Geração de nota de crédito

Para criar uma nota de crédito, use o tipo de transação APC (com uma categoria de transação de Notas de crédito de compra e uma subcategoria de transação de Notas de crédito):

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione APC no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  3. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem da seção Ordem na guia Dados da fatura e pressione a tecla Tab.
    Nota

    Os dados relacionados à ordem de compra serão atualizados nos outros campos do cabeçalho da fatura.

  6. Especifique o valor da ordem no campo Valor da seção Valores, pois o valor da ordem atualizado não inclui os impostos localizados, e selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. Selecione a linha da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  8. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e se o Valor não atribuído foi atualizado.
  9. Selecione a conta contábil no campo Conta contábil para especificar os dados de impostos localizados na guia Custos adicionais.
  10. Verifique se o campo Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
    Nota

    Se o documento de contas a pagar (ACP) não for liquidado em Finanças, esse documento poderá ser vinculado à nota de crédito gerada no processo de ordem de devolução.

  11. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APA (com categoria de transação de Correções de compra e subcategoria de transação de Atribuição de notas de crédito) no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
  12. Clique em Ir para detalhes relacionados ao tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
  13. Especifique os dados necessários nos campos Parceiro de negócios e Tipo de transação para pesquisar a nota de crédito e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito a faturas (tfacp2120m000) é exibida com as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios selecionado.
  14. Selecione a linha de transação da nota de crédito (APC) e clique em Atribuir faturas. A sessão Atribuir faturas/programações às notas de crédito (tfacp2121s000) é exibida.
  15. Selecione a linha de fatura/programação e clique em Ações > Atribuir programações de faturas às notas de crédito. A sessão Atribuir programações de faturas às notas de crédito (tfacp2122s000) é exibida.
  16. Selecione a linha de programação de fatura e clique em Ações > Confirmar atribuição a programações.
  17. Selecione a linha de transação na sessão Atribuir faturas/programações às notas de crédito (tfacp2121s000) e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  18. Selecione a série do documento da fatura no campo Série do documento e clique em OK.
  19. Verifique se o documento foi gerado e se a atribuição foi adicionada ao documento.
  20. Selecione as linhas de transação APA e APC na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
  21. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
  22. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas por documentos relacionados ao pagamento na seção Pagamentos. A sessão Faturas/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000) será exibida.
  23. Verifique se o saldo foi finalizado e o Valor devido é 0,00 para os documentos de pagamento.