Geração de nota de crédito

  1. Selecione a linha de fatura na guia Faturas na sessão Faturamento 360 (cisli3600m000), se ainda não estiver selecionada, e clique em Processo direto. A nota de crédito será gerada.
  2. Finalize o lote contábil da nota de crédito usando a sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgls1210m000). Os relatórios de lançamento serão impressos.
    Nota

    A nota de crédito gerada exibirá o valor líquido sem os impostos localizados. Para isso, uma correção do documento financeiro é necessária.

  3. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione ARR no campo Tipo de transação (com uma Categoria de transação de Correção de venda e Subcategoria de transação de Correção).
  4. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação ARR. A sessão Correções da fatura de venda (tfacr2110s000) será exibida.
  5. Pesquise a nota de crédito gerada e atualize o valor considerando os impostos localizados na sessão Correções da fatura de venda (tfacr2110s000) e clique em Salvar.
  6. Revise os registros de lançamentos gerados exibidos na sessão Transações (tfgld1102m300).
  7. Selecione o tipo de transação (ARR) para as correções de vendas na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar.
    Nota

    Se o documento de contas a receber não for liquidado em Finanças, o documento deverá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de devolução.

  8. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione ARA no campo Tipo de transação (com uma Categoria de transação de Correção de venda e uma Subcategoria de transação de Atribuir nota de crédito).
  9. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação ARA. A janela Parceiro de negócios - Notas de crédito - Pesquisar será exibida para pesquisar as notas de crédito geradas para o parceiro de negócios.
  10. Especifique o parceiro de negócios e a nota de crédito e clique em OK. A sessão Parceiro de negócios - Notas de crédito (tfacr2120m000) será exibida com as notas de crédito vinculadas ao parceiro de negócios.
  11. Selecione a nota de crédito em que a caixa de seleção Pagamentos por programação não esteja marcada e clique em Ações > Atribuir faturas a notas de crédito. A sessão Vincular notas de crédito a programações (tfacr2122m000) será exibida.
  12. Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura e clique em Atribuir nota de crédito. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  13. Especifique a série no campo Série do documento e clique em OK. O número do documento será gerado e a nota de crédito atribuída ao documento da fatura.
  14. Acesse a sessão Contas a receber 360 (tfacr2560m000) e selecione o parceiro de negócios. Os dados relacionados ao parceiro de negócios são ativados na seção do cabeçalho.
  15. Clique em Faturas por documentos relacionados ao pagamento na seção Pagamentos. A sessão Faturas/documentos por doc. relacionado ao recebimento (tfacr6501m000) será exibida.
  16. Verifique se o Saldo (Moeda da fatura) é 0,00. Isso indica que o saldo foi finalizado.