Dar baixa na remessa de depósito fechado

Para dar baixa na remessa de depósito fechado, execute estas etapas:

  1. Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de transferência de depósito no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em Aplicar filtro.
  2. Selecione a linha faturável da ordem de transferência de depósito na guia Linhas faturáveis > Geral e clique em Ações > Compor fatura.
  3. Clique em Sim quando a mensagem “A fatura será composta com base nas Linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
  4. Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em Ações > Enviar para o fiscal. O Status da linha de fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
  5. Verifique se a referência fiscal foi atualizada no campo Referência fiscal; se o Tipo de nota fiscal é Remessa de depósito fechado e se o Status é Criado na guia Nota fiscal.
  6. Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em ir para detalhes da fatura com o número de Referência fiscal. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  7. Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é Remessa de depósito fechado na seção Dados do documento na guia Geral.
  8. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  9. Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em Continuar. O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
  10. Clique em OK quando a mensagem “1 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 0 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  11. Clique em Fechar na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  12. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Impresso e se o Status da NFe foi atualizado para Transmitidas na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  13. Verifique se os dados da fatura foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) na impressão da fatura.
  14. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Nota fiscal eletrônica > Processar devolução de NFe para processar a devolução de fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
  15. Revise os dados e clique em Processar. O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
  16. Clique em Fechar na sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000).
  17. Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Processado e o Status do envio de NFe foi atualizado para Autorizado para a fatura.
  18. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Processar para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
  19. Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em Continuar.
  20. Clique em OK quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
  21. Clique em Fechar na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
  22. Verifique se o Status da fatura foi atualizado para Lançado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  23. Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em Ações > Integração financeira para exibir os dados de integração. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
  24. Verifique se o Status da fatura é Lançado e revise as transações relacionadas atualizadas na guia Lançamentos contábeis.