Selecionar dados de ordem para faturamento

É necessário criar um lote de faturamento para criar seleções de dados de faturamento para os quais a aplicação gera faturas.

Se você criar um novo lote de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000), será necessário selecionar um modelo de lote de faturamento para o lote de faturamento. O modelo de lote de faturamento determina os tipos e o número de linhas de dados da fatura que podem ser selecionados para o lote de faturamento.

Se você criar as faturas para os dados selecionados por meio do lote de faturamento, a aplicação poderá gerar uma fatura separada para cada linha de dados da fatura ou combinar os dados da fatura nas faturas.

O agrupamento ou não dos dados em uma fatura depende destes critérios e parâmetros:

• Tipo de transação e série

  A série e o tipo de transação usados para o número de documento da fatura. Não é possível agrupar em uma fatura as ordens, para as quais os números de documento da fatura são gerados com séries ou tipos de transação diferentes.

  • Na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000), é possível especificar, para todos os tipos de ordem, a série e o tipo de transação padrão para o número de documento da fatura. Dessa forma, é possível configurar a maneira padrão de agrupar linhas de fatura por fatura. Para agrupar faturas de diferentes tipos de ordem em uma única fatura, especifique a mesma série e tipo de transação para o tipo de ordem.

    Em um tipo de origem específico, o agrupamento é feito com base no tipo de transação regular: se a fatura final for uma nota de crédito, o tipo de transação de nota de crédito desse tipo de origem será usado. No entanto, se você agrupar tipos de origem diferentes na fatura (com base no método de faturamento e configurando o mesmo tipo de transação para os tipos de origem), será necessário definir o tipo de transação de nota de crédito para o mesmo valor para esses tipos de origem.

  • Se a seleção do lote de faturamento incluir faturas de ordem e notas de crédito relacionadas de ordens de devolução, a aplicação primeiro liquidará as faturas de ordem com as notas de crédito e gerará uma fatura de venda para o valor restante. A companhia operacional, o tipo de transação da fatura e o número da fatura da ordem devem estar disponíveis no Invoicing.
  • Na sessão Opções de faturamento (cisli1120s000), é possível permitir a substituição do tipo de transação ao criar um lote de faturamento. É possível usar esse recurso para substituir a forma como as linhas da fatura são agrupadas por padrão.

• Critérios de composição

  As linhas da fatura poderão ser agrupadas em uma fatura somente se os critérios de composição tiverem os mesmos valores. Por exemplo, não é possível agrupar linhas da fatura para parceiros de negócios faturados diferentes em uma fatura. Para obter uma lista dos critérios de composição predefinidos, consulte Critérios de criação.

• Método de faturamento

  O método de faturamento define se várias ordens e tipos de ordens podem ser agrupados em uma fatura. Especifique os métodos de faturamento na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000) e depois vincule os métodos ao parceiro de negócios na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

• Modelo de lote de faturamento

  O modelo de lote de faturamento controla o número e o tipo de ordens que podem ser selecionados para faturamento em um lote de faturamento. Se o modelo de lote de faturamento e o método de faturamento aplicável permitirem diferentes tipos de agrupamento, a aplicação aplicará o agrupamento mais restrito.

Substituir a série e os tipos de transação

Se o modelo de lote de faturamento permitir, você poderá especificar um tipo de transação e uma série na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000) que serão usados para gerar os números de documento em vez da série e do tipo de transação definidos para a fatura e as faturas de nota de crédito na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).

É possível usar esse recurso para dois fins:

• Se o modelo de lote de faturamento permitir a seleção de vários tipos de ordens para os quais você definiu diferentes séries e tipos de transação padrão e deseja coletar as ordens em uma fatura.
• Se você criar lotes de faturamento para um conjunto de lotes de faturamento, o modelo de lote de faturamento permitirá a seleção de um tipo de ordem e você distinguirá as faturas criadas, por exemplo, por vários departamentos. Para obter detalhes, consulte o processamento de tarefas das faturas.

Criar faturas separadas para cada tipo de ordem

Existem vários tipos de fatura, como faturas de venda, faturas de projeto e faturas de serviço. Para faturar cada tipo de ordem separadamente, é possível realizar algumas ou todas as seguintes ações:

• Criar métodos de faturamento separados para cada tipo de ordem na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).
• Especificar diferentes séries e/ou tipos de transação para os diversos tipos de ordens na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000).
• Criar modelos de lote de faturamento em que cada um selecione um único tipo de dados de faturamento.