Conciliação do recebimento com a fatura
Para conciliar a fatura com a programação de compra, crie uma fatura de compra com o tipo de transação API e realize o processo de conciliação manualmente.
- Clique em na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
- Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
- Clique em do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
- Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
- Selecione a programação de compra no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor total do documento atualizado no campo Valor, pois o valor do IPI é adicional ao valor total da parcela.
- Selecione . A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
- Selecione a primeira linha da programação de compra e clique em . O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
- Selecione a conta contábil adequada no campo Conta contábil para relatar impostos sobre o valor total da programação de pagamento na guia Custos adicionais para conciliar o saldo não alocado restante.
- Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
- Verifique o custo de unidade de média móvel (MAUC) do item está atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) da sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
- Verifique se uma transação relacionada a correções de imposto com Correção de imposto selecionada no campo Origem da variação foi gerada e processada automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).