Conciliar a ordem de compra original
Para conciliar a fatura com a ordem de compra original:
- Clique em Transações (tfgld1101m000) para criar um novo lote. na sessão
- Clique em Tipos de transação e selecione o tipo de transação API no campo Tipo de transação (com uma categoria de transação definida como Faturas de compra e a subcategoria de transação definida como Fatura). na guia
- Clique em Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida. do tipo de transação API. A sessão
- Selecione Fatura relacionada a ordens de compra no campo Tipo de fatura.
- Selecione a ordem de compra no campo Ordem da seção Ordem na guia Dados da fatura e pressione Tab. Os dados relacionados à ordem de compra serão atualizados no cabeçalho da fatura.
- Especifique o valor total do documento (incluindo os impostos) no campo Valor da sessão Valores e clique em .
- Selecione Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000) será exibida. . A sessão
- Selecione o recebimento da ordem de compra original e clique em Conciliar recebimentos selecionados.
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e o Valor não atribuído foi atualizado na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
- Especifique a conta contábil do valor dos impostos e o valor da ordem na guia Custos adicionais para equilibrar o valor restante não atribuído.
- Verifique se o Valor não atribuído foi atualizado para 0,00 na seção Diversos do cabeçalho da fatura e clique em para aprovar a fatura.