Liquidação financeira

O pagamento deve ser feito para o documento financeiro não finalizado.

Para fazer o pagamento do documento financeiro não finalizado e da liquidação financeira, execute estes passos:

  1. Acesse a sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Novo para criar um lote para a transação.
  2. Clique em Novo na guia Tipos de transação e selecione ABN (com uma Categoria de transação Caixa e Subcategoria de transação Transação bancária) no campo Tipo de transação.
  3. Clique em Ir para detalhes do tipo de transação ABN. A sessão Transações bancárias (tfgld2500m000) é exibida.
  4. Clique em Novo para criar uma linha de transação de pagamento na guia Linhas.
  5. Selecione Transação de pagamento no campo Tipo de transação.
  6. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios faturador/faturado e selecione o documento da fatura de custo não finalizado no campo Número da fatura e pressione Tab.
    Nota

    Os dados relacionados à fatura serão atualizados nos outros campos da transação de pagamento.

  7. Especifique o valor a ser pago no campo Valor na moeda do banco e clique em Salvar alterações e sair.
  8. Selecione a linha de tipo de transação ABN na guia Tipos de transação da sessão Entrada de transação (tfgld1101m000) e clique em Finalizar para finalizar o lote.
  9. Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.