Controle de orçamento

O Budget Control é um sistema de informações integrado que acompanha e controla transações de negócios relacionadas a orçamento. A solidez financeira é monitorada continuamente por meio da captura fontes e usos de orçamentos à medida que são comprometidos e concretizados. A verificação de orçamento em tempo real evita déficits não autorizados. O Budget Control se destina a integrar funções de contabilidade e de orçamento em processos de negócios subjacentes. As distribuições de contabilidade são recuperadas dos níveis de política adequados, como entidades de solicitação, fornecedores ou mercadorias compradas. A relação entre a contabilidade e os fundos orçados é determinada através de estruturas de acúmulo.

• Política de controle de orçamento

  A verificação de orçamento deve ser executada em documentos, como solicitações de compra, ordens de compra e faturas. A política de controle de orçamento indica se um orçamento deve ser verificado para um objeto de negócio ou tipo de documento específico. A verificação de orçamento deverá ser executada para uma linha quando uma entrada de linha de documento for salva ou quando cada linha no documento for aprovada com base em um parâmetro Política de controle de orçamento.

• Contas de orçamento

  Um orçamento é criado em uma hierarquia usando níveis de resumo de orçamento (nós e níveis). Cada nível é composto por contas de orçamento e seus respectivos valores de orçamento. Uma combinação de conta de orçamento e valor de orçamento também é chamada de carteira. No nível mais baixo da hierarquia de orçamento, uma conta de orçamento é vinculada a várias combinações de dimensões e contas contábeis. A determinação do nível mais baixo depende do nível do controle de orçamento necessário. A relação entre as contas de orçamento e o General Ledger é mantida em tabelas de distribuição.

• Estrutura do orçamento

  A estrutura do orçamento é a hierarquia que contém todas as estruturas de acúmulo e contas de orçamento. Uma estrutura de orçamento possui um mínimo de cinco níveis de resumo ou estruturas de acúmulo. Um orçamento pode ser anexado a uma conta de orçamento em cada nível de resumo. Uma estrutura de acúmulo orçamentário define as dimensões e contas de orçamento nas quais as contas de detalhe usadas pelos documentos de razão, a receber e aquisição se acumulam. Os valores de orçamento podem ser registrados em qualquer nível na estrutura de acúmulo orçamentário e para várias filiais dentro da mesma estrutura. Eles podem ser controlados por período ou anualmente. A moeda do orçamento pode ser uma das moedas locais. Uma conta de orçamento não precisa ser vinculada ao próximo nível mais alto, ela também pode ser vinculada diretamente à estrutura do orçamento.

• Receber notificações de exceção

  Se ocorrer uma exceção, uma notificação será enviada para todos os usuários registrados da conta de orçamento. Para modificar a conta, os usuários devem possuir a autorização adequada.

• Painel do gerente de orçamento - visão geral

  O painel do gerente de orçamento fornece uma visão geral completa das contas de orçamento relativas a um orçamento. Os gerentes podem controlar e monitorar todas as atividades de orçamento de todas as estruturas de orçamento.

• Saldos do orçamento

  No painel do gerente de orçamento, é possível revisar os tipos de saldos de orçamento para o período de orçamento e a conta de orçamento selecionados. Os saldos de orçamento devem ser atualizados para uma transação, como verificação de orçamento, liberação, emenda e transferência de orçamento.

  Os tipos de saldos do orçamento são:

  • Orçamento
  • Alocação
  • Obrigação
  • Ônus
  • Despesas de recebimento
  • Despesa

• Transferências de orçamento

  As transferências de orçamento são transações bilaterais que deslocam valores iguais de orçamentos de uma conta orçamentária para outra. As transferências e emendas geram uma transação de auditoria no arquivo de transação orçamentária e só poderão ser executadas se houver orçamento suficiente. Qualquer transferência do orçamento, como uma transferência do orçamento de um conjunto de orçamentos para outro, requer uma trilha de auditoria. É necessário especificar um código de motivo para a transferência de orçamento.

• Ajustes do controle do orçamento

  O ajuste de controle do orçamento é usado para ajustar retroativamente transações de orçamento que podem ser um ajuste em um saldo de orçamento, como o saldo de Obrigação ou Ônus. O ajuste de controle de orçamento também é usado para criar saldos de abertura e reserva de orçamento para uma transação futura.

• Emendas do orçamento

  Embora não seja possível atualizar diretamente um orçamento confirmado, as emendas permitem atualizações orçamentárias subsequentes de uma maneira controlada. Todas as emendas do orçamento devem ser registradas por uma transação de orçamento. As emendas do orçamento são transações unilaterais que aumentam ou reduzem o valor do orçamento. Após o bloqueio de um orçamento, os usuários devem especificar um código de motivo ou alteração para justificar o orçamento. Qualquer emenda do orçamento requer uma trilha de auditoria.

• Reconciliação de saldo do orçamento com saldo GL

  Esse relatório reconcilia as transações de contabilidade com transações de orçamento. A entrada de seleção é a conta (intervalo), período, classe do valor e nível de resumo do orçamento. A referência de documento é usada para recuperar as transações de contabilidade correspondentes. As transações de orçamento com o status de exceção são incluídas na seleção.

• Processo de encerramento de ano

  O procedimento de encerramento de ano é usado para mover valores de orçamento e as transações de orçamento relacionadas para um novo orçamento no novo ano fiscal, definir um novo orçamento ou copiar um valor ou uma transação de orçamento antigo para um novo orçamento.

• Comparar saldo de orçamento

  É possível visualizar os saldos de orçamento para o orçamento e o ano do orçamento selecionados.