Contabilidade

Dimensões

É possível definir dimensões de forma independente e usá-las para preparar análises de transações e saldos de conta contábil. É possível usar até 12 tipos de dimensão. É possível definir um nome e uma estrutura inteira de códigos de dimensão para cada um desses tipos de dimensão. Não há relação entre os tipos de dimensão. Os códigos e tipos de dimensão podem ser derivados de tabelas de código logístico.

Regras de validação cruzada

A funcionalidade de regras de validação cruzada (CVR) permite indicar quais combinações de contas GL e valores dimensionais são válidos. As regras de validação cruzada ajudam a reduzir os erros de entrada de dados, aplicar a segregação de atribuições e melhorar a precisão do relatório.

Períodos

Existem três tipos de período financeiro: Fiscal, Relatório e Imposto.

Tipos de transação

As transações são inseridas com base nos tipos de transação. Os tipos de transação são agrupados por categoria de transação.

Padrões de entrada de transação

Os valores padrão de entrada de transação definem as autorizações e fornecem acesso rápido para os tipos de transação para cada usuário.

Modelos de transação

Um modelo de transação pode ser usado para distribuir uma transação entre várias dimensões e contas contábeis. É possível definir uma ou mais linhas de modelo de transação para especificar a distribuição do valor de transação principal entre várias dimensões e contas contábeis para cada modelo de transação.

Transações automáticas

Quando é finalizada uma transação que corresponde a uma conta contábil e um tipo de transação especificados nos dados mestres, o LN gera linhas de transação paralelas. Os valores serão lançados nas contas contábeis especificadas de acordo com as percentagens especificadas.

Conciliação de conta

É possível conciliar entre si entradas de crédito e débito de várias transações na mesma conta contábil. É possível gerar uma transação de conciliação para lançar diferenças que estão dentro das tolerâncias especificadas.

Demonstrativos de fluxo de caixa

Um relatório de fluxo de caixa fornece informações sobre o histórico do fluxo de caixa. O relatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa e é usado para avaliar a capacidade da companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo. Em alguns países, é necessário enviar periodicamente um relatório de fluxo de caixa para as autoridades.

Integrações financeiras

Em um sistema ERP integrado, a maioria dos lançamentos financeiros é resultante de transações logísticas. Por exemplo, uma baixa de armazém é uma transação operacional que exige lançamentos financeiros. Para cada transação que deve ser refletida no Financials, o LN gera uma transação de integração.

Reconciliação financeira

Além da análise financeira geral de áreas de reconciliação, como vendas temporárias e estoque, é possível realizar a reconciliação e a análise financeira de Mercadorias recebidas não faturadas (GRNI).

Importação de lançamento

É possível importar transações de lançamento para o LN usando uma fonte externa.

Lançamentos recorrentes

Transações de lançamento recorrente são transações de lançamento que podem ser geradas pelo LN periodicamente, com base nos modelos e detalhes da transação configurados nos dados mestres de lançamentos recorrentes.

Estorno de entrada

É possível criar transações para estornar transações já lançadas. Também é possível criar transações adicionais para corrigir as transações estornadas. No documento de estorno, é possível alterar os valores ou alternar os sinais de crédito e débito.

Transações intercompanhia

Em um ambiente de várias companhias, as transações entre as companhias logísticas e entre as companhias financeiras criam a necessidade de equilibrar as contas através de transações intercompanhias.

Transações intergrupos

As transações do General Ledger também podem ocorrer entre grupos de companhias financeiras que têm planos de contas, calendários, etc. independentes, mas que são afiliados em uma estrutura multicompanhia.

Processo de encerramento de ano

Use o procedimento de encerramento de ano para mover os saldos de fechamento de um ano para os saldos de abertura do ano seguinte. Se os registros não forem definitivos e os saldos de abertura forem necessários para o próximo ano, será possível executar um procedimento de encerramento de ano provisório.

Dimensões em transações intergrupos

As dimensões podem ser especificadas manualmente ou preenchidas automaticamente por meio de transações de integração. O usuário pode especificar manualmente as dimensões usando comprovante de lançamento manual. É possível preencher as dimensões automaticamente com o valor do segmento da transação de origem (o lado de crédito da transação de integração).

Numeração consecutiva (numeração sem lacunas)

Em alguns países, é preciso que números de comprovantes de lançamento sejam consecutivos para cada mês ou ano. Não é permitido haver lacunas entre um dado número e o próximo número. O aplicativo inclui códigos de protocolo e recursos numéricos aprimorados para permitir o uso de diferentes formatos e métodos de numeração.

Lançamentos de importação de BOD

A funcionalidade foi estendida para que agora seja possível modificar lotes de lançamentos externos, com base em Usuário autorizado para lançamentos externos na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Pagamento dividido (Itália)

Na Itália, quando o cliente é uma companhia do setor público, a obrigação de imposto muda para o cliente. O componente do imposto pago pelo cliente diretamente à autoridade fiscal não deve ser incluído nas contas a receber. Os relatórios de Livro de IVA devem exibir o valor do imposto de vendas não como valor a pagar. O Imposto de vendas transferido deve ser gerenciado como não dedutível para o livro de IVA e o relatório da liquidação de IVA. As Contas a receber, criadas diretamente de finanças, devem permitir os códigos de imposto transferido para transações de vendas internas.

Imprimir transações de integração

A transação de integração agora pode ser impressa na moeda local.

Correção de IVA

A aplicação pode exclusivamente identificar e relatar as correções de IVA. As correções de IVA devem ser descritas no Relatório de IVA.

Registro de contabilidade (Polônia)

A vinculação das regulamentações jurídicas na Polônia exige que os registros de contabilidade sejam impressos periodicamente e/ou transferidos para outro meio de armazenamento durável por uma companhia. De acordo com o artigo 13.1 da Lei de contabilidade, os registros de contabilidade consistem em conjuntos de registros de contabilidade e constituem o seguinte

Relatório de lançamento (lançamento principal)
Impressão de transações agrupadas por contas contábeis
Balancete
Balancetes de contas de registro auxiliares
Contas de registro auxiliares
Avaliação de moedas estrangeiras
Notas de juros
Ativos fixos
Arquivos bancários.

Taxonomia

Estruturas de relatório flexíveis ou taxonomias podem ser criadas na contabilidade. A taxonomia fechada pode ser arquivada ou excluída.

Data de IVA

Na República Tcheca ou Eslováquia, as companhias são obrigadas a adicionar mais informações sobre o IVA para faturas de compra, transações bancárias e lançamentos para o propósito de relatório de IVA.

Perdão e recuperação de dívida impagável

Os perdões e as recuperações de dívidas impagáveis em recebimentos e pagamentos agora podem ser processados de forma fácil e consistente. Os lançamentos distintos necessários, relacionados ao perdão e à recuperação, podem ser processados na Contabilidade.

Visualize os códigos de imposto separados

Os códigos de imposto de vendas e/ou compra dedicados usados para as transações de venda e/ou compra podem ser especificados.

Baixa de dívidas não recuperáveis

Para propósitos de negócios, um débito é considerado impagável quando é tomada a decisão de ser não recuperável. A decisão normalmente é tomada quando todos os esforços razoáveis foram feitos para coletar o débito em questão, sem sucesso, e o fornecedor está em uma posição de reduzir o valor dos débitos ao indicar essa situação no sistema. É necessário baixar uma dívida impagável quando a fatura do cliente relacionado é considerada não coletável.

Console de diagnóstico do GL

O Console de diagnóstico do GL é usado para monitorar a contabilidade diariamente, a fim de melhorar os processos de relatórios. Usando esse console, é possível detectar e solucionar rapidamente problemas, exceções e erros referentes a transações de contabilidade.

Excluir tipos de transação do workflow

Se o workflow estiver ativado para Lançamentos ou Faturas de compra manuais, tipos de transações específicos serão excluídos do workflow.

Sessão Ano/período

É possível definir o ano de modo a facilitar para o usuário a criação e manutenção de períodos financeiros e a atualização dos status desses períodos.

Adoção de Local.ly eAccounting (LEA) - México

No México, contribuintes precisam enviar La contabilidad electrónica (contabilidade eletrônica) por meio do portal Tax Mailbox disponibilizado pela Autoridade Fiscal Mexicana. Para esse fim, o LN é integrado ao Local.ly eAccounting (LEA). O LN gera os diferentes arquivos no formato csv, que devem ser colocados fora do sistema ERP. O LN também gera o arquivo XML de mapeamento de consulta (querys.xml), que vincula arquivo/campos no banco de dados do ERP (no arquivo csv) ao banco de dados do eAccounting.

Classificar por sequência de impressão para histórico contábil

É possível classificar o histórico contábil de acordo com a "Sequência de impressão".

Data de exportação de IVA

O LN foi aprimorado para bloquear faturas de correção ou transações tributárias baseadas em exportação até que seja possível fornecer uma prova de que a exportação é isenta de taxa ou tem taxa zero. Quando a evidência da exportação estiver disponível ou correções forem feitas, será possível adicionar a prova e as informações de correção (número de documento customizado, data de exportação, etc.) às transações fiscais em questão, além de ser possível desbloquear para relatório.

Melhorias do esquema de mapeamento

O recurso de Esquema de mapeamento foi melhorado de modo a simplificar sua configuração, visibilidade e uso.

Registro em bloco de Faturas de compra no período fiscal incorreto

Não são permitidas faturas de compra (com transações relacionadas a imposto) cuja data de fatura seja posterior ao período tributário.

Distribuição de custo de projeto

A distribuição de custo de projeto é usada para importar as transações do projeto para mais de um projeto por meio de um upload de transações contábeis (portanto, em combinação com as transações do projeto). Um novo parâmetro (uma caixa de grupo chamada Exibição de entrada de custo do projeto) é adicionado à sessão Tipos de transação.

Importação de lançamentos externos

Para permitir uma maneira mais amigável e flexível de importar lançamentos contábeis via Excel ou Exchange. Agora é possível importar um lançamento em que não existem algumas referências, como conta contábil, parceiro de negócios ou código de imposto. Uma nova sessão Console de importação de lançamentos (tfgld2616m000) é criada para permitir que o usuário importe lançamentos contábeis com o Excel e verifique, modifique e registre lançamentos contábeis que tenham sido importados por meio do Excel ou do Exchange.

Conta de destino de variações cambiais

A capacidade de lançar variações cambiais calculadas em contas monetárias para mais de um conjunto de contas de ganhos e perdas usando Grupos de contas de destino. Um grupo pode ser vinculado a várias contas monetárias, assim, resultando na perda ou no ganho que está sendo lançado na conta contábil do Grupo de contas de destino vinculado.

Moedas multifuncionais em lançamentos contábeis

Em ambientes multimoeda, são necessárias transações de correção em que a taxa à vista a ser usada na conversão para local, relatório1 e relatório2 não seja a taxa na criação do lançamento contábil. É possível corrigir os valores não somente na moeda local, mas também nas outras moedas funcionais. A nova subcategoria de tipo de transação Lançamento em moedas multifuncionais foi adicionada para permitir a manutenção de valores na moeda da transação e nas moedas locais.

Apuração automática de saldo de fechamento do ano

Foi adicionado um novo método para as Contas individuais com saldo final no fechamento do ano. Esse método gera lançamentos contábeis para:

Fechamento de lucros e perdas
Fechamento da conta de lucros e perdas
Fechamento do balanço patrimonial
Resultado do ano anterior

Não é mais necessário usar Contabilidade de dimensão sobre rendimentos retidos quando a contabilidade de segmento estiver implementada. Nesse caso, são lançadas somente as dimensões segmentadas.

Exibição de transações finalizadas e não finalizadas

Para fins de análise, agora é possível visualizar as Transações finalizadas e não finalizadas em uma janela de lista. Foram adicionadas opções de exibição diferentes para fornecer mais insight dessas transações.

Relatório de contas de contrapartida

É possível relatar contas de contrapartida referentes a uma transação de contabilidade em várias sessões de impressão e exibição. No entanto, se um documento incluir várias linhas de documento, todas as outras contas usadas nessas linhas serão relatadas como contas de contrapartida de uma linha selecionada. Com a nova funcionalidade, somente uma conta de contrapartida é determinada para cada linha de transação de lançamento gerada.

A conta de contrapartida agora é exibida na sessão Histórico de documento - Linhas de transação (finalizadas e não finalizadas). Como alternativa, usuários autorizados podem modificar a conta de contrapartida.

Agora é possível especificar a conta de contrapartida para transações manuais em um lançamento contábil. Essa nova funcionalidade se aplica à sessão Documento de lançamento contábil, ao Console de importação de lançamentos e a Lançamentos recorrentes e Programações de transação.

Demonstrativo detalhado de fluxo de caixa

Um relatório do histórico das transações de caixa em um período financeiro. O relatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa. O demonstrativo de fluxo de caixa é usado por acionistas, funcionários do departamento de contabilidade, potenciais investidores, bancos e potenciais credores.

As organizações orientadas por projetos querem não só ver os fluxos de caixa operando, investindo e financiando atividades, mas também relacioná-los a projetos, que são os principais responsáveis pela entrada e saída de dinheiro. Outras companhias podem estar mais interessadas em informações de fluxo de caixa por área de vendas ou outras dimensões. Para isso, foi introduzida a nova sessão de dados mestres Estrutura de informações de fluxo de caixa (tfgld2560m000) com uma estrutura primária/secundária de relatório que utiliza Códigos de informações de fluxo de caixa. Esses códigos são vinculados a contas contábeis por meio de um novo campo na sessão Plano de contas (tfgld0508m000) existente.

Foi adicionado à sessão Tipos de transação (tfgld0511m000) um novo campo Excluir da previsão de caixa que permite excluir as transações de um determinado tipo de transação de caixa, impedindo que sejam usadas para as informações detalhadas de fluxo de caixa.

Foi introduzida a sessão Gerar informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2261m000) para gerar informações detalhadas de fluxo de caixa com base nas transações à vista finalizadas de uma conta bancária. São utilizadas somente as contas bancárias dos tipos de transação incluídos.

As informações detalhadas de fluxo de caixa serão exibidas na nova sessão Informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2561m000).

Além disso, foi adicionada a sessão Imprimir informações resumidas de fluxo de caixa (tfgld2461m000) para imprimir informações resumidas de fluxo de caixa.

Impressão de lista de verificação de faturas para declaração tributária

Ao fim de cada período de imposto, uma companhia é obrigada pela autoridade fiscal a enviar a declaração tributária. Os dados na declaração devem estar corretos. Se a declaração estiver incorreta, a companhia poderá ter custos extras com a aplicação de multas e ficar sujeita a auditorias adicionais. Portanto, para garantir que a declaração tributária esteja de acordo com as regulamentações fiscais, o contador compara os dados na declaração com os dados disponíveis no aplicativo financeiro.

Foi introduzida a sessão Imprimir lista de verificação de declaração tributária (tfgld1410m100), que compara os dados nas linhas da declaração tributária com os dados na análise fiscal das transações dentro do intervalo selecionado. O resultado dessa análise é impresso na Lista de verificação de declaração tributária. Dependendo da configuração da opção Imprimir somente diferenças, serão impressas todas as linhas ou somente aquelas em que a declaração tributária não possa ser reconciliada com a análise fiscal.

Aprimoramentos na transação automática

A sessão Transações automáticas (tfgld0130s000) foi aprimorada para dar suporte a estes recursos:

Além do tipo de transação e da conta contábil, foi adicionado um indicador de débito/crédito que especifique a origem para gerar a transação automática somente quando for registrado um lançamento de débito ou crédito na conta contábil de origem.
A caixa de seleção Combinação de dimensões de origem específicas foi adicionada para indicar se você deseja usar uma combinação específica de dimensões para determinar a transação de origem. Se essa caixa de seleção estiver marcada, será possível configurar a combinação de dimensões aplicável.
É possível inserir um tipo de transação no novo campo Tipo de transação de destino para gerar transações em outro tipo de transação que não a transação de origem.
A caixa de seleção Compactar foi adicionada para indicar se as transações geradas devem ser compactadas.
A caixa de seleção Copiar todas as dimensões de débito da transação original foi adicionada para cada tipo de dimensão na linha de débito. A caixa de seleção Copiar todas as dimensões de crédito das transações originais foi adicionada para cada tipo de dimensão na linha de crédito.

Aprimoramentos no estorno de entrada

A sessão Estorno de entrada (tfgld1295m000) foi aprimorada para dar suporte a estes recursos:

A caixa de seleção Criar documento de estorno foi adicionada para copiar um lançamento contábil em um novo sem gerar uma transação de estorno.
A caixa de seleção Estorno com valores negativos foi adicionada para criar o documento de estorno com valores negativos (se permitido pelo tipo de transação) ou com sinais de débito/crédito estornados.
A caixa de seleção Usar taxa original foi adicionada para usar as taxas originais da transação de origem para o documento recém-gerado.

Referência de saldo em transações de reconciliação

A finalidade do campo Posição de classificação nas sessões Transações de integração (tfgld4582m000) e Gestão de operações - Reconciliação financeira (tfgld4595m000) é classificar os dados. O campo também foi usado como base para aceite final para determinados grupos de reconciliação, mas isso não foi fácil de entender.

Agora o campo Referência de saldo foi adicionado como base para reconciliação e aceite final. Esse novo campo é preenchido quando transações de reconciliação e integração são registradas para grupos de reconciliação que têm o campo Base para aceite final definido como Objeto de negócios + Referência de saldo. Os valores Objeto de negócios + Posição de classificação e Objeto de negócios + Referência de objeto de negócios expiraram em relação ao campo Base para aceite final.

O campo Referência de saldo deve ser atualizado para usar os dados existentes como base para reconciliação. O campo deve ser atualizado antes que os dados de reconciliação sejam aceitos ou que as variações cambiais sejam calculadas. Para atualizar os dados existentes, pode ser usada a nova sessão Atualizar referência de saldo (tfgld4295m800).

Histórico de conta contábil por parceiro de negócios

A sessão Reestruturar saldos do período após inicialização/migração da moeda (tfgld3205m000) foi aprimorada. Se você executar a sessão com a nova caixa de seleção Somente histórico de conta contábil por parceiro de negócios marcada, serão gerados os dados do histórico de conta contábil por parceiro de negócios.

Adiamento de processo em segundo plano

O campo Ativar processo em segundo plano foi adicionado à sessão Tipos de transação (tfgld0511m000). Esse campo pode ser definido como os seguintes valores:

Sempre (valor padrão): quando transações não finalizadas forem criadas para o tipo de transação, o processo em segundo plano será sempre iniciado.
Adiar: quando transações não finalizadas forem criadas para o tipo de transação, o processo em segundo plano nunca será iniciado. Isso ocorrerá somente durante a finalização.
Adiar quando no modo de tarefa: quando transações não finalizadas forem criadas para o tipo de transação por uma tarefa, o processo em segundo plano nunca será iniciado. Isso ocorrerá somente durante a finalização. Quando transações não finalizadas forem criadas manualmente para o tipo de transação, o processo em segundo plano será iniciado.

Texto descritivo em transações finalizadas

Anteriormente, a Referência de transação para transações de custo provenientes de transações de integração era gerada com base, entre outras coisas, no número de ordem e no número de linha de ordem. Para cumprir os requisitos alemães, foram feitas as seguintes alterações como uma solução genérica:

A sessão Lançar transações de integração (tfgld4282m000) agora gera uma referência descritiva para as linhas de débito de determinadas transações de custo. A descrição do item de custo agora é usada para estes tipos de documento de integração:
- Ordem de compra/custos gerais
- Ordem de compra/variação de custos gerais
- Programação de compra/custos gerais
- Programação de compra/variação de custos gerais
- Se o tipo de documento de integração for Ordem de frete/Custos de frete, será usado [Cidade expedidora]-[País expedidor] para [Cidade receptora] para [País receptor].
Para ativar essa funcionalidade no nível de companhia financeira, o campo Referências de inscrição para compra e linhas de custo de frete foi introduzido na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000). Além disso, um grupo Opção foi adicionado à guia Parâmetros do conceito nessa sessão e os parâmetros de conceito atuais foram armazenados na caixa de grupo adequada, de acordo com a funcionalidade deles.

Moedas multidimensionais em lançamentos contábeis

Para dar suporte à padronização de valores em moedas locais, foram adicionados detalhes da moeda ao cabeçalho de documentos de lançamento contábil.

A funcionalidade foi estendida para corresponder também a transações tributárias. Os campos País do imposto, Código do imposto e Valor do imposto foram adicionados aos detalhes do documento. No cabeçalho do documento, está disponível uma opção de alternar para visualizar os totais como um valor bruto ou um valor líquido ou somente para visualizar os totais do valor do imposto.

A mesma funcionalidade também foi adicionada ao lançamento de importação de moedas multinacionais.

Impressão de transações não conciliadas

A conciliação de conta permite que os usuários conciliem transações de crédito e débito em uma conta contábil específica. Agora, após a conciliação, é possível imprimir um relatório que inclua transações não conciliadas para cada fim de período financeiro (com data retroativa) e tenha uma especificação detalhada do saldo da conta conciliada nesse período. Esse relatório pode ser impresso na nova sessão Imprimir especificação de saldos de conta conciliadas (tfgld1450m100).

Aprimoramentos na reconciliação

Para melhorar o processo de reconciliação, foram implementados estes novos recursos:

Exclusão de elementos de integração por grupo de reconciliação.
Inicialização de baixa de dados de reconciliação para contas finais.
Para a maioria dos grupos de reconciliação de contas finais, a baixa de dados de reconciliação é inicializada com Não. Porém, ela ainda é inicializada com Sim para estas contas:
- Contas finais relacionadas a custos provisionais de Projeto, Serviço, etc. Por exemplo, conta final 514.
- Contas finais relacionadas a custos gerais para Projeto ou Projeto PCS, pois são mapeadas para WIP de projeto ou WIP de projeto PCS.
Especificação das configurações de reconciliação por companhia financeira.
Em versões anteriores do LN CE, as configurações de reconciliação podiam ser especificadas no nível de grupo de reconciliação na sessão Grupo de reconciliação (tcfin0620m000). Consequentemente, as configurações eram iguais para todas as companhias financeiras.
Agora, essas configurações de reconciliação podem ser diferentes para as companhias financeiras:
- Elementos de reconciliação
- Dar baixa de dados de reconciliação
- Registrar todos os elementos de reconciliação
- Aceitar automaticamente dados de reconciliação (em definitivo)
- Permitir correções em dados de reconciliação aceitos (em definitivo)
- Bloquear exclusão de objetos de negócios de transações não aceitas em definitivo
- Bloquear exclusão de transações aceitas em definitivo de objetos de negócios não excluídos