Parâmetros de faturamento (cisli0100m000)

A sessão de visão geral exibe:

Uma lista com o histórico dos conjuntos de parâmetros e suas datas de efetividade.
O conjunto de parâmetros atual é exibido no início da lista e sem uma data de efetividade.

Para visualizar as configurações históricas, clique duas vezes em um dos conjuntos de parâmetros históricos.

Para visualizar ou alterar o conjunto de parâmetros atual, clique duas vezes no conjunto sem uma data de efetividade. O conjunto será exibido no início da lista.

Depois de fazer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executa as seguintes ações:

Adiciona o conjunto anterior à lista do histórico com a data de efetividade atual.
Atualiza o conjunto atual (no início da lista).

É possível usar a sessão Imprimir parâmetros (cisli0400m000) para imprimir e comparar as configurações de parâmetro.

Na sessão de detalhes, é possível configurar:

Um modelo de lote de faturamento padrão e as opções de faturamento padrão.
A conta e as dimensões padrão para faturas relacionadas à alienação de ativo fixo.
Modelos padrão de lote de faturamento e opções para o processamento direto de ordens de venda, faturas de venda manuais, notas de débito e notas de crédito.
Opções diversas.

Nota

Para definir e manter os tipos de transação e as séries, no menu adequado, selecione Tipos de transação.

Data de introdução

A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.

Comp financeira

A companhia financeira à qual os parâmetros se aplicam.

Descrição

Descrição do conjunto de parâmetros. Por exemplo, é possível indicar o motivo das alterações nos parâmetros.

Se uma descrição não for inserida, esse campo será preenchido com a data e a hora em que os parâmetros foram definidos.

Processam.

Data da fatura

O LN usa o valor neste campo junto com duas outras configurações (consulte Nota) para determinar:

A data da fatura, que pode ser uma das seguintes:
- Data da aprovação
  Definida quando a linha da fatura é confirmada automaticamente, o que ocorre quando a fatura é liberada para Faturamento.
- Data de entrega
  Definida em Vendas.
Se for para criar uma fatura adicional.

Se esse campo for definido como Data da aprovação ou Data de entrega e as linhas da fatura tiverem datas de aprovação diferentes, a fatura será dividida, o que criará uma fatura adicional.

Valor padrão

Data de criação da fatura

Nota

O LN levará em consideração as configurações Data da aprovação e Data de entrega somente se todas as condições seguintes se aplicarem:

Na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000), Aprovação do cliente estiver selecionada.
Na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000), o parceiro de negócios receptor estiver com a caixa de seleção Aprovação do cliente marcada.
Na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000), Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100) estiver vinculada como uma atividade ao tipo de ordem de venda.

Data do imposto

O LN usa as alíquotas de imposto válidas nessa data para calcular o imposto das faturas.

Data da fatura
Data da criação da fatura.
Data da ordem
Data da criação da ordem de venda.
Data de entrega
Data de entrega da ordem de venda.

Data do imposto de liquidação

Data base do imposto de liquidação

Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito.

Período fiscal de derivação

Data para períodos fiscais/relatórios

A data usada para determinar o período fiscal ou o período de relatório em que a fatura deve ser lançada.

Valores permitidos

Data de entrega
Data da fatura
Data do imposto
Data de entrada da transação
Data da ordem

Nota

Por padrão, esse campo é definido como Data da fatura.

Período de imposto de derivação

A data usada para determinar o período de imposto em que a fatura deve ser lançada.

Nota

Se Livro de IVA for usado, o LN definirá esse campo como Data da Transação.
Por padrão, esse campo é definido como Data do imposto.

Valores permitidos

Data de entrega
Data da fatura
Data do imposto
Data de entrada da transação
Data da ordem

Imprimindo

Imprimir no idioma país do imposto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprimirá a fatura no idioma do país do imposto em vez do idioma do parceiro de negócios faturado.

Nota
Em muitas situações, o idioma do país do imposto e do parceiro de negócios faturado é o mesmo.
Agregar linhas de expedição: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores das linhas de expedição serão agregados.

Saída da impressão de fatura

Saída da impressão da fatura

O formato em que as faturas são impressas.

Valores permitidos

Documento impresso: A saída é gerada como documento impresso.
Não aplicável
Documento impresso e documento XML: A saída é gerada tanto como documento impresso quanto documento XML.
Documento XML: A saída é gerada como documento XML.

Nota

Para enviar a fatura XML como anexo no e-mail usando o DOM (Gerenciamento de saída de documentos) e o Provedor de documentos (infor.ln.xml.invoice.report):

O valor neste campo deve ser definido como Documento XML.
O Layout XML deve ser especificado para uma fatura na sessão Faturas (cisli3105m000) e a fatura deve ser gerada com êxito.
O dispositivo DOCMAN deve ser usado no campo Faturas da sessão Reimprimir faturas (cisli2405m000).

Lançamento

Criar novo lote por usuário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN não processará lotes de faturamento criados por usuários diferentes em um lote.

Se o usuário que lançar um lote de faturamento for diferente do usuário que lançou o lote anterior, o LN criará um novo lote.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Novo lote por usuário.

Reconhecimento de receita em parcelas (vendas)

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN levará em consideração valores da fatura parcelada no reconhecimento de receita.

Nota

Quando selecionado, em parcelas dos tipos Normal e Garantia, o seguinte se aplica:

O documento de integração Ordem de venda/análise de receita é usado em vez dos documentos Ordem de venda/parcela normal e Ordem de venda/parcela de garantia liquidada.
Quando as linhas da ordem de venda são faturadas, nenhum lançamento de diferença de moeda é criado para o estorno de parcelas.

Usar taxas de pagamento adiantado para receita

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN considera as taxas de pagamento conforme definido pelo IFRS para o reconhecimento da receita.

Nota

Esse campo será aplicável somente se:

A caixa de seleção Projeto (TP) é marcada para a companhia logística ou se a parcela estiver implementada para a ordem de venda, ordem de serviço ou vendas de manutenção.
a caixa de seleção Conta separada para parcelas pagas adiantadamente estiver marcada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Padrões de processamento

Baseado em referência de composição

O modelo de lote de faturamento usado para criar um lote de faturamento durante o processamento direto das faturas.

Opções de faturamento

As opções de faturamento usadas para criar um lote de faturamento durante o processamento direto das faturas.

Processamento manual

O modelo de lote de faturamento usado como padrão ao criar ou gerar lotes de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).

Opções de faturamento

As opções de faturamento usadas como padrão ao criar ou gerar lotes de faturamento na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000).

Dispositivo para processamento de notas de débito/crédito

O dispositivo usado para imprimir as faturas e os relatórios de exceção durante o processamento direto das faturas.

Vendas manuais

Dimens. do cabeç. da ordem de venda man.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar as dimensões no cabeçalho da fatura de venda manual.

Registrar vendas Intrastat manuais

Para registrar dados Intrastat em faturas de venda manuais, marque esta caixa de seleção.

Em linhas de fatura individual, é possível ignorar esse parâmetro na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000).

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Faturamento.

Conta da receita

Usar código de contabilidade

Indica a forma padrão na qual você deseja especificar os dados de lançamento na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000).

Se, por padrão, você desejar usar um Código GL para mapear a entrada de crédito de faturas de venda manuais, marque essa caixa de seleção.

Código de contabilidade

O Código GL padrão para a entrada de crédito de faturas de venda manuais.

Conta contábil

A conta contábil para os lançamentos de crédito de faturas de venda manuais.

Se a caixa de seleção Alienação de ativos for desmarcada e os dados da fatura de venda manual forem inseridos na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), essa conta contábil será exibida por padrão.

Se a caixa de seleção Usar código de contabilidade for desmarcada, será possível especificar uma conta contábil.

Código de dimensão 1 - 12

As dimensões para os lançamentos de crédito de faturas de venda manuais.

Descrição da dimensão

A descrição ou o nome do código.

Alienação de ativos

Conta contábil

A conta contábil para os lançamentos de crédito de faturas para alienação de ativos fixos.

Se a caixa de seleção Alienação de ativos estiver marcada e os dados da fatura de venda manual forem inseridos na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), essa conta contábil será exibida por padrão.

A conta contábil não deve ser uma conta de integração e o campo Integração de ativo fixo deve estar definido como Alienação na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

Código de dimensão 1 - 12

As dimensões para os lançamentos de crédito de faturas de venda manuais.

Descrição da dimensão

A descrição ou o nome do código.

Diversos

Tempo demarcado de risco de transferência

Número máximo de dias que a data de transferência de risco pode anteceder ou suceder a data da fatura.

Para permitir que os usuários especifiquem uma data anterior à data da fatura, insira um valor negativo.
Para permitir que os usuários especifiquem uma data posterior à data da fatura, insira um valor positivo.

Autofatura

Código de conciliação

O código de conciliação padrão usado, se o campo correspondente na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) estiver em branco.

Aprovação autom. de autofatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN definirá o status das autofaturas conciliadas com sucesso como Aprovado.

Conciliação autom. de autofatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, quando as linhas de autofatura forem recebidas, o LN tentará conciliá-las com as linhas de faturas de ordem de venda e de armazém.

Usar valores de impostos de autofatura

Indica se os valores de imposto devem ser usados de SBI (autofaturas) ao criar uma fatura no Infor LN.

Tipo de cobrança para item de serviço

Tipo de cobrança para item de serviço: O tipo de entrega coberto pela linha da fatura.

Isento

Opções Não-reclamadas

O tipo de faturamento em caso de Fatura somente imposto - Não reclamado.

Usar relatório de isentos
Um relatório definido pelo usuário que pode se basear no tipo de transação atribuído a transações isentas.
Fatura de preço zero
Uma fatura de valor zero será criada.

Arquivando

Copiar para companhia de arquivamento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN moverá todas as faturas de venda removidas para a companhia de histórico selecionada para a companhia financeira atual na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Grupos de números

Grupo de números e série: O grupo de números e a série padrão usados para gerar números nessa entidade.

Tipo de doc. integração

Contabilidade por dimensão

Na contabilidade de dimensão, o LN recupera as dimensões do mapeamento do tipo de documento de integração no esquema de mapeamento de integração ativo no momento.

Alienação de ativos

Na alienação de ativo, o LN recupera as dimensões do mapeamento do tipo de documento de integração no esquema de mapeamento de integração ativo no momento.