Conciliação de ordem de devolução

Para conciliar a fatura com a ordem de compra de devolução, crie uma fatura de compra com o tipo de transação APC e realize o processo de conciliação manualmente.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione APC (com categoria de transação de Notas de crédito de compra e subcategoria de transação de Notas de crédito) no campo Tipo de transação e pressione Tab.
  3. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem da seção Ordem e especifique o valor atualizado no campo Valor.
  6. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. Selecione a linha da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas. O status da fatura é atualizado para Conciliado, e o Valor não atribuído é atualizado.
  8. Selecione a conta contábil adequada no campo Conta contábil para relatar impostos sobre o valor total da programação de pagamento na guia Custos adicionais para conciliar o saldo não alocado restante.
  9. Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 e clique em Aprovar para aprovar a fatura. O Status da fatura é atualizado para Aprovado e o processo de conciliação é concluído.
    Nota

    Se o parceiro de negócios que comprou o item não gerar uma nota de crédito, ele poderá gerar um documento de ACR manualmente.

  10. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  11. Selecione APA (com categoria de transação de Correções de compra e subcategoria de transação de Atribuição de nota de crédito) no campo Tipo de transação e pressione Tab.
    Nota

    Esse processo é usado para baixar a ordem de compra original usando a nota de crédito gerada com o processo de devolução de compra ao fornecedor.

  12. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
  13. Selecione o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios, o tipo de transação no campo Tipo de transação, o número do documento da nota de crédito no campo Documento e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito à fatura (tfacp2120m000) é exibida com todas as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios.
  14. Selecione a nota de crédito e clique em Ações > Selecionar programação de nota de crédito para atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacp2125m000) será exibida.
  15. Selecione a programação da nota de crédito e clique em Ações > Vincular programações de nota de crédito a faturas. A sessão Vincular programações de nota de crédito a faturas (tfacp2126m000) é exibida.
  16. Selecione a fatura do documento original que deve ser paga e clique em Ações > Atribuir programações de fatura a notas de crédito. A sessão Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura (tfacp2127m000) será exibida.
  17. Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura, selecione a linha de programação e clique em Ações > Confirmar atribuição a programações. A sessão Vincular programações de nota de crédito a faturas (tfacp2126m000) é exibida.
  18. Selecione a linha da fatura do documento original e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  19. Especifique a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento de correções de nota de crédito é criado.
  20. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), selecione o parceiro de negócios e clique em Faturas em aberto na seção Documentos. A sessão Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000) será exibida.
  21. Revise a transação de fatura em aberto do parceiro de negócios e verifique se o saldo está atualizado para a fatura do documento original na guia Saldos.
  22. Verifique se uma transação relacionada a correções de imposto da devolução ao fornecedor com Correção de imposto selecionada no campo Origem da variação foi gerada e processada automaticamente na sessão Variações de estoque (whina1516m000).
  23. Verifique se as variações de imposto geradas na sessão Variações de imposto da ordem de recebimento (lpbra1143m000) foram estornadas ao processar a fatura de devolução do fornecedor e essas entradas estão exibidas na guia Detalhes da variação de imposto.
  24. Verifique se o documento financeiro adequado foi gerado para corrigir variações de imposto e está atualizado no campo Documento na guia Detalhes de lançamento.
  25. Revise as transações adequadas geradas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) que são usadas para fins de reconciliação.