Contas a receber

O Accounts Receivable processa e monitora faturas de venda, notas de crédito, verificação de crédito, gestão de crédito e gestão do saldo do cliente, além de gerar faturas de juros.

  • Grupos de parceiros de negócios financeiros

    Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entre contas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer um vínculo com o módulo General Ledger. Para cada grupo de parceiros de negócios, é necessário definir um conjunto de contas contábeis e dimensões em que as transações sejam lançadas.

  • Contas de controle

    As práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentes tipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possível usar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançar transações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentes contas de controle.

  • Recebimentos em relação a expedições

    A funcionalidade de recebimentos em relação a expedições pode ser usada para gerar ou inserir transações de pagamento e transações de recebimento em Cash Management com base nas informações da ordem ou da expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.

  • Notas de crédito

    Se um cliente devolver parte das mercadorias ou se você criar correções de fatura, uma nota de crédito poderá ser criada por você ou seu parceiro de negócios para corrigir o valor a pagar de uma fatura. Se você processar as faturas automaticamente, o aplicativo gerará notas de crédito automaticamente e atribuirá notas de crédito a faturas.

  • Notas promissórias

    Notas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como cheques administrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez de pagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem ser usadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notas promissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normas bancárias e práticas de negócios locais.

  • Fatoração

    O LN oferece suporte à fatoração das contas a receber pendentes e do pagamento de faturas de compra em fatores usados pelos fornecedores.

  • Faturas com problemas

    É possível usar um código de problema para indicar que existe um problema relacionado a uma fatura de venda. Se o parceiro de negócios faturado notificar você sobre um problema com a fatura e não efetuar o pagamento dela, poderá ser vinculado um código de problema à fatura.

    No procedimento de débitos automáticos, faturas com problemas são automaticamente descartadas. É possível definir uma opção para impedir que faturas vinculadas sejam selecionadas em cartas de cobrança para cada código de problema.

  • Faturas de juros

    É possível gerar faturas de juros para faturas vencidas. Além disso, após gerar e enviar uma fatura de juros, é possível gerar uma fatura de juros subsequente para o próximo período.

  • Cartas de cobrança

    É possível definir várias cartas de cobrança para cada idioma e nível. As faturas são selecionadas com base na data de vencimento. Quando as cartas de cobrança são impressas, a data e o número da carta são armazenados com as faturas cobradas.

  • Diário de carta de cobrança

    O diário de carta de cobrança é usado para manter o controle de e-mails, chamados telefônicos ou outros contatos que você teve com o cliente sobre entradas em aberto.

  • Contas a receber 360

    Um ponto único de acesso pelo qual é possível executar praticamente todas as tarefas relacionadas a AR:

    • Faturas em aberto

      Visualize uma lista de faturas em aberto do parceiro de negócios selecionado.

    • Relatórios do parceiro de negócios

      Imprima o relatório da conta do parceiro de negócios selecionado.

    • Perfil de crédito

      Visualize as várias análises de vencimento e saldos e os detalhes completos da situação de crédito atual e do comportamento de pagamento do parceiro de negócios.

    • Relações de factoring

      Atribua um fator a um parceiro de negócios devedor se você costuma fatorar faturas e não tem um fator padrão para o parceiro associado.

    • Análise de vencimento

      Visualize ou imprima a análise de vencimento do parceiro de negócios faturado para o saldo pendente total.

    • Cartas de cobrança

      Visualize a seleção mais recente de faturas que foram cobradas. Também é possível visualizar faturas que requerem cobranças.

    • Programações

      Se uma programação de recebimento estiver vinculada a uma fatura, visualize as linhas da programação de recebimento geradas. Também é possível vincular manualmente uma programação de recebimento a uma fatura.

    • Faturas de juros

      Gere o aviso de fatura de juros para recebimentos atrasados do parceiro de negócios selecionado.

    • Faturas vencidas

      Exiba os detalhes da fatura de vendas vencidas do parceiro de negócios selecionado.

    • Documentos relacionados ao recebimento

      Exiba os documentos relacionados ao recebimento do parceiro de negócios selecionado.

  • Vincular diretamente nota de crédito a fatura com programações

    O tipo de transação (para a nota de crédito atribuída) é usado pelo aplicativo para atribuir as notas de crédito com programações a documentos originais. No Invoicing, as faturas de crédito e de reembolso são usadas para lançar notas de crédito com programações de pagamento em Financials. Quando o tipo de transação for especificado, por padrão, a nota de crédito será atribuída à fatura original. Se o tipo de transação da opção Atribuir notas de crédito não estiver especificado, a nota de crédito será atribuída manualmente para liquidar a nota de crédito com a fatura no Financials.

  • Console de agente de crédito

    Todas as funções relevantes, como valores pendentes, informações de carta de cobrança e todas as atividades relacionadas, datas de ação e notas agora estão disponíveis em uma única sessão, o que melhora a eficiência da cobrança de crédito de valores em aberto.

  • Dar baixa em variações cambiais

    Para melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão de análise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios. Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceiros de negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhor análise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final do período.

  • Notas de juros (Polônia)

    Os juros da multa para um pagamento atrasado da soma devida geralmente são calculados com base nas tabelas de juros de multa que são publicadas periodicamente e anunciadas nas portarias do Gabinete "a respeito da determinação dos níveis de juros estatutários". Se você definir o código de taxa de juros na função do parceiro de negócios faturado, ele substituirá o código atribuído ao grupo de parceiros de negócios financeiros. As taxas de juros definidas para esse código são usadas para calcular o valor dos juros em cartas de cobrança e faturas de juros.

  • Análise de vencimento – Moedas estrangeiras

    É possível visualizar os valores totais da análise de vencimento para cada transação ou moeda da fatura.

  • Dar baixa em dívidas impagáveis

    Para fins de negócios, um débito é considerado impagável quando se decide que ele é não recuperável. Essa decisão é tomada quando todos os esforços razoáveis dispendidos para coletar o débito não tenham obtido sucesso e o fornecedor esteja em posição de reduzir o valor da dívida indicando o mesmo no aplicativo. É necessário dar baixa em uma dívida impagável quando a fatura do cliente relacionado for considerada não coletável.

    Existem dois métodos de contabilizar dívidas impagáveis:
    • Método de baixa direta: O vendedor poderá cobrar o valor da fatura na conta de despesa de dívida impagável quando for determinado que a fatura não pode ser paga. O lançamento é um débito na conta de despesa de dívida impagável e um crédito na conta de contas a receber.
    • Método de provisão: O vendedor pode cobrar o valor da fatura na provisão para contas duvidosas. O lançamento é um débito na provisão para contas duvidosas e um crédito na conta de contas a receber.

  • Recuperação de dívida impagável e relatório de sinistro de dívida impagável

    A funcionalidade Recuperação de dívida impagável foi aprimorada para processar transações de perdão de dívida impagável. Se, depois de solicitar às autoridades fiscais o perdão de dívida impagável em contas a receber, uma companhia receber um pagamento por qualquer parte dessa dívida específica, deverá ser feito um ajuste para o perdão de dívida impagável já requerido. Se, depois de pagar às autoridades fiscais o perdão de dívida impagável em contas a pagar, uma companhia receber um pagamento por qualquer parte do fornecimento de mercadorias ou serviços, deverá ser feito um ajuste para o perdão de dívida impagável já pago.

    Essa funcionalidade foi aprimorada ainda mais para gerir facilmente a Recuperação de dívida impagável e, consequentemente, os ajustes de IVA necessários.

    O relatório de sinistro de dívida impagável é adicionado para fins de auditoria. Ele inclui as transações de perdão de dívida impagável em relação às contas a receber e a pagar que fazem parte da declaração de imposto enviada às autoridades fiscais.

  • Resumo por vencimento sem IVA

    É possível executar as sessões Imprimir resumo por vencimento do parceiro de negócios faturado (tfacr2411m000) e Imprimir resumo por vencimento do parceiro de negócios faturador (tfacp3425m000) sem IVA para cumprir, entre outros itens, a lei francesa sobre transparência. Os relatórios contêm períodos de vencimento com um número correspondente de faturas, valores totais sem IVA e um percentual do total de faturas sem IVA.

  • Suporte a fatura somente de imposto em combinação com Vertex

    Quando as faturas somente de imposto de contas a receber foram finalizadas no sistema, o registro de imposto Vertex não foi atualizado. Portanto, a funcionalidade de integração de imposto foi aprimorada. O valor de imposto inserido agora atualiza o registro de imposto Vertex por meio do serviço da web "Adicionar ajuste".

  • Lançamentos e movimentações em contas a receber agrupadas por cliente

    Periodicamente, o administrador de contas a receber verifica os saldos de cada cliente para ver se deve ser tomada alguma medida para controlar as entradas em aberto. O administrador também requer informações sobre a evolução, as movimentações (recebimentos, descontos, ajustes) de faturas de vendas, recebimentos não alocados e recebimentos adiantados. Com a nova funcionalidade, o Administrador de contas a receber pode relatar rapidamente informações sobre lançamentos e movimentações em faturas, recebimentos não alocados e recebimentos adiantados. Essas informações também são chamadas de "livro razão de contas a receber".

    Se um cliente solicitar informações sobre as faturas (em aberto), incluindo as movimentações, você poderá imprimir um relatório resumido para cada cliente.