Geração de nota de crédito
Para conciliar a fatura com a ordem de compra de devolução, crie uma fatura de compra com o tipo de transação APC e realize o processo de conciliação manualmente.
- Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
- Selecione APC (com categoria de transação de Notas de crédito de compra e subcategoria de transação de Notas de crédito) no campo Tipo de transação e pressione Tab.
- Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
- Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem da seção Ordem e pressione Tab.
- Especifique o valor total no campo Valor (incluindo os impostos localizados) na seção Valores e clique em Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
- Selecione a linha da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
- Selecione a conta contábil adequada no campo Conta contábil para lançar o valor com base em impostos localizados na guia Custos adicionais para conciliar o saldo não alocado restante.
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Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
Nota
Se o documento de contas a pagar (ACP) não for liquidado em Finanças, o documento poderá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de ordem de devolução.
- Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
- Selecione APA (com categoria de transação de Correções de compra e subcategoria de transação de Atribuição de nota de crédito) no campo Tipo de transação e pressione Tab.
- Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
- Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios, o tipo de transação no campo Tipo de transação, o número do documento da nota de crédito no campo Documento e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito à fatura (tfacp2120m000) é exibida com todas as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios.
- Selecione o documento da nota de crédito e clique em Ações > Selecionar programações de nota de crédito para atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacp2125m000) será exibida.
- Selecione a programação da nota de crédito e clique em Ações > Vincular programações de nota de crédito a faturas. A sessão Vincular programações de nota de crédito a faturas (tfacp2126m000) é exibida.
- Selecione a fatura do documento original que deve ser paga e clique em Ações > Atribuir programações de fatura a notas de crédito. A sessão Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura (tfacp2127m000) será exibida.
- Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura, selecione a linha de programação e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
- Especifique a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento é gerado e a atribuição é adicionada.
- Selecione as linhas de tipo de transação do lote contábil na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
- Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
- Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas por documentos relacionados ao pagamento na seção Pagamentos. A sessão Fatura/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000) é exibida.
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Verifique se o saldo foi finalizado nos documentos e o Valor devido é 0,00.
Nota
Se uma variação de imposto for gerada pelas transações estornadas, os lançamentos relacionados também serão estornados. No entanto, se for necessário ajustar o custo de acordo com a definição de negócios de cada cliente, use a sessão Correção de MAUC por item (whina1231m000).