Gerar nota de crédito
Crie uma nota de crédito com o tipo de transação APC (com a Categoria da transação de notas de crédito de compra e a subcategoria de transação de notas de crédito).
- Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APC no campo Tipo de transação.
- Clique no botão Ir para detalhes para tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
- Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem e pressione Tab. O aplicativo preenche o número de Referência fiscal no campo Nota de despacho e os dados nos outros campos do cabeçalho da fatura
- Revise ou especifique o valor no campo Valor na seção Valores e clique em Salvar.
- Selecione AçõesConciliaçãoConciliar ordem. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
- Selecione a linha da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
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Especifique os lançamentos relacionados aos impostos localizados na guia Custos adicionais.
Nota
Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00.
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Clique em Aprovar para aprovar a fatura de compra e concluir o processo de conciliação. O Status da fatura será atualizado para Aprovado.
Nota
Se o documento de contas a pagar não for liquidado em Finanças, vincule a nota de crédito gerada pelo processo de devolução a outra transação com correções de compra.
Para realizar o processo de correções de compra, crie um documento de fatura com o tipo de transação APA (com a Categoria da transação de correções de compra e a subcategoria de transação de Atribuir notas de crédito).
- Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APA no campo Tipo de transação.
- Clique no botão Ir para detalhes do tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
- Selecione os dados nos campos Parceiro de negócios, Tipo de transação e Documento e clique em OK
- Selecione o documento de nota de crédito APC e clique em AçõesSelecionar programações de notas de crédito para Atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacp2125m000) será exibida.
- Selecione todas as linhas de nota de crédito relacionadas e clique em AçõesVincular programações de notas de crédito a programações de fatura. A sessão Vincular programações de notas de crédito a programações de fatura (tfacp2127m000) será aberta.
- Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura de todas as linhas de programação.
- Selecione todas as linhas de programação e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
- Especifique a série do documento da fatura APA no campo Série do documento e clique em OK. O documento da fatura será criado e as linhas de programação serão atribuídas à nota de crédito.
- Selecione a linha do tipo de transação APA na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
- Revise e feche os relatórios de lançamento gerados.
- Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000) e selecione seu parceiro de negócios faturador.
- Clique em Faturas por documentos relacionados ao pagamento na seção Pagamentos. A sessão Faturas/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000) será exibida.
- Verifique se o valor devido é 0,00 e se o saldo foi finalizado em todas as transações associadas ao parceiro de negócios selecionado.