Conciliação

A fatura deve ser conciliada com a ordem de compra manualmente. Para conciliar a fatura com a ordem de compra manualmente, execute estes passos:

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
  2. Selecione API (com a Categoria da transação definida como Faturas de compra e uma Subcategoria de transação definida como Fatura) no campo Tipo de transação.
  3. Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação API. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  4. Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
  5. Selecione a ordem de compra criada para o item de compra com faturamento retroativo no campo Ordem e pressione Tab. O aplicativo preenche os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura.
  6. Especifique o valor no campo Valor, incluindo os impostos localizados.
  7. Clique em Salvar.
  8. Selecione Ações > Conciliação > Conciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  9. Selecione a linha da ordem de compra e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  10. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído é 0,00 na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
  11. Crie os dados localizados de lançamento de impostos na guia Custos adicionais.
  12. Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
  13. Selecione a linha de transação do tipo de transação API na sessão Transações (tfgld1101m000).
  14. Clique em Finalizar para finalizar o lote da fatura.
  15. Revise os relatórios de lançamento gerados.