Conciliação
A fatura deve ser conciliada com a ordem de compra manualmente. Para conciliar a fatura com a ordem de compra manualmente, execute estes passos:
- Clique em Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000). na guia
- Selecione Tipo de transação. (com a definida como e uma definida como ) no campo
- Clique no botão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida. do tipo de transação API. A sessão
- Selecione Tipo de fatura. no campo
- Selecione a ordem de compra criada para o item de compra com faturamento retroativo no campo Ordem e pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
- Especifique o valor no campo Valor, incluindo os impostos localizados.
- Clique em .
- Selecione Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida. . A sessão
- Selecione a linha da ordem de compra e clique em .
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para e o Valor não atribuído é na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
- Crie os dados localizados de lançamento de impostos na guia Custos adicionais.
- Clique em Status da fatura será atualizado para . para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O
- Selecione a linha de transação do tipo de transação Transações (tfgld1101m000). na sessão
- Clique em para finalizar o lote da fatura.
- Revise os relatórios de lançamento gerados.