Determinadores de taxa

O LN converte os valores da moeda da transação para as moedas locais usando a taxa de câmbio válida de acordo com o determinador de taxa que se aplica à transação.

É possível selecionar um determinador de taxa padrão para transações com parceiros de negócios nas seguintes sessões:

• Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000)
• Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

Para o sistema de moeda padrão é possível usar os seguintes determinadores de taxa:

• Data do documento
• Inserida manualmente

Para outros sistemas monetários, é possível usar os seguintes determinadores de taxa padrão:

• Data do documento
• Inserida manualmente
• Data de entrega
• Data de recebimento
• Data prevista de caixa

Além disso, para um sistema de moeda independente, os seguintes determinadores de taxa estão disponíveis:

• Fixa
• Fixa em moeda local
• Fixa em moeda forte
• Fixa em moeda local e forte

Data do documento

Se o determinador de taxa for Data do documento, o LN usará a taxa válida na data e hora em que os documentos foram criados.

O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente. Se você der baixa nas variações cambiais, o LN incluirá as entradas em aberto com esse determinador de taxa somente se a data do documento tiver passado.

A taxa padrão é a taxa válida na data da ordem. Se você gerar a fatura de vendas em Invoicing, o LN usará a taxa válida na data do documento de fatura.

Inserida manualmente

Se o determinador de taxa for Inserida manualmente, será possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN usa a taxa válida na data e hora em que os documentos foram criados.

O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações. Se você der baixa nas variações cambiais, o LN incluirá as entradas em aberto com esse determinador de taxa somente se a data do documento tiver passado.

Ao gerar a fatura de vendas no Invoicing, o LN copia a taxa do documento da ordem para a fatura.

Data de entrega

Se o determinador de taxa for Data de entrega, o LN usará a taxa válida na data e hora de entrega esperadas na ordem de venda ou de serviço.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente. Se você der baixa nas variações cambiais, o LN incluirá as entradas em aberto com esse determinador somente se a data de entrega esperada tiver passado.

A taxa é determinada para a ordem de vendas. Ao gerar a fatura de vendas no Invoicing, o LN copia a taxa da ordem de venda para a fatura.

Data de recebimento

Se o determinador de taxa for Data de recebimento, o LN usará a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias.

O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente. Se você der baixa nas variações cambiais, o LN incluirá entradas em aberto com esse determinador somente se a data de recebimento esperada tiver passado.

A taxa é determinada para a ordem de compras. Se você usar a funcionalidade de autofaturamento para gerar a fatura de compra, o LN copiará a taxa da ordem de compras da fatura.

Data prevista de caixa

Se o determinador de taxa for Data prevista de caixa, o LN usará a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de vendas ou de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento 

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente. Se você der baixa nas variações cambiais, o LN incluirá entradas em aberto com esse determinador somente se a data de recebimento em banco prevista tiver passado.

Se você gerar a fatura de vendas em Invoicing, o LN usará a taxa válida na data do documento de fatura, mais o número de dias dos termos de pagamento.

Taxas fixas

As seguintes regras gerais são aplicadas aos vários determinadores de taxa Fixa:

• Os determinadores de taxa fixa aplicam-se somente a um sistema de moeda independente
• a taxa é fixa somente se você a inserir de modo manual. Se você não a inserir manualmente, o LN usará a taxa válida na data do documento.
• ao dar baixa nas diferenças monetárias, nenhuma diferença monetária é calculada para entradas em aberto com esse determinador de taxa.

Fixa

É possível usar o determinador de taxa Fixa somente para um sistema de moeda independente ou um sistema de moeda única.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas domésticas, as taxas são fixas. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa da moeda local, as taxas não serão fixas. O LN usa as taxas válidas na data e na hora em que os documentos são criados.

O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações. Ao dar baixa nas diferenças monetárias, nenhuma diferença monetária é calculada para entradas em aberto com esse determinador de taxa.

Se você tiver inserido as taxas manualmente, o LN copiará as taxas do documento da ordem para a fatura ao gerar a fatura de vendas em Invoicing. Se você não tiver inserido manualmente as taxas, o LN usará a taxa válida na data do documento de fatura ao gerar a fatura de vendas no Invoicing.

Fixa em moeda local

É possível usar o determinador de taxa Fixa em moeda local somente para um sistema de moeda independente. Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa da moeda local, a taxa não será fixa. O LN usa a taxa válida na data e hora em que os documentos são criados.

O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações. Ao dar baixa nas diferenças monetárias, nenhuma diferença monetária é calculada para a moeda local para entradas em aberto com esse determinador de taxa.

Se você tiver inserido a taxa manualmente, o LN copiará a taxa de moeda local do documento da ordem para a fatura ao gerar a fatura de vendas em Invoicing. Para as moedas de relatório, o LN usa as taxas válidas na data do documento da fatura. Se você não tiver inserido manualmente a taxa da moeda local, a taxa não será fixa. O LN usa a taxa válida na data do documento de fatura ao gerar a fatura de venda em Invoicing.

Fixa em moeda forte

É possível usar o determinador de taxa Fixa em moeda forte somente para um sistema de moeda independente. Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas são fixas. A taxa de moeda local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas não serão fixas. O LN usa a taxa válida na data e hora em que os documentos são criados.

O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações. Ao dar baixa nas diferenças monetárias, nenhuma diferença monetária é calculada para as moedas de relatório para entradas em aberto com esse determinador de taxa.

Se você tiver inserido as taxas manualmente, o LN copiará a taxa de moeda de relatório do documento da ordem para a fatura ao gerar a fatura de vendas no Invoicing. Para a moeda local, o LN usará a taxa válida na data documento da fatura. Se você não tiver inserido manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas. O LN usa as taxas válidas na data do documento de fatura ao gerar a fatura de venda em Invoicing.

Fixa em moeda local e forte

É possível usar o determinador de taxa Fixa em moeda local e forte somente para um sistema de moeda independente. Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas domésticas, as taxas são fixas. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa da moeda local, as taxas não serão fixas. O LN usa as taxas válidas na data e na hora em que os documentos são criados.

O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações. Ao dar baixa nas diferenças monetárias, nenhuma diferença monetária é calculada para entradas em aberto com esse determinador de taxa.

Se você tiver inserido as taxas manualmente, o LN copiará as taxas do documento da ordem para a fatura ao gerar a fatura de vendas em Invoicing. Se você não tiver inserido manualmente as taxas, o LN usará a taxa válida na data do documento de fatura ao gerar a fatura de vendas no Invoicing.