Autofatura (cisli5600m000)

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

A parte da série do número do documento.

Valor total da fatura.

A moeda da fatura.

Indica se os detalhes de imposto definidos e as linhas de imposto da autofatura são consistentes.

Valores permitidos

Não verificado: Esse valor é aplicável quando os detalhes do imposto são definidos, mas a verificação de consistência do imposto não é executada.
Não: Esse valor é aplicável quando os detalhes do imposto são definidos e a verificação dos valores líquidos não é consistente.
Sim: Esse valor é aplicável quando os detalhes do imposto são definidos e a verificação dos valores líquidos é consistente.
Não aplicável: Esse valor é aplicável quando os detalhes do imposto não são definidos. Esse é o valor padrão e aplicável a todas as autofaturas existentes.

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar valores de impostos de autofatura estiver marcada na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

O Infor LN definirá o valor nesse campo como Não verificado se a caixa de seleção Usar valores de impostos de autofatura estiver marcada na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Cliente

Parceiro de negócios faturado: O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Nome cia de cliente: O nome da companhia do cliente.
Localiz. cia de cliente: O local da companhia do cliente.
Data da fatura de cliente: A data na qual a autofatura foi gerada pelo cliente. É possível alterar essa data.
N.º imposto cliente: O número do imposto do cliente.

Dados detalhados da fatura

Data de recebimento

A data na qual a autofatura foi recebida no LN.

Refer. fatura de cliente

O identificador da fatura usado pelo cliente.

Ordem do cliente

O número da ordem do parceiro de negócios, por exemplo, o número de ordem de compra.

Método de pagamento

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

a data em que o pagamento vence
a data em que o período de desconto expira
o valor do desconto

Detalhes do imposto

Moeda de origem

A moeda base em que a taxa é expressa.

País do imposto

O código do país do imposto em que o imposto deve ser pago ou relatado. Pode ser diferente do país de baixa ou entrega das mercadorias.

Data do imposto

A data e a hora em que as alíquotas de imposto são válidas. O Infor LN aplica as alíquotas de imposto válidas nessa data para calcular o valor do imposto.

Moeda do imposto

O código da moeda em que o relatório de imposto é processado para um país específico.

Data da taxa

A data utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário) para a conversão da taxa de câmbio.

Taxa/fator da taxa

A taxa considerada entre a moeda da fatura e a moeda do imposto.

Fator de taxa para moeda do imposto

O fator da taxa associado à taxa de câmbio do imposto.

ID da mensagem

Indica o número de sequência da mensagem TFS.

Arredondamento de impostos

Isso indica a fatura do cliente

Valores permitidos

Por linha: O imposto é calculado com base nas linhas de fatura individuais.
Por código de imposto: O valor de todas as linhas de fatura com o mesmo código de imposto é consolidado. Com base nesse valor, a quantia do imposto é calculada.

Nota
O valor de imposto das faturas internas, Faturamento e Contas a pagar é calculado por código de imposto ou por linha.

Valor padrão

Por padrão, esse valor é definido como Não aplicável.

Nota

O Infor LN definirá o valor nesse campo como Por código de imposto se a caixa de seleção Usar valores de impostos de autofatura estiver marcada na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

N.º imposto fornec.: O número do imposto do fornecedor.