Conciliar a fatura com a ordem de produção

Este processo de conciliação deve ser realizado manualmente:

  1. Na sessão Transações (tfgld1101m000), clique em Novo na guia Tipos de transação.
  2. Selecione a API no campo Tipo de transação.
  3. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra no campo Ordem.
  6. Pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
  7. Atualize o valor no campo Valor da seção Valores, incluindo os impostos localizados.
  8. Clique em Salvar.
  9. Especifique os lançamentos fiscais relacionados que afetam o valor total do documento financeiro na guia Custos adicionais e os lançamentos contábeis necessários.
  10. No menu Específico, clique em Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
    1. Selecione a linha de ordem de compra subcontratada.
    2. Clique em Conciliar ordens selecionadas.
  11. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  12. Verifique se o campo Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
  13. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
  14. Revise as transações geradas para a ordem de compra na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.