Dar baixa na devolução real a partir do depósito fechado
Para dar baixa na devolução real a partir do depósito fechado, execute estas etapas:
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000), selecione a ordem de transferência de depósito no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Selecione a linha faturável da ordem de transferência de depósito na guia e clique em .
- Clique em quando a mensagem “A fatura será composta com base nas linhas faturáveis selecionadas. Continuar?” for exibida. O Status da linha de fatura será atualizado para .
- Selecione a linha da fatura na guia Ordem de faturamento e clique em . O Status da linha de fatura será atualizado para .
- Verifique se a referência fiscal foi atualizada no campo Referência fiscal; se o Tipo de nota fiscal é Devolução de depósito fechado e se o Status é na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em da fatura com o número de . A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se o Tipo de nota fiscal de faturamento é na seção Dados do documento da guia Geral.
- Clique em da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas - Detalhes (btsi2101m900) será exibida.
- Verifique se o mecanismo de imposto atualiza automaticamente os dados de devolução de terceiros de cada linha da fatura a partir da fatura da remessa de depósito fechado na guia Retorno de terceiros, incluindo a quantidade de devolução usada e o saldo restante usando o método PEPS.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para imprimir a fatura. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em . O Relatório de notas fiscais transferidas será gerado.
- Clique em quando a mensagem for exibida.
- Clique em na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para e se o Status da NFe foi atualizado para na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se os dados da fatura foram atualizados na sessão Relação de recebimento por faturamento (btfdc1110m000) na impressão da fatura.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para processar a devolução da fatura eletrônica. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O relatório Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado.
- Clique em na sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000).
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para e o Status do envio de NFe foi atualizado para para a fatura.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para lançar e integrar a fatura no mecanismo de imposto. A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Lançar está marcada na seção Opções e clique em .
- Clique em quando a mensagem “0 nota(s) fiscal(is) impressa(s) e 1 nota(s) fiscal(is) lançada(s)” for exibida.
- Clique em na sessão Criar/Imprimir/lançar faturas (btsli2200m100).
- Verifique se o Status da fatura foi atualizado para na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em para exibir os dados de integração. A sessão Integração financeira (btsli2100m910) será exibida.
- Verifique se o Status da fatura é e revise as transações relacionadas atualizadas na guia Lançamentos contábeis.