Conciliar a fatura com a ordem de compra

O processo de conciliação deve ser realizado manualmente.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione API no campo Tipo de transação.
  2. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  3. Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  4. Selecione a ordem de compra subcontratada no campo Ordem e pressione a tecla Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
  5. Verifique o valor atualizado no campo Valor da seção Valores e clique em Salvar.
  6. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. Selecione a linha da ordem de compra subcontratada e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  8. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado, e se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  9. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
  10. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione seu parceiro de negócios faturador e clique em Faturas em aberto na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
  11. Verifique os detalhes do seu documento de fatura aprovado.