Contas a pagar

Grupos de parceiros de negócios financeiros

Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entre contas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer um vínculo com o módulo General Ledger. Para cada grupo de parceiros de negócios, é necessário definir um conjunto de contas contábeis e dimensões em que as transações sejam lançadas.

Contas de controle

As práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentes tipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possível usar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançar transações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentes contas de controle.

Recebimentos em relação a expedições

A funcionalidade de recebimentos em relação a expedições pode ser usada para gerar ou inserir transações de pagamento e transações de recebimento em Cash Management com base nas informações da ordem ou da expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.

Notas promissórias

Notas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como cheques administrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez de pagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem ser usadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notas promissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normas bancárias e práticas de negócios locais.

Fatoração

O LN oferece suporte à fatoração das contas a receber pendentes e do pagamento de faturas de compra em fatores usados pelos fornecedores.

Conciliação de fatura de compra

A funcionalidade de conciliação automática permite que os usuários conciliem faturas de compra com ordens de compra ou de frete. Além disso, os usuários podem realizar conciliação manual com a ordem de compra, recebimento, custos no destino, ordens de frete ou consumo. Também é possível fazer a conciliação de fatura multicompanhia, em que uma companhia processa faturas de compra para a companhia do grupo.

Autofaturamento

É possível definir se o autofaturamento será usado para cada cabeçalho de ordem de compra.

Programações de pagamento

Uma programação de pagamento define acordos sobre os valores a serem pagos por período de pagamento. É possível vincular uma programação de pagamento às condições de pagamento. Cada linha da programação de pagamento define uma parte do valor da fatura que deve ser pago dentro de um período específico, o método de pagamento usado e as condições de desconto que se aplicam ao pagamento.

Autorização de pagamento

Em Accounts Payable, além de aprovar as faturas para processamento, é possível aprovar separadamente faturas de compra e faturas de custos para pagamento. As informações de auditoria relacionadas à aprovação de faturas são armazenadas.

Autorização de diferenças de preço e custos adicionais

As diferenças de preço ocorrem quando o valor da fatura é diferente do valor da ordem ou do valor do recebimento. O LN detecta as diferenças de preço quando a fatura é conciliada com as ordens de compra ou os recebimentos.

Contas a pagar 360

Um ponto único de acesso pelo qual é possível executar praticamente todas as tarefas relacionadas a AP:

Análise de vencimento
Visualize ou imprima a análise de vencimento do parceiro de negócios faturador para o saldo pendente total.
Processar faturas de compra
Concilie as linhas da fatura com ordens de compra ou recebimentos de compra e aprove as faturas.
Faturas em aberto
Visualize uma lista de faturas de compra em aberto do parceiro de negócios selecionado.
Relações de factoring
Atribua um fator a um parceiro de negócios credor se você fatorar faturas e não houver um fator padrão para o parceiro associado.
Aprovar diferenças de preço

É possível realizar o seguinte:
- aprovar as diferenças de preço que excedem as tolerâncias definidas
- criar transações de custos adicionais
- aprovar faturas para pagamento.
Saldos do parceiro de negócios
Visualize as várias análises de vencimento e saldos do parceiro de negócios, bem como sua situação de crédito atual com o parceiro de negócios selecionado.
Declarações de cartão crédito
Se uma compra foi paga com um cartão de crédito, visualize e mantenha os detalhes da declaração do cartão de crédito.
Programações de pagamento
Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, visualize as linhas da programação de pagamento geradas. Também é possível vincular manualmente uma programação de pagamento a uma fatura.
Informações sobre fatura em linhas de ordem de compra
Exiba as ordens de compra para o parceiro de negócios selecionado com as faturas vinculadas.
Documentos relacionados ao pagamento
Exiba as informações relacionadas ao pagamento do parceiro de negócios selecionado.
Pagamentos parceiro negócios - informação da ordem
Exiba as informações de pagamento relacionadas à ordem de compra para o parceiro de negócios selecionado.

Dar baixa em variações cambiais

Para melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão de análise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios. Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceiros de negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhor análise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final do período.

Comércio intercompanhia

Agora é possível gerar faturas de comércio entre companhias para o intervalo selecionado de faturas de compra.

Avisos de pagamento e Conciliação de EBS

Na República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam criar arquivos de pagamentos que podem ser processados pelos bancos. Nesses arquivos de banco, é necessário relatar as informações frequentes, como parceiro de negócios, número do banco, moeda e valor. Além disso, as seguintes informações precisam ser relatadas:

Símbolo variável: O código numérico de 10 dígitos que indica as informações de referência de pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento do crédito, contrato ou pagador.
Símbolo específico: O código numérico de 10 dígitos que indica a classificação dos pagamentos recebidos.
Símbolo constante: O código numérico de 4 dígitos que indica as informações de finalidade do pagamento.

Contabilidade de acordo com o tipo de Compra (República Tcheca e Eslováquia)

De acordo com os princípios de contabilidade na República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam manter os registros de contas usando um gráfico predeterminado de contas. Nesse gráfico de contas predeterminado, alguns intervalos de contas contábeis são distinguidos com base no "Tipo de compra", como Matéria-prima, Mercadorias e Serviços. Portanto, é necessário permitir que os clientes na República Tcheca e na Eslováquia mapeiem a conta de recebimento das faturas para as contas contábeis adequadas de acordo com o tipo de compra.

Quantidade e Valor conciliado editáveis

Para melhorar a usabilidade do processo para conciliar dados em Contas a pagar, os campos Valor conciliado e Quantidade foram adicionados às sessões Conciliar linhas de recebimento.

Informações adicionais de IVA

Em várias companhias, deve ser relatada uma data de imposto. Será a data em que as mercadorias ou os serviços foram fornecidos ou que o pagamento foi recebido, caso essa data possa ser determinada e se for diferente da data de baixa da fatura. Esse campo foi adicionado à sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Resumo por vencimento sem IVA

É possível executar as sessões Imprimir resumo por vencimento do parceiro de negócios faturado (tfacr2411m000) e Imprimir resumo por vencimento do parceiro de negócios faturador (tfacp3425m000) sem IVA para cumprir, entre outros itens, a lei francesa sobre transparência. Os relatórios contêm períodos de vencimento com um número correspondente de faturas, valores totais sem IVA e um percentual do total de faturas sem IVA.

Controle de variação cambial

A capacidade de permitir que as variações cambiais sejam lançadas por meio de um parâmetro da companhia caso existam transações não finalizadas.

Para ajudar a evitar que os usuários cometam erros, foram incluídas as seguintes verificações adicionais:

O sistema não permite que o usuário calcule as variações cambiais para um período futuro
A Data da taxa é padronizada com base na seleção de período
A Data do documento e o Período fiscal são determinados com base na Data da taxa
Nota
Essas alterações se aplicam às sessões Calcular variações cambiais para Contas a pagar, Contas a receber e Contabilidade.

Foram adicionados novos relatórios às sessões ACP e ACR de cálculo da variação cambial:

Variações cambiais por parceiro de negócios e moeda
Variações cambiais por conta contábil e moeda

Reutilizar número fatura do fornecedor

Infelizmente, os usuários podem cometer erros ao registrar faturas de compra. Se isso acontecer, serão feitas correções, o que exige que o número do fornecedor da fatura de compra seja reutilizado. Normalmente, é importante que o sistema bloqueie o registro de números duplicados da fatura do fornecedor, mas, no caso de correções, essa verificação impede que o usuário registre a correção. Isso é um problema porque a fatura do fornecedor correta não poderá ser inserida e, portanto, não relatada.

Foi adicionada uma nova funcionalidade para permitir que um usuário insira uma solicitação para reutilizar um número de fatura do fornecedor. Após a aprovação usando fluxo de trabalho, o usuário poderá digitar em uma fatura de correção usando o mesmo número de fatura do fornecedor. O LN controlará o número de vezes que o número de fatura do fornecedor foi usado.

Vinculação de notas de crédito a faturas baseadas em código WHT

A capacidade de vincular uma nota de crédito com imposto retido na fonte à fatura original para evitar pagamento excessivo ao fornecedor e à autoridade fiscal.

No momento do registro da nota de crédito, o usuário poderá vincular uma nota de crédito do fornecedor com imposto retido na fonte à fatura original, com dois comentários:

Os códigos de IRRF e as alíquotas de imposto da nota de crédito e da fatura original devem ser iguais na ordem para que seja possível vincular a nota de crédito à fatura.
Isso com uma exceção: se o parâmetro de país para Israel estiver selecionado, não haverá restrição porque o imposto retido na fonte será calculado e lançado no pagamento da fatura, o que acontece após a vinculação.

Notas de débito para contas a pagar

Em vários países, é comum enviar notas de débito de fornecedores em vez de esperar que o fornecedor envie uma nota de crédito. O envio de notas de débito acelera o processo para obter do fornecedor um recálculo de faturas de compra incorretas. Usando notas de débito, a companhia poderá garantir que os valores corretos sejam pagos aos fornecedores.

Foram feitas alterações na sessão Tipo de transação (tfgld0511m000). Uma nova subcategoria Nota de débito pode ser selecionada dentro da categoria de transação Nota de crédito de compra. As transações criadas nesse tipo de transação são tratadas como notas de débito.

As notas de débito criadas podem ser visualizadas e impressas da nova sessão Notas de débito (tfacp2507m100). Essa sessão foi adicionada ao menu Contas a pagar\Controle de entradas em aberto e à sessão 360 do painel Contas a pagar (tfacp2560m000). Estão disponíveis as seguintes opções de exibição:

Por número de documento (padrão)
Por parceiro de negócios por número de documento

A nova sessão Imprimir notas de débito (tfacp2407m000) pode ser iniciada clicando no comando Imprimir notas de débito na sessão Notas de débito (tfacp2507m000) e na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), para tipos de transação com a nova subcategoria Nota de débito.

Transações não finalizadas sempre são impressas como Rascunho de notas de débito.
Somente transações finalizadas com status de fatura Aprovada ou Transações inseridas podem ser impressas como Notas de débito originais.
Sempre é possível imprimir uma cópia da versão original das Notas de débito. O status de Notas de débito é alterado para Copiar.

Nota

Se uma nota de débito original for impressa para um documento aprovado, não será possível cancelar a aprovação dela.

A sessão Consulta de fatura de compra (tfacp2600m100) foi alterada. Agora é possível iniciar a nova sessão Notas de débito no menu Referência.

Workflow em faturas recebidas

Agora, as faturas recebidas podem trabalhar com o ION Workflow.

Uma fatura recebida com o status Validada ou Rascunho pode ser enviada para iniciar o processo do ION Workflow. Após a aprovação do Workflow, a fatura recebida pode ser registrada como uma Fatura de custo ou uma Fatura de compra registrada.

Parceiro de negócios fornecedor para faturas de compra recebidas para processar o número de imposto correto

O campo Parceiro de negócios fornecedor foi adicionado à sessão Fatura de compra recebida (tfacp1610m000) para determinar o número de imposto correto para o parceiro de negócios. Se a fatura for importada, o parceiro de negócios fornecedor será recuperado durante o processo de importação.

Para recuperar um parceiro de negócios fornecedor padrão:

Se o ID de imposto do parceiro de negócios for especificado, será usado o parceiro de negócios fornecedor vinculado a esse ID.
Se a companhia logística e as informações do número de ordem ou da nota de despacho estiverem disponíveis, será usado o parceiro de negócios fornecedor da ordem.

Descontos de pagamento para linhas de fatura de compra selecionadas

Para cumprir as exigências legais e as melhores práticas de negócios na Alemanha, foi adicionada a funcionalidade para excluir linhas de fatura de compra do cálculo do desconto de pagamento. Uma correção de imposto será feita com o valor correto e informada para os códigos de imposto corretos caso os descontos de pagamento precisem ser subtraídos no pagamento da fatura.

A caixa de seleção Excluir do desconto de pagamento foi adicionada a estas sessões:

Linhas de imposto recebidas (tfacp1610m000)
Linhas de imposto de fatura recebidas (tfacp1112m100)
Linhas de imposto de fatura (tfacp1112m000)
Transações (tfacp1102m300), para faturas de custo

O campo inicialmente ficará oculto e só será aplicável se o desconto de pagamento for configurado nos termos de pagamento selecionados na fatura. A caixa de seleção Desconto incluindo imposto deverá estar marcada para esses Termos de pagamento na sessão Condições de pagamento (tcmcs0513m000). Se o desconto de pagamento for subtraído no pagamento, as linhas excluídas não serão consideradas para o cálculo do desconto de pagamento nem para correções de imposto.