Geração de nota de crédito
Para gerar uma nota de crédito para a ordem de venda de devolução, execute estes passos:
- Selecione a linha de fatura (com Status da fatura Aprovado pelo sistema externo) na guia Faturas > Dados da fatura da sessão Faturamento 360 (cisli3600m000) e clique em Processo direto para gerar o documento da nota de crédito em Finanças.
- Verifique o número do documento da nota de crédito e o número do lote no relatório Lotes de lançamento criados gerado.
- Acesse a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000), selecione o número do lote da nota de crédito no campo Lote e clique em Finalizar.
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Revise os relatórios de lançamento gerados da nota de crédito.
Nota
A nota de crédito é gerada somente com o valor líquido sem incluir os impostos localizados. Para incluir os impostos da nota de crédito, o documento precisa ser corrigido em Finanças.
- Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Novo para criar um novo lote de finalização.
- Clique em Novo na guia Tipos de transação, selecione ARR no campo Tipo de transação (com a Categoria de transação definida como Correções de vendas e a Subcategoria de transação definida como Correção).
- Clique em Ir para detalhes do tipo de transação ARR. A sessão Correções da fatura de venda (tfacr2110s000) será exibida.
- Acesse a nota de crédito gerada para a ordem de venda de devolução, especifique o valor que inclui os impostos localizados no campo Valor da seção Novos dados e clique em Processar.
- Clique em OK quando for exibida a mensagem “Fatura atualizada com correções”. A sessão Transações (tfgld1102m300) é exibida.
- Especifique as entradas contábeis relacionadas para garantir que o Valor remanescente seja 0,00 e clique em Salvar alterações e sair.
- Verifique se a Mensagem de status é Pronto para finalizar (se não houver erros em segundo plano) para a linha de transação ARR na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
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Revise os relatórios de lançamento gerados.
Nota
Se o documento de contas a receber (ACR) não foi pago/liquidado em Finanças, vincule a nota de crédito gerada para concluir a liquidação do documento.
- Clique em Novo na sessão Transações (tfgld1101m000) para criar um novo lote.
- Clique em Novo na guia Tipos de transação, selecione ARA no campo Tipo de transação (com a Categoria de transação definida como Correções de vendas e a Subcategoria de transação definida como Atribuir nota de crédito).
- Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação ARA. A janela Parceiro de negócios – Notas de crédito – Pesquisar será exibida.
- Especifique os dados nos campos Parceiro de negócios, Tipo de transação e Documento e clique em OK. A sessão Parceiro de negócios – Notas de crédito (tfacr2120m000) será exibida com as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios selecionado.
- Selecione a nota de crédito e clique em Ações > Atribuir programações de fat a nota créd. A sessão Vincular notas de crédito a programações (tfacr2122m000) será exibida.
- Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura e clique em Atribuir CN. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
- Selecione a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento da fatura ARA é gerado e a atribuição é adicionada a ele.
- Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas por documentos relacionados ao recebimento na seção Recebimentos. A sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000) será exibida.
- Verifique se o saldo foi finalizado e o Saldo (moeda da fatura) é 0,00 para a nota de crédito.