entre as linhas da ordem, criando várias linhas faturáveis. Essas linhas faturáveis são geridas juntas e resultam em uma fatura para o cliente. Usando esse procedimento, as linhas de uma ordem de venda podem ter códigos de imposto diferentes.
Dados mestres e procedimento de parcela
- Marque a caixa de seleção Parcelas implementadas e especifique esses parâmetros de parcela na guia Parcelas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400):
- Data de aceite de mercadorias obrigatória para parcelas de garantia
- Incluir custos adicionais em parcelas
- Especifique os planos de parcelamento na sessão Plano de parcelas (tcmcs2645m000).
- Vincule um plano de parcelamento no campo Plano de parcelas da sessão Parceiros de negócios faturados (tccom4512m000).
- Especifique uma ordem de venda e as linhas na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900), além dos seguintes campos:
- Selecione Plano de parcelas no campo Faturamento por parcelas.
- Especifique um plano de parcelamento no campo Plano.
- Salve a ordem de venda, que inicia a geração das parcelas com base no plano de parcelamento da sessão Parcelas (cisli8620m000). Para iniciar essa sessão, clique em no menu adequado da sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900).
- Aprove a ordem de venda. Dessa forma, as linhas de parcela vinculadas também são aprovadas.
- Transfira as linhas de parcela para Invoicing na sessão Parcelas (cisli8620m000). Dessa forma, as linhas de parcela faturáveis são criadas e as parcelas divididas entre as linhas da ordem de venda.
- Fature as parcelas em Invoicing.
- Libere as linhas de ordem de venda para Warehousing na sessão Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000). Parcelas adiantadas devem ser pagas para liberar a linha de ordem de venda para o Warehousing.
- Libere as linhas de ordem de venda para Invoicing na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000). Com exceção das parcelas de Garantia, as parcelas rateadas devem ser faturadas para liberar uma linha de ordem de venda para o Invoicing.
- Processe a ordem de venda na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000). As parcelas devem ser fechadas para processar a ordem de venda.
Nota
- As parcelas são faturadas, liquidadas e corrigidas em Invoicing.
- As parcelas de garantia podem ser transferidas para Invoicing na sessão Parcelas (cisli8620m000) somente após a entrega e fatura das linhas da ordem de venda.
- Se uma linha de ordem de venda for modificada, as linhas de parcela faturáveis e vinculadas também deverão ser atualizadas. Entretanto, as linhas não poderão ser atualizadas se estiverem muito adiantadas no processo. Parcelas de liquidação e correção são usadas para gerir as diferenças.
- A liquidação da fatura de parcela adiantada com a fatura de mercadorias também é dividida entre cada linha da ordem.
- Se a fatura da parcela não puder ser completamente liquidada com a fatura de mercadorias, as parcelas de correção serão geradas quando as parcelas fecharem.
Exemplo de liquidação
Linha | Item | Quantidade | Preço | Valor | Imposto | |
Linha de SO | 1 | I1 | 600 | 1 | 600 | 10% |
Linha de SO | 2 | I2 | 200 | 2 | 400 | 10% |
Uma parcela de Fatura adiantada é criada para 20% do valor da ordem (1000*20% = EUR 200):
Linha | Item | Quantidade | Preço | Valor | Imposto | Total | Liquidações | Valor devido | |
Adiantado 1 (20%) | 1 | 200 | 20 | 220 |
As linhas de ordem de venda 1 e 2 serão enviadas e faturadas.
Liquidações:
Linha | Item | Quantidade | Preço | Valor | Imposto | Total | Liquidações | Valor devido | |
Fatura de liquidação 1 (Linha 1 de SO) | 1 | I1 | 600 | 1 | 600 | 60 | 660 | 132 | 528 |
Fatura de liquidação 2 (Linha 2 de SO) | 1 | I2 | 200 | 2 | 400 | 40 | 440 | 88 | 352 |
Exemplo de correção
Parcela faturada | Alterações na linha de ordem de venda | Correções na parcela faturável | |||||
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Seq. | Valor | Seq. | Valor | Ação do usuário | Seq. | Valor | Ação |
1 | 100 | 1 | 100 | Cancelado | 1 | -100 | Crédito |
2 | 200 | 2 | 250 | Alterado | 2 | 50 | Débito |
3 | 200 | Adicionado | 3 | - | Sem ação | ||
3 | 200 | Cancelado | 3 | - | Sem ação | ||
4 | 50 | Adicionado | 4 | 50 | Débito |