Geração de nota de crédito de estorno

Para equilibrar a ordem de compra de devolução, é necessário criar uma nota de crédito.

  1. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APC no campo Tipo de transação (com uma Categoria de transação de Notas de crédito de compra e Subcategoria de transação de Nota de crédito).
  2. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APC. A sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) será exibida.
  3. Verifique se a Fatura relacionada a ordens de compra está selecionada no campo Tipo de fatura.
  4. Selecione a ordem de compra de devolução no campo Ordem da seção Ordem e pressione Tab. Os dados relacionados à ordem serão preenchidos nos outros campos do cabeçalho da fatura.
    Nota

    O valor da ordem não inclui os impostos localizados.

  5. Atualize o valor da fatura manualmente no campo Valor da seção Valores, incluindo os impostos localizados.
  6. Selecione Ações > Conciliar > Conciliar ordem para conciliar a ordem de compra com a fatura. A sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000) será exibida.
  7. Selecione a linha de ordem da ordem de compra de devolução e clique em Conciliar ordens selecionadas.
  8. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Conciliado e se o Valor não atribuído é 0,00.
  9. Adicione o valor de impostos localizados na guia Custos adicionais na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) e verifique.
  10. Clique em Aprovar para aprovar a nota de crédito de compra.
    Nota

    Se o documento de contas a receber não for liquidado em Finanças, o documento deverá ser vinculado à nota de crédito gerada pelo processo de devolução.

  11. Clique em Novo na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e selecione APA no campo Tipo de transação (com uma Categoria de transação de Correções de compra e Subcategoria de transação de Atribuição de nota de crédito).
  12. Clique em Ir para detalhes para o tipo de transação APA. A janela Atribuir notas de crédito a faturas – Pesquisar será exibida.
  13. Especifique o parceiro de negócios no campo Parceiro de negócios, selecione APC no campo Tipo de transação, selecione a nota de crédito no campo Documento e clique em OK. A sessão Atribuir notas de crédito a faturas (tfacp2120m000) será exibida com a lista de notas de crédito geradas para o parceiro de negócios selecionado.
  14. Selecione a nota de crédito e clique em Ações > Selecionar programação de nota de crédito para atribuição. A sessão Selecionar programação de nota de crédito para atribuição (tfacp2125m000) será exibida.
  15. Selecione a programação da nota de crédito e clique em Ações > Vincular programações de notas de crédito a programações de faturas. A sessão Vincular programações de nota de crédito a programações de fatura (tfacp2127m000) será exibida.
  16. Especifique o valor a ser vinculado no campo Valor vinculado na moeda da fatura e clique em Atribuir. A sessão Números do documento (tfcmg2114s000) será exibida.
  17. Especifique a série do documento no campo Série do documento e clique em OK. O documento será criado e a atribuição adicionada à fatura.
  18. Selecione a linha do tipo de transação APA na guia Tipos de transação na sessão Transações (tfgld1101m000) e clique em Finalizar. O lote será finalizado; revise os relatórios de lançamento gerados.
  19. Acesse a sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000) e selecione o parceiro de negócios. Os dados relacionados ao parceiro de negócios são ativados na seção do cabeçalho.
  20. Clique em Faturas por documentos relacionados ao pagamento na seção Pagamentos. A sessão Faturas/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000) será exibida.
  21. Verifique se o valor devido é 0,00. Isso indica que o saldo foi finalizado.