Usar Faturamento

O uso do Invoicing inclui estas tarefas:

  1. Configurar Invoicing

    Antes de criar faturas de venda para ordens de venda, é necessário definir os parâmetros da fatura, o layout das faturas impressas e as regras para a seleção de ordens para as quais o LN cria as faturas.

  2. Imprimir faturas de rascunho em Gestão de operações (opcional).

    Nos vários pacotes de Gestão de operações, é possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura e fazer correções nos valores dela antes de liberar os dados da ordem para o Invoicing. O modelo e as opções de faturamento padrão definidos na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) são usados para a fatura de rascunho. Quando você imprime uma fatura de rascunho na Gestão de operações, os dados da ordem não são liberados para o Invoicing.

  3. Liberar os dados de ordem para Invoicing

    É possível liberar os dados da ordem para faturamento em várias sessões no LN:

    • Sales

      Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), que pode ser iniciado no menu adequado na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) ou Entregas de venda (tdsls4101m200). Faturas com um valor negativo (por exemplo, para ordens de devolução), resultam em uma nota de crédito.
    • Liberar comissões/abatimentos para faturamento (tdcms2201m000)

    • Project

      Transferir transações para faturamento (tppin4200m000)

    • Service

      Os dados de faturamento de ordem de serviço são liberados para o Invoicing quando você define uma linha de custo real para Orçado em uma destas sessões:

      • Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000)
      • Custos estimados de MdO de ordem de serviço (tssoc2130m000)
      • Outros custos estimados de ordem de serviço (tssoc2140m000)
      • Ordens de serviço (tssoc2100m000)
      • Atividades ordem serv (tssoc2110m000)
    • Os dados de faturamento de chamados de serviço serão liberados para Invoicing se você marcar Criar fatura no menu adequado da sessão Faturamento do chamado (tsclm1105s000).

    • Freight

      Os dados da ordem de frete são liberados para o Invoicing na sessão Liberar para faturamento (fmfri0210m000).

    • Se você marcar a caixa de seleção Fatura de frete na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), os dados da ordem de frete serão automaticamente liberados para o Invoicing no momento da liberação de ordens de vendas.

    • Financials

      Faturas de juros do módulo Accounts Receivable na sessão Transferir faturas de juros para faturamento (tfacr5220m000).

    • Notas de débito e de crédito do módulo Cash Management.

    • Além disso, é possível criar faturas manuais diretamente em Invoicing na sessão Faturas de venda manual (cisli2520m000).

  4. Compor, imprimir e lançar as faturas.

    Componha as faturas para as ordens liberadas e imprima as faturas originais. É possível personalizar o layout e o texto da fatura. Envie as faturas impressas para seus parceiros de negócios usando vários métodos de entrega de fatura. Quando você lança as faturas, as contas contábeis nas General Ledger e em aberto nas Accounts Receivable são atualizadas.

  5. Remover os dados de faturamento.

    Use a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) periodicamente para remover os dados de faturamento e as faturas lançadas das tabelas de Invoicing. É possível arquivar os dados para a Companhia de histórico da companhia financeira atual.