Conciliação
O processo de conciliação de fatura de compra deve ser realizado manualmente.
- Clique em Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000). na guia
- Selecione API no campo Tipo de transação e pressione a tecla Tab.
- Clique em Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida. do tipo de transação API. A sessão
- Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra na seção Ordem e especifique o valor total do documento no campo Valor, pois ele inclui o valor do IPI.
- Selecione Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida. . A sessão
- Selecione a linha da ordem de compra e clique em . O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
- Especifique o valor de impostos na guia Custos adicionais para conciliar o saldo restante não alocado.
- Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00
- Clique em para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
- Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000) e selecione o parceiro de negócios.
- Clique em Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida. na seção Documentos. A sessão
- Revise a transação da fatura em aberto do parceiro de negócios.
- Verifique se o custo de unidade de média móvel (MAUC) do item na ordem de compra foi atualizado no campo MAUC [BRL] (por depósito) na sessão Transações de recebimento de estoque (whina1512m000).
- Verifique se as transações das correções de imposto relacionadas ao crédito de imposto são geradas e processadas automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).