Utilizzo di pagamenti anticipati

Le richieste di pagamento anticipato rappresentano importi pagati dal business partner prima dell'avvio del progetto. Questi importi consentono, ad esempio, di acquistare materiale per il progetto.

È possibile effettuare pagamenti anticipati per tutti i tipi di fattura. È necessario collegare l'anticipo a una delle righe di contratto. È possibile collegare un anticipo a un elemento o a un'attività. Se a una riga di contratto è associato il tipo di fatturazione Rata, è inoltre possibile collegare l'anticipo a una rata, che potrà quindi essere utilizzata per saldare l'anticipo. Se l'anticipo non è collegato a una rata, è possibile saldarlo nella fattura successiva oppure definire una percentuale di liquidazione per la riga di contratto.

Per gestire un anticipo, è necessario selezionare un codice ricavo dalla sessione Ricavi standard (tppdm0515m000). I pagamenti anticipati vengono trasferiti al modulo Fatturazione tramite l'applicazione.

Registrazione di pagamenti anticipati

• Quando si registra un record relativo a una richiesta di pagamento anticipato, in Infor LN viene creato un record relativo al ricavo.
• Se la riga di anticipo viene stampata e registrata in Contabilità mediante la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000), il numero di fattura viene inserito sia nel record relativo alla richiesta di pagamento anticipato che in quello relativo al ricavo.
• Il record viene trasferito dal modulo Fatturazione al modulo Fatturazione. Viene quindi creato un record nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000).
• Questo record viene stampato utilizzando la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) e registrato nel package Contabilità mediante la stessa sessione.